Escorts Kubota Limited (ESCORTS) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 09.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Escorts Kubota Limited ₹3.227, Kurs ₹2.433, Potenzial +32,6 %, Qualität 66 von 100. Einstufung: unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 06.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ₹1.096 – ₹4.267 · Fair‑Value‑Band ₹2.211 – ₹4.835 · der Kurs von ₹2.433 notiert unter dem Fair Value von ₹3.227. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 06.11.2026.
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Escorts Kubota Limited produziert und verkauft Land- und Baumaschinen in Indien und international.
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Das Unternehmen bietet Bodenfräsen, Strohhäcksler, Supersämaschinen, MB-Pflüge, Obstgartenspritzen, Reiserntemaschinen, Sämaschinen und Reispflanzmaschinen an; Filter, Pumpen, Motorbaugruppen, Getriebeteile, Kupplungssysteme, Hydraulikpumpen, Zylinder, Schmiermittel, Öle und Service-Kits; und Generator- und Dieselmotoren; und Kräne, Bodenverdichter, Baggerlader, Tandemwalzen und Minibagger.
Es bietet auch landwirtschaftliche Traktoren an; Bau-, Erdbewegungs- und Materialtransportgeräte; sowie Rund- und Flachrohre, Heizelemente, Mittelpufferkupplungen, Automobilstoßdämpfer, Teleskop-Vordergabeln und McPherson-Federbeine, Verbrennungsmotoren und Bremsklötze.
Darüber hinaus entwickelt, produziert und importiert das Unternehmen Teile und Zubehör und bietet Wartungs- und Garantie-, Ernte- und Finanzierungsdienstleistungen an. Das Unternehmen bietet seine Produkte unter den Marken Farmtrac, Powertrac, Digitrac, Steeltrac, Farmpower und Kubota an. Das Unternehmen war früher als Escorts Limited bekannt und änderte im Juni 2022 seinen Namen in Escorts Kubota Limited.
Escorts Kubota Limited wurde 1944 gegründet und hat seinen Sitz in Faridabad, Indien. Escorts Kubota Limited ist eine Tochtergesellschaft der Kubota Corporation.
Aktienanalyse
Escorts Kubota Limited (ESCORTS) notiert aktuell bei ₹2.433, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹3.227 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 25 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel ₹3.928 je Aktie; damit liegen 9 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von ₹2.433.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividenden-Modelle mit ₹490,86, und 17 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist mittel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 66/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Escorts Kubota Limited entwickelte sich von ₹72,8 Mrd. (FY2022) auf ₹115 Mrd. (FY2026), rund +12,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹23,9 Mrd. (+34,3 %/Jahr seit FY2022).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 61 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: ₹2.211 bis ₹4.835, der Kurs von ₹2.433 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 38 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und auf ihrem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 8 % Fair-Value-Potenzial, ESCORTS ist mit 33 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value ₹3.227
Spanne₹2.211 bis ₹4.835
Kurs ₹2.433 · Potenzial +32,6 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 7 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (₹51,47 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
FCF-DCF₹1.042₹1.689₹2.66079
Wachstums-DCF₹1.031₹1.609₹2.43178
Owner Earnings₹2.607₹4.239₹6.69275
Alle 26 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF₹1.042₹1.689₹2.66079
Owner Earnings₹2.607₹4.239₹6.69275
5J-Umsatz-Exit₹1.024₹1.728₹2.66971
5J-EBITDA-Exit₹1.152₹1.988₹3.01974
5J-KGV-Exit₹2.347₹4.403₹6.74069
10J-Umsatz-Exit₹988,30₹1.620₹2.55565
10J-EBITDA-Exit₹1.095₹1.793₹2.81967
10J-KGV-Exit₹1.819₹3.403₹5.63162
Gewinnbasiert
Graham-Dodd₹1.479₹6.433₹8.79864
Lynch-Fair-Value₹1.862₹2.659₹3.45761
PEG = 1,0₹1.862₹2.659₹3.45757
Ertragskraftwert (EPV)₹602,60₹683,68₹751,4474
Dividenden-Modelle
Gordon-Wachstumsmodell₹282,90₹514,18₹713,1368
DDM mehrstufig₹282,90₹467,54₹548,7667
Vergleich über Kennzahlen
KGV-Multiple₹3.427₹4.569₹5.71163
KUV-Multiple₹1.573₹2.097₹2.62258
KBV-Multiple₹2.128₹2.837₹3.54655
EV/EBIT₹1.440₹1.919₹2.39966
EV/EBITDA₹1.327₹1.769₹2.21167
EV/Umsatz₹1.028₹1.468₹1.90853
Wert des Vermögens
NCAV (Graham)₹399,72₹605,63₹757,0454
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF₹1.031₹1.609₹2.43178
Umsatz-Margen-DCF₹1.024₹1.716₹2.59272
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen₹1.228₹1.629₹2.68674
ROIC-Compounder₹602,60₹683,68₹751,4472
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV₹2.749₹3.928₹5.10667
Der Fair Value oben geht von dieser Mischung aus und ist für ein Jahr mit einmaligen Sondereffekten angepasst.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.70/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+12,7 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+11,0 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+10,5 %
Startjahr 2021 (Pandemie). Über 10 Jahre: +12,9 % pro Jahr
Umsatzwachstum 22 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+10,4 %
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
’26
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in INR ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: EBIT-Basis. Gerechnet in INR: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
≈ −4,3 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−5,8 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)1,5 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.24,2 % gegen 40,8 %, lässt nach
Gewinnspanne 2004 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.−5 % → 11 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2021 (Pandemie)
⚠ Rate auf operativer Basis: 2026 liegt 122 % über dem eigenen Trend.
