Escorts Kubota Limited (ESCORTS) Fair Value & Analyse

Industrie · IN · Marktkap. ₹324B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 21% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (66/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (₹2,663 bis ₹5,545) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹1,083 – ₹4,315 · Fair‑Value‑Band ₹2,663 – ₹5,545 · der Kurs von ₹3,126 notiert unter dem Fair Value von ₹3,776. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

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Analyse

Escorts Kubota Limited (ESCORTS) notiert aktuell bei ₹3,126, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹3,776 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 20.8% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 66/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Escorts Kubota Limited einen Umsatz von ₹115B bei einer Nettomarge von 20.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 21.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von ₹162M aus. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹2,663 (Bear Case) bis ₹5,545 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹3,126 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 25% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 16% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 12% Fair-Value-Potenzial, ESCORTS ist mit 21% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹3,932) gegenüber Dividendendiskontierung (₹619.24). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Escorts Kubota Limited produziert und verkauft Land- und Baumaschinen in Indien und international. Das Unternehmen bietet Bodenfräsen, Strohhäcksler, Supersämaschinen, MB-Pflüge, Obstgartenspritzen, Reiserntemaschinen, Sämaschinen und Reispflanzmaschinen an; Filter, Pumpen, Motorbaugruppen, Getriebeteile, Kupplungssysteme, Hydraulikpumpen, Zylinder, …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Escorts Kubota Limited produziert und verkauft Land- und Baumaschinen in Indien und international. Das Unternehmen bietet Bodenfräsen, Strohhäcksler, Supersämaschinen, MB-Pflüge, Obstgartenspritzen, Reiserntemaschinen, Sämaschinen und Reispflanzmaschinen an; Filter, Pumpen, Motorbaugruppen, Getriebeteile, Kupplungssysteme, Hydraulikpumpen, Zylinder, Schmiermittel, Öle und Service-Kits; und Generator- und Dieselmotoren; und Kräne, Bodenverdichter, Baggerlader, Tandemwalzen und Minibagger. Es bietet auch landwirtschaftliche Traktoren an; Bau-, Erdbewegungs- und Materialtransportgeräte; sowie Rund- und Flachrohre, Heizelemente, Mittelpufferkupplungen, Automobilstoßdämpfer, Teleskop-Vordergabeln und McPherson-Federbeine, Verbrennungsmotoren und Bremsklötze. Darüber hinaus entwickelt, produziert und importiert das Unternehmen Teile und Zubehör und bietet Wartungs- und Garantie-, Ernte- und Finanzierungsdienstleistungen an. Das Unternehmen bietet seine Produkte unter den Marken Farmtrac, Powertrac, Digitrac, Steeltrac, Farmpower und Kubota an. Das Unternehmen war früher als Escorts Limited bekannt und änderte im Juni 2022 seinen Namen in Escorts Kubota Limited. Escorts Kubota Limited wurde 1944 gegründet und hat seinen Sitz in Faridabad, Indien. Escorts Kubota Limited ist eine Tochtergesellschaft der Kubota Corporation.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Escorts Kubota Limited entwickelte sich von ₹72.8B (FY2022) auf ₹115B (FY2026), rund +12.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹23.9B (+34.3%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Farm & Heavy Construction Machinery · 150 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Farm & Heavy Construction Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.