GEA Group (G1A) Fair Value & Analyse

Industrie · DE · Marktkap. €9.8B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 21% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (69/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (€35.62 bis €66.76) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €28.87 – €64.99 · Fair‑Value‑Band €35.62 – €66.76 · der Kurs von €64.15 notiert über dem Fair Value von €50.75. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

GEA Group (G1A) notiert aktuell bei €64.15, während unser modellbasierter Fair Value bei €50.75 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 20.9% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 69/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte GEA Group einen Umsatz von €5.5B bei einer Nettomarge von 7.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von €379M aus. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €35.62 (Bear Case) bis €66.76 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €64.15 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 2% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 21% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, G1A ist mit -21% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (€50.86) gegenüber Substanzwert (€10.10). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die GEA Group Aktiengesellschaft produziert und liefert Systeme und Komponenten für die Lebensmittel-, Getränke- und Pharmaindustrie weltweit. Das Unternehmen ist über Separation & Flow Technologies tätig; Flüssigkeits- und Energietechnologien; Lebensmittel- und Gesundheitstechnologien; Agrartechnologien; und die Segmente Heizungs- und Kältetechnik.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die GEA Group Aktiengesellschaft produziert und liefert Systeme und Komponenten für die Lebensmittel-, Getränke- und Pharmaindustrie weltweit. Das Unternehmen ist über Separation & Flow Technologies tätig; Flüssigkeits- und Energietechnologien; Lebensmittel- und Gesundheitstechnologien; Agrartechnologien; und die Segmente Heizungs- und Kältetechnik. Das Unternehmen stellt prozessbezogene Komponenten und Maschinen her, insbesondere Separatoren, Dekanter, Homogenisatoren, Ventile und Pumpen. und Prozesslösungen, einschließlich Brausystemen, Flüssigkeitsverarbeitung und -abfüllung, Konzentration, Fermentation, Kristallisation, Reinigung, Trocknung, Pulverhandhabung und Verpackung sowie Systeme zur Kohlenstoffabscheidung und Emissionskontrolle für die Molkerei-, neue Lebensmittel-, Getränke-, Lebensmittel-, Chemie- und andere Industrie. Das Unternehmen bereitet, mariniert und verarbeitet außerdem Fleisch, Geflügel, Meeresfrüchte, vegane Produkte sowie Snacks und Nudeln sowie Schneide- und Verpackungslinien, Gefriertrocknungsanlagen, Granulatoren und Tablettenpressen für die Pharmaindustrie. Darüber hinaus bietet es Kundenlösungen für die Milchproduktion und Tierhaltung, darunter automatische Melk- und Fütterungssysteme, konventionelle Melklösungen, Güllehandhabung und digitale Herdenmanagement-Tools; und Energielösungen im Bereich der industriellen Kühlung und Heizung für verschiedene Branchen, darunter Lebensmittel, Getränke, Milchprodukte, Öl und Gas, mit Unterstützung für Automatisierung, Digital- und Serviceplattform. Das Unternehmen hieß früher mg Technologies AG und benannte sich 2005 in GEA Group Aktiengesellschaft um. Die GEA Group Aktiengesellschaft wurde 1881 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Düsseldorf, Deutschland.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von GEA Group entwickelte sich von €4.7B (FY2021) auf €5.5B (FY2025), rund +4.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei €414M (+7.9%/Jahr seit FY2021).

G1A ist 21% überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 808 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.