ED Invest S.A. (EDI) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 10.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von ED Invest S.A. PLN 12,81, Kurs PLN 7,40, Potenzial +73,1 %, Qualität 62 von 100. Einstufung: stark unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 07.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne PLN 1,33 – PLN 9,44 · Fair‑Value‑Band PLN 8,97 – PLN 16,66 · der Kurs von PLN 7,40 notiert unter dem Fair Value von PLN 12,81. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 2 Geschäftsjahre sind nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Stand 07.11.2026.
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ED Invest Spólka Akcyjna entwickelt Wohn- und Servicewohnungen in Polen. Das Unternehmen entwickelt und vertreibt Mehrfamilien- und Einfamilienhäuser sowie Gewerbeimmobilien. ED Invest Spólka Akcyjna wurde 2003 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Warschau, Polen.
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ED Invest Spólka Akcyjna ist eine Tochtergesellschaft von Vesper Capital Spolka Z Ograniczona Odpowiedzialnoscia.
Aktienanalyse
ED Invest S.A. (EDI) notiert aktuell bei PLN 7,40, während unser modellbasierter Fair Value bei PLN 12,81 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 42 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel PLN 33,26 je Aktie; damit liegen 21 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von PLN 7,40.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit PLN 4,51, und 5 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von ED Invest S.A. entwickelte sich von PLN 59,7 Mio. (FY2021) auf PLN 124 Mio. (FY2025), rund +20,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei PLN 5,8 Mio. (−9,7 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 39 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: PLN 8,97 bis PLN 16,66, der Kurs von PLN 7,40 liegt darunter. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 22 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 55 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 34 % Fair-Value-Potenzial, EDI ist mit 73 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value PLN 12,81
SpannePLN 8,97 bis PLN 16,66
Kurs PLN 7,40 · Potenzial +73,1 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.77/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+88,8 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+16,3 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+6,3 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +11,1 % pro Jahr
Umsatzwachstum 16 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+7,6 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: EBIT-Basis.
+8,1 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−4,9 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)13,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−7,9 % gegen 5,4 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.15 % → 7 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Prognose für die ED Invest Aktie: Die Aktie kostet 42 % weniger, als unsere Rechnung für fair hält (Fair Value PLN 12,81, Kurs PLN 7,40). Das ist eine Bewertung nach festen Regeln aus Bilanzdaten, kein Kursziel von Analysten und keine Anlageberatung.
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−19,8 %
So stark dürfte die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr schrumpfen, und der heutige Kurs wäre trotzdem gerechtfertigt.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (Polen: IWF-Prognose 3,1 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 4,6 %) sind das beim Kurs etwa −22,3 % im Jahr.
ED Invest S.A. mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Wohnungsbau · 61 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 10/13 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist ED Invest S.A. (EDI) über- oder unterbewertet?
Stand 07.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf PLN 12,81 gegenüber einem Kurs von PLN 7,40, rund +73 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von EDI?
Unser modellbasierter Fair Value für ED Invest S.A. liegt bei PLN 12,81 (Stand 07.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: PLN 7,40.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von EDI?
ED Invest S.A. hat einen Qualitäts-Score von 62/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat ED Invest S.A. (EDI)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von PLN 12,81 (Stand 07.11.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Spanne von PLN 8,97 bis PLN 16,66. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die ED Invest S.A. Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei PLN 12,81, gegenüber einem Kurs von PLN 7,40 rund +73 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von PLN 8,97 bis PLN 16,66. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von ED Invest S.A. (EDI)?
ED Invest S.A. weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund PLN 146 Mio. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 07.11.2026).
Zahlt ED Invest S.A. eine Dividende?
ED Invest S.A. weist aktuell eine Dividendenrendite von 12,97 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 07.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von ED Invest S.A. (EDI) und wann ist der Ex-Tag?
ED Invest S.A. zahlt PLN 0,96 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 13,0 %. Der letzte Ex-Tag war der 25.05.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit mindestens 2011. Die Ausschüttungsquote liegt bei 137 % des Gewinns. Der freie Cashflow deckt die Dividende 2,35-fach. Unsere Einordnung: Nachhaltig. Ausschüttung und Cash-Deckung wirken beide nachhaltig.
Welches Wachstum preist der Kurs von ED Invest S.A. (EDI) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste ED Invest S.A. den freien Cashflow fünf Jahre lang um -19,8 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,6 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +6,3 % pro Jahr. Stand 07.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von EDI?