Wachstumsprognose
Prognose für die Escorts Kubota Aktie: Die Aktie kostet 25 % weniger, als unsere Rechnung für fair hält (Fair Value ₹3.227, Kurs ₹2.433). Das ist eine Bewertung nach festen Regeln aus Bilanzdaten, kein Kursziel von Analysten und keine Anlageberatung.
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt etwa so viel Wachstum voraus, wie die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+11,3 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+5,1 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Indien: IWF-Prognose 4,1 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 4,7 %) sind das im Jahr etwa +6,8 % beim Kurs und +0,9 % bei den Prognosen.
Escorts Kubota Limited mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Landwirtschaftliche und schwere Baumaschinen · 149 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 6/14 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score66 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial+32,6 % · Über dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)10,7 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite15,2 % · Top 25 %
Nettomarge (12 Monate)10,4 % · Top 25 %
Operative Marge (12 Monate)6,8 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)16,2 % · Über dem Median
Dividendenrendite (12 Monate)1,5 % · Unter dem Median
Bewertungsmultiplesvs Landwirtschaftliche und schwere Baumaschinen-Median · niedriger = günstiger
KGV (12 Monate)20,4× · Teurer als Median
KBV2,16× · Teurer als Median
KUV (12 Monate)2,11× · Teurer als Median
Kurs / freier Cashflow (Geschäftsjahr)25,2× · Teurer als Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Escorts Kubota Limited (ESCORTS) über- oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹3.227 gegenüber einem Kurs von ₹2.433, rund +33 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von ESCORTS?
Unser modellbasierter Fair Value für Escorts Kubota Limited liegt bei ₹3.227 (Stand 06.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹2.433.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ESCORTS?
Escorts Kubota Limited hat einen Qualitäts-Score von 66/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Escorts Kubota Limited (ESCORTS)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von ₹3.227 (Stand 06.11.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Spanne von ₹2.211 bis ₹4.835. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Escorts Kubota Limited Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei ₹3.227, gegenüber einem Kurs von ₹2.433 rund +33 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von ₹2.211 bis ₹4.835. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Escorts Kubota Limited (ESCORTS)?
Escorts Kubota Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund ₹127 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 06.11.2026).
Zahlt Escorts Kubota Limited eine Dividende?
Escorts Kubota Limited weist aktuell eine Dividendenrendite von 1,48 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 06.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Escorts Kubota Limited (ESCORTS) und wann ist der Ex-Tag?
Escorts Kubota Limited zahlt ₹36,00 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 1,5 %. Der letzte Ex-Tag war der 03.07.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit 2009. Die Ausschüttungsquote liegt bei 30,1 % des Gewinns. Der freie Cashflow deckt die Dividende 2,69-fach. Unsere Einordnung: Gut gedeckt. Eine niedrige Ausschüttung und die Dividende ist vollständig durch freien Cashflow finanziert, eine komfortable, nachhaltige Dividende.
Welches Wachstum preist der Kurs von Escorts Kubota Limited (ESCORTS) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Escorts Kubota Limited den freien Cashflow fünf Jahre lang um +11,3 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,9 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +10,5 % pro Jahr. Stand 06.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von ESCORTS?
Unsere Modelle diskontieren Escorts Kubota Limited mit 10,9 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 0,39, Laenderaufschlag India. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Escorts Kubota Limited sind das +11,3 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,9 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Escorts Kubota Limited (ESCORTS) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Escorts Kubota Limited um +10,5 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +11,3 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Escorts Kubota Limited (ESCORTS)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Escorts Kubota Limited einpreist (+11,3 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Escorts Kubota Limited (ESCORTS)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 3,97 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Escorts Kubota Limited je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,9 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Escorts Kubota Limited (ESCORTS)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Escorts Kubota Limited liegt er bei ₹3.227 je Aktie (Stand 06.11.2026), der Kurs bei ₹2.433. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen in 8 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Escorts Kubota Limited Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 notiert ESCORTS unter dem berechneten Fair Value: Kurs ₹2.433, Fair Value ₹3.227, rund +33 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von ESCORTS?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (₹2.433), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (₹3.227). Bei Escorts Kubota Limited liegen zwischen beiden ₹794,06 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Escorts Kubota Limited wert?
