GEA GROUP (G1A) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 05.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von GEA GROUP 49,48 €, Kurs 69,70 €, also 29,0 % unter dem Kurs, Qualität 71 von 100. Einstufung: überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 24 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
Im Blick behalten?Gratis in der Watchlist: 5 Aktien ohne Konto, 10 mit KontoJa, gratis
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 06.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 28,87 € – 69,95 € · Fair‑Value‑Band 36,64 € – 66,76 € · der Kurs von 69,70 € notiert über dem Fair Value von 49,48 €. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 06.11.2026.
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GEA Group produziert und liefert Systeme und Komponenten für die Lebensmittel-, Getränke- und Pharmaindustrie weltweit.
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Das Unternehmen ist über Separation & Flow Technologies tätig; Flüssigkeits- und Energietechnologien; Lebensmittel- und Gesundheitstechnologien; Agrartechnologien; und die Segmente Heizungs- und Kältetechnik.
Das Unternehmen stellt prozessbezogene Komponenten und Maschinen her, insbesondere Separatoren, Dekanter, Homogenisatoren, Ventile und Pumpen. und Prozesslösungen, einschließlich Brausystemen, Flüssigkeitsverarbeitung und -abfüllung, Konzentration, Fermentation, Kristallisation, Reinigung, Trocknung, Pulverhandhabung und Verpackung sowie Systeme zur Kohlenstoffabscheidung und Emissionskontrolle für die Molkerei-, neue Lebensmittel-, Getränke-, Lebensmittel-, Chemie- und andere Industrie.
Das Unternehmen bereitet, mariniert und verarbeitet außerdem Fleisch, Geflügel, Meeresfrüchte, vegane Produkte sowie Snacks und Nudeln sowie Schneide- und Verpackungslinien, Gefriertrocknungsanlagen, Granulatoren und Tablettenpressen für die Pharmaindustrie.
Darüber hinaus bietet es Kundenlösungen für die Milchproduktion und Tierhaltung, darunter automatische Melk- und Fütterungssysteme, konventionelle Melklösungen, Güllehandhabung und digitale Herdenmanagement-Tools; und Energielösungen im Bereich der industriellen Kühlung und Heizung für verschiedene Branchen, darunter Lebensmittel, Getränke, Milchprodukte, Öl und Gas, mit Unterstützung für Automatisierung, Digital- und Serviceplattform.
Das Unternehmen hieß früher mg Technologies AG und benannte sich 2005 in GEA Group um. Die GEA Group wurde 1881 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Düsseldorf, Deutschland.
Aktienanalyse
GEA GROUP (G1A) notiert aktuell bei 69,70 €, während unser modellbasierter Fair Value bei 49,48 € liegt, also 29 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Vergleich über Kennzahlen mit im Mittel 53,40 € je Aktie; damit liegen 0 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 69,70 €.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividenden-Modelle mit 13,91 €, und 24 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 71/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von GEA GROUP entwickelte sich von 4,7 Mrd. € (FY2021) auf 5,5 Mrd. € (FY2025), rund +4,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 414 Mio. € (+7,9 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 56 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: 36,64 € bis 66,76 €, der Kurs von 69,70 € liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert auf ihrem 52-Wochen-Hoch und 30 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −46 % Fair-Value-Potenzial, G1A ist mit −29 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value 49,48 €
Spanne36,64 € bis 66,76 €
Kurs 69,70 € · Abstand −29,0 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (1,16 € je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.70/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+1,4 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+2,1 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+3,5 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +1,8 % pro Jahr
Umsatzwachstum 21 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+1,5 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+19,8 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+17,9 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)1,9 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.17,9 % gegen 4,3 %, zieht an
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.6 % → 12 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+8,4 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+5,0 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Euroraum: IWF-Prognose 2,2 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,6 %) sind das im Jahr etwa +6,1 % beim Kurs und +2,8 % bei den Prognosen.