Unsere Modelle diskontieren ED Invest S.A. mit 10,6 %: Basis nach Marktkapitalisierung (nano), Laenderaufschlag Poland. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei ED Invest S.A. sind das -19,8 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,6 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat ED Invest S.A. (EDI) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von ED Invest S.A. um +6,3 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von -19,8 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von ED Invest S.A. (EDI)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +4,4 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von ED Invest S.A. einpreist (-19,8 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von ED Invest S.A. (EDI)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 28,06 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet ED Invest S.A. je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,6 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von ED Invest S.A. (EDI)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für ED Invest S.A. liegt er bei PLN 12,81 je Aktie (Stand 07.11.2026), der Kurs bei PLN 7,40. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen in 8 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die ED Invest S.A. Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 07.11.2026 notiert EDI unter dem berechneten Fair Value: Kurs PLN 7,40, Fair Value PLN 12,81, rund +73 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von EDI?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (PLN 7,40), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (PLN 12,81). Bei ED Invest S.A. liegen zwischen beiden PLN 5,41 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist ED Invest S.A. wert?
An der Börse wird ED Invest S.A. mit rund PLN 79,7 Mio. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 07.11.2026). Je Aktie sind das PLN 7,40; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von PLN 12,81 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu EDI?
Unsere Modelle spannen für ED Invest S.A. eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario PLN 8,97, mittleres PLN 12,81, optimistisches PLN 16,66 je Aktie (Stand 07.11.2026, Kurs PLN 7,40). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von EDI?
ED Invest S.A. hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 10,6 (Stand 07.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von PLN 12,81 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 10 Geschäftsjahre (2016 bis 2025), berichteter Gewinn: 8,7. Weitere Vielfache: KBV 1,7, KUV 0,5, EV/EBITDA 7,7.
Wie solide ist die Bilanz von ED Invest S.A. (EDI)?
Kennzahlen zur Bilanz von ED Invest S.A. (Stand 07.11.2026): Eigenkapitalrendite 15,2 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 62/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist EDI vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
ED Invest S.A. notiert bei PLN 7,40, rund 22 % unter dem 52-Wochen-Hoch von PLN 9,44 und 55 % über dem Tief von PLN 4,77 (Stand 10.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von PLN 12,81.
Welche Aktien sind mit ED Invest S.A. vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Zyklischer Konsum) rechnen wir unter anderem D.R. Horton, Inc, PulteGroup, Inc, Lennar Corporation, NVR, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die ED Invest S.A. Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 07.11.2026: Kurs PLN 7,40, berechneter Fair Value PLN 12,81 (+73 %), Qualitäts-Score 62/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von EDI berechnet?
Wir rechnen ED Invest S.A. mit 26 Modellen aus 8 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von PLN 12,81 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 15,2 % über seinem aggregierten Fair Value. ED Invest S.A. liegt aktuell 42 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von ED Invest S.A. (EDI)?
Der Schlusskurs vom 10.11.2026 liegt bei PLN 7,40. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei PLN 12,81, das sind rund +73 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei ED Invest S.A. jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (PLN 8,97). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Solide Qualität (62/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität. Eine recht weite Modellspanne (PLN 8,97 bis PLN 16,66) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von ED Invest S.A. (EDI)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von ED Invest S.A. lag 2014 bis 2025 bei +13,9 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +14,3 %, EBIT-Marge −0,6 %, Steuersatz +0,0 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +0,2 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von ED Invest S.A.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von ED Invest S.A. (EDI)?
Die Marktkapitalisierung von ED Invest S.A. beträgt PLN 79,7 Mio. (≈ 18,2 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von ED Invest S.A. (EDI)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von ED Invest S.A. liegt bei 0,55 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von ED Invest S.A. (EDI)?
Der Gewinn je Aktie von ED Invest S.A. beträgt PLN 0,7000 (Kurs ÷ EPS = KGV 10,6). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von ED Invest S.A. (EDI)?
Die Dividendenrendite von ED Invest S.A. liegt bei 13,0 % (Ausschüttung 137 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von ED Invest S.A. (EDI)?
Die Nettomarge von ED Invest S.A. liegt bei 4,8 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von ED Invest S.A. (EDI)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von ED Invest S.A. liegt bei 15,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von ED Invest S.A. (EDI)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von ED Invest S.A. bei 12,1 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von ED Invest S.A. (EDI)?
Die operative Marge von ED Invest S.A. liegt bei −4,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von ED Invest S.A. (EDI)?
Der Umsatz von ED Invest S.A. wächst um +56,2 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +16,3 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von ED Invest S.A. (EDI)?
Der Gewinn je Aktie von ED Invest S.A. wächst um +645 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von ED Invest S.A. (EDI)?
Der freie Cashflow von ED Invest S.A. beträgt PLN 22,4 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von ED Invest S.A. (EDI)?
Die Nettoverschuldung von ED Invest S.A. beträgt PLN 2,3 Mio (Geschäftsjahr 2025, ≈ 0,1 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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Viele Daten
07.11.2026