An der Börse wird Escorts Kubota Limited mit rund ₹268 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 06.11.2026). Je Aktie sind das ₹2.433; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von ₹3.227 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu ESCORTS?
Unsere Modelle spannen für Escorts Kubota Limited eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario ₹2.211, mittleres ₹3.227, optimistisches ₹4.835 je Aktie (Stand 06.11.2026, Kurs ₹2.433). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von ESCORTS?
Escorts Kubota Limited hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 20,4 (Stand 06.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von ₹3.227 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 10 Geschäftsjahre (2017 bis 2026), berichteter Gewinn: 21,3. Weitere Vielfache: PEG 1,6, KBV 2,2, KUV 2,1, EV/EBITDA 19,0.
Wie hoch ist der PEG-Wert von ESCORTS?
Der PEG-Wert von Escorts Kubota Limited liegt bei 1,61 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 06.11.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Escorts Kubota Limited (ESCORTS)?
Kennzahlen zur Bilanz von Escorts Kubota Limited (Stand 06.11.2026): Eigenkapitalrendite 10,7 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 66/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist ESCORTS vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Escorts Kubota Limited notiert bei ₹2.433, rund 38 % unter dem 52-Wochen-Hoch von ₹3.898 und auf dem Tief von ₹2.423 (Stand 09.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von ₹3.227.
Welche Aktien sind mit Escorts Kubota Limited vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem Caterpillar Inc, Deere & Company, PACCAR Inc, Daimler Truck Holding. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Escorts Kubota Limited Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 06.11.2026: Kurs ₹2.433, berechneter Fair Value ₹3.227 (+33 %), Qualitäts-Score 66/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von ESCORTS berechnet?
Wir rechnen Escorts Kubota Limited mit 26 Modellen aus 8 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von ₹3.227 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 15,1 % über seinem aggregierten Fair Value. Escorts Kubota Limited liegt aktuell 25 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Escorts Kubota Limited (ESCORTS)?
Der Schlusskurs vom 09.11.2026 liegt bei ₹2.433. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei ₹3.227, das sind rund +33 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Escorts Kubota Limited jetzt besonders achten?
Solide Qualität (66/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität. Eine recht weite Modellspanne (₹2.211 bis ₹4.835) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Escorts Kubota Limited (ESCORTS)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Escorts Kubota Limited lag 2015 bis 2026 bei +35,6 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +10,5 %, EBIT-Marge +0,1 %, Steuersatz +0,8 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +21,5 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Escorts Kubota Limited
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Escorts Kubota Limited (ESCORTS)?
Die Marktkapitalisierung von Escorts Kubota Limited beträgt ₹268 Mrd. (≈ 2,6 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Escorts Kubota Limited (ESCORTS)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Escorts Kubota Limited liegt bei 2,11 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Escorts Kubota Limited (ESCORTS)?
Der Gewinn je Aktie von Escorts Kubota Limited beträgt ₹119,49 (Kurs ÷ EPS = KGV 20,4). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Escorts Kubota Limited (ESCORTS)?
Die Dividendenrendite von Escorts Kubota Limited liegt bei 1,5 % (Ausschüttung 30,1 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Escorts Kubota Limited (ESCORTS)?
Die Nettomarge von Escorts Kubota Limited liegt bei 10,4 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Escorts Kubota Limited (ESCORTS)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Escorts Kubota Limited liegt bei 10,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Escorts Kubota Limited (ESCORTS)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Escorts Kubota Limited bei 13,8 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Escorts Kubota Limited (ESCORTS)?
Die operative Marge von Escorts Kubota Limited liegt bei 6,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Escorts Kubota Limited (ESCORTS)?
Der Umsatz von Escorts Kubota Limited wächst um +16,2 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +11,0 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Escorts Kubota Limited (ESCORTS)?
Der Gewinn je Aktie von Escorts Kubota Limited wächst um −21,3 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Escorts Kubota Limited (ESCORTS)?
Der freie Cashflow von Escorts Kubota Limited beträgt ₹10,6 Mrd (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Escorts Kubota Limited (ESCORTS)?
Escorts Kubota Limited hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto ₹162 Mio (Geschäftsjahr 2026). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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Einige Daten
06.11.2026