ED Invest Spólka Akcyjna (EDI) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · PL · Marktkap. 82.0M PLN
Fair Value Stand: 17.07.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 25 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +1.2% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 28% unterbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Die seltenere Kombination: hohe Qualität (71/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
- Unsere Modellspanne reicht von 8.01 PLN (Bear) bis 13.51 PLN (Bull), Basis 10.76 PLN. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
- Qualität 71/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 1.33 PLN – 9.44 PLN · Fair‑Value‑Band 8.01 PLN – 13.51 PLN · der Kurs von 8.38 PLN notiert unter dem Fair Value von 10.76 PLN. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.
Analyse
ED Invest Spólka Akcyjna (EDI) notiert aktuell bei 8.38 PLN, während unser modellbasierter Fair Value bei 10.76 PLN liegt, das entspricht einer Einschätzung von 28.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 71/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte ED Invest Spólka Akcyjna einen Umsatz von 47.6M PLN bei einer Nettomarge von 5.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 76.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 2.3M PLN. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 8.01 PLN (Bear Case) bis 13.51 PLN (Bull Case); der aktuelle Kurs von 8.38 PLN liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 21% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 113% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 44% Fair-Value-Potenzial, EDI ist mit 28% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (23.54 PLN) gegenüber Substanzwert (3.25 PLN). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 17.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 71 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 76
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
ED Invest Spólka Akcyjna entwickelt Wohn- und Servicewohnungen in Polen. Das Unternehmen entwickelt und vertreibt Mehrfamilien- und Einfamilienhäuser sowie Gewerbeimmobilien. ED Invest Spólka Akcyjna wurde 2003 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Warschau, Polen.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
ED Invest Spólka Akcyjna entwickelt Wohn- und Servicewohnungen in Polen. Das Unternehmen entwickelt und vertreibt Mehrfamilien- und Einfamilienhäuser sowie Gewerbeimmobilien. ED Invest Spólka Akcyjna wurde 2003 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Warschau, Polen. ED Invest Spólka Akcyjna ist eine Tochtergesellschaft von Vesper Capital Spolka Z Ograniczona Odpowiedzialnoscia.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von ED Invest Spólka Akcyjna entwickelte sich von 59.7M PLN (FY2021) auf 124M PLN (FY2025), rund +20.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 5.8M PLN (−9.7%/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +11.6 pp · Rückkäufe/Verwässerung +2.8 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
EDI beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Vergleichsgruppe
Residential Construction · 65 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Residential Construction-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Residential Construction-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 17.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| D.R. Horton, Inc DHI | $149.39 | $214.93 | +44% |
| PulteGroup, Inc PHM | $124.75 | $193.56 | +55% |
| Lennar Corporation LEN | $83.89 | $146.58 | +75% |
| NVR, Inc NVR | $6,479 | $7,821 | +21% |
| Toll Brothers, Inc TOL | $150.76 | $225.76 | +50% |
| Taylor Morrison Home Corporation TMHC | $72.13 | $144.47 | +100% |
| Installed Building Products, Inc IBP | $228.65 | $209.51 | -8% |
| Meritage Homes Corporation MTH | $73.83 | $104.26 | +41% |
| Champion Homes, Inc SKY | $82.70 | $75.12 | -9% |
| Cavco Industries, Inc CVCO | $569.16 | $421.10 | -26% |
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Häufige Fragen
Ist ED Invest Spólka Akcyjna (EDI) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von EDI?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von EDI?
Wie hoch ist der Umsatz von ED Invest Spólka Akcyjna (EDI)?
Wie hoch ist die Nettomarge von EDI?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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