Schluss der KI: GEAs Hauptstärke liegt in robusten Auftragseingängen aus Food, Dairy und Pharma mit großen Projekten, die Umsätze bis 2027-2028 stützen, während die Haupt-schwäche in dünner Evidenz für einen dauerhaften Burggraben und begrenzten öffentlichen Daten liegt.
Hauptrisiko: Der benannte Rivale Alfa Laval mit breiterer Aufstellung und höheren Margen in Separation und Wärmeübertragung könnte den Preisdruck auf GEA-Großprojekte in Lebensmittel und Molkereiprodukten verstärken und Margen schmälern.
Gutes Szenario: GEA könnte seine KI-Überwachungs- und Wärmepumpenlösungen stärker in die Dekarbonisierungspläne der Kunden integrieren, um größere nachhaltige Projekte zu gewinnen und Margen gegenüber Konkurrenten zu verteidigen.
Schlechtes Szenario: Wenn Konkurrenten wie Alfa Laval mehr Marktanteile gewinnen oder Kunden auf alternative Niedrigkohlenstoff-Technologien umsteigen, könnte die Projektpipeline von GEA schrumpfen und die Margen bei verbleibenden Anlagenaufträgen schneller erodieren, als das Servicewachstum ausgleicht.
GEA meldet weiterhin robusten Auftragseingang in Food, Dairy und Pharma, gestützt von großen Projekten, die laut Management Umsätze bis 2027 und möglicherweise 2028 tragen sollen. Unsere Modelle sehen die Aktie trotz der angehobenen 2026-Ziele weiterhin als überbewertet. Wird die verlängerte Projekt-Pipeline die erwartete Cash-Conversion liefern, oder werden Verzögerungen in einem sich abkühlenden industriellen Umfeld die Margen schneller belasten, als das Auftragsbuch ausgleichen kann?
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Spezialmaschinen · 808 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 11/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score71 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial−29,0 % · Über dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)18,5 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite6,8 % · Über dem Median
Nettomarge (12 Monate)7,7 % · Über dem Median
Operative Marge (12 Monate)12,5 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)10,0 % · Über dem Median
Dividendenrendite (12 Monate)1,9 % · Über dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "GEA GROUP Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/G1A
Häufige Fragen
Ist GEA GROUP (G1A) über- oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 49,48 € gegenüber einem Kurs von 69,70 €, rund 29 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von G1A?
Unser modellbasierter Fair Value für GEA GROUP liegt bei 49,48 € (Stand 06.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 69,70 €.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von G1A?
GEA GROUP hat einen Qualitäts-Score von 71/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat GEA GROUP (G1A)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 49,48 € (Stand 06.11.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Spanne von 36,64 € bis 66,76 €. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die GEA GROUP Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 49,48 €, gegenüber einem Kurs von 69,70 € rund 29 % tiefer (überbewertet). Spanne von 36,64 € bis 66,76 €. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von GEA GROUP (G1A)?
GEA GROUP weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 5,6 Mrd. € aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 06.11.2026).
Zahlt GEA GROUP eine Dividende?
GEA GROUP weist aktuell eine Dividendenrendite von 1,87 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 06.11.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von GEA GROUP (G1A) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste GEA GROUP den freien Cashflow fünf Jahre lang um +8,4 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 8,5 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +3,5 % pro Jahr. Stand 06.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von G1A?
Unsere Modelle diskontieren GEA GROUP mit 8,5 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 0,76, Laenderaufschlag Germany. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei GEA GROUP sind das +8,4 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (8,5 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat GEA GROUP (G1A) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von GEA GROUP um +3,5 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +8,4 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von GEA GROUP (G1A)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von GEA GROUP einpreist (+8,4 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von GEA GROUP (G1A)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 4,17 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet GEA GROUP je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (8,5 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von GEA GROUP (G1A)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für GEA GROUP liegt er bei 49,48 € je Aktie (Stand 06.11.2026), der Kurs bei 69,70 €. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die GEA GROUP Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 notiert G1A über dem berechneten Fair Value: Kurs 69,70 €, Fair Value 49,48 €, rund −29 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von G1A?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (69,70 €), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (49,48 €). Bei GEA GROUP liegen zwischen beiden 20,22 € je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist GEA GROUP wert?
An der Börse wird GEA GROUP mit rund 11,3 Mrd. € bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 06.11.2026). Je Aktie sind das 69,70 €; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 49,48 € je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu G1A?
Unsere Modelle spannen für GEA GROUP eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 36,64 €, mittleres 49,48 €, optimistisches 66,76 € je Aktie (Stand 06.11.2026, Kurs 69,70 €). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von G1A?
GEA GROUP hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 26,2 (Stand 06.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 49,48 € aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Ohne Einmaleffekte des Geschäftsjahres 2025 liegt es bei 25,4 (ausgewiesen im GJ 2025: 27,4). Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 9 Geschäftsjahre (2016 bis 2025), berichteter Gewinn, GJ 2025 ohne Einmaleffekte: 25,9. Weitere Vielfache: PEG 1,0, KBV 4,6, KUV 2,0, EV/EBITDA 14,3.
Wie hoch ist der PEG-Wert von G1A?
Der PEG-Wert von GEA GROUP liegt bei 0,99 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 06.11.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von GEA GROUP (G1A)?
Kennzahlen zur Bilanz von GEA GROUP (Stand 06.11.2026): Eigenkapitalrendite 18,5 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 71/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist G1A vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
GEA GROUP notiert bei 69,70 €, auf dem 52-Wochen-Hoch von 69,95 € und 30 % über dem Tief von 53,65 € (Stand 05.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 49,48 €.
Welche Aktien sind mit GEA GROUP vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem SIE, GE Vernova Inc, Eaton Corporation, Parker-Hannifin Corporation. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die GEA GROUP Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 06.11.2026: Kurs 69,70 €, berechneter Fair Value 49,48 € (−29 %), Qualitäts-Score 71/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von G1A berechnet?
Wir rechnen GEA GROUP mit 24 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 49,48 €, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 15,5 % über seinem aggregierten Fair Value. GEA GROUP liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von GEA GROUP (G1A)?
Der Schlusskurs vom 05.11.2026 liegt bei 69,70 €. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 49,48 €, das sind rund 29 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei GEA GROUP jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (66,76 €). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (71/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne (36,64 € bis 66,76 €) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von GEA GROUP (G1A)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von GEA GROUP lag 2014 bis 2025 bei +3,9 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +3,6 %, EBIT-Marge +1,1 %, Steuersatz −1,4 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +0,6 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von GEA GROUP
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von GEA GROUP (G1A)?
Die Marktkapitalisierung von GEA GROUP beträgt 11,3 Mrd. €. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von GEA GROUP (G1A)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von GEA GROUP liegt bei 2,01 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von GEA GROUP (G1A)?
Der Gewinn je Aktie von GEA GROUP beträgt 2,67 € (Kurs ÷ EPS = KGV 26,2). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von GEA GROUP (G1A)?
Die Dividendenrendite von GEA GROUP liegt bei 1,9 % (Ausschüttung 45,2 %, auf bereinigten Gewinn, berichtet 48,7 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von GEA GROUP (G1A)?
Die Nettomarge von GEA GROUP liegt bei 7,7 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von GEA GROUP (G1A)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von GEA GROUP liegt bei 18,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von GEA GROUP (G1A)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von GEA GROUP bei 8,6 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von GEA GROUP (G1A)?
Die operative Marge von GEA GROUP liegt bei 12,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von GEA GROUP (G1A)?
Der Umsatz von GEA GROUP wächst um +10,0 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +2,1 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von GEA GROUP (G1A)?
Der Gewinn je Aktie von GEA GROUP wächst um +13,8 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von GEA GROUP (G1A)?
Der freie Cashflow von GEA GROUP beträgt 473 Mio. € (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat GEA GROUP (G1A)?
GEA GROUP hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto 379 Mio. € (Geschäftsjahr 2025). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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06.11.2026