GEA GROUP (G1A) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Wir rechnen aus den geprüften Bilanzzahlen, was GEA GROUP wirklich wert ist. Der Fair Value zeigt dir, ob der Kurs zu hoch oder zu niedrig ist, der Qualitäts-Score (0 bis 100), wie solide das Geschäft dahinter ist. 26 Modelle, 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 28,87 € – 67,70 € · Fair‑Value‑Band 34,63 € – 63,80 € · der Kurs von 65,50 € notiert über dem Fair Value von 44,98 €. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.09.2026.
Die GEA Group Aktiengesellschaft produziert und liefert Systeme und Komponenten für die Lebensmittel-, Getränke- und Pharmaindustrie weltweit. Das Unternehmen ist über Separation & Flow Technologies tätig; Flüssigkeits- und Energietechnologien; Lebensmittel- und Gesundheitstechnologien; Agrartechnologien; und die Segmente Heizungs- und Kältetechnik.
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Die GEA Group Aktiengesellschaft produziert und liefert Systeme und Komponenten für die Lebensmittel-, Getränke- und Pharmaindustrie weltweit. Das Unternehmen ist über Separation & Flow Technologies tätig; Flüssigkeits- und Energietechnologien; Lebensmittel- und Gesundheitstechnologien; Agrartechnologien; und die Segmente Heizungs- und Kältetechnik. Das Unternehmen stellt prozessbezogene Komponenten und Maschinen her, insbesondere Separatoren, Dekanter, Homogenisatoren, Ventile und Pumpen. und Prozesslösungen, einschließlich Brausystemen, Flüssigkeitsverarbeitung und -abfüllung, Konzentration, Fermentation, Kristallisation, Reinigung, Trocknung, Pulverhandhabung und Verpackung sowie Systeme zur Kohlenstoffabscheidung und Emissionskontrolle für die Molkerei-, neue Lebensmittel-, Getränke-, Lebensmittel-, Chemie- und andere Industrie. Das Unternehmen bereitet, mariniert und verarbeitet außerdem Fleisch, Geflügel, Meeresfrüchte, vegane Produkte sowie Snacks und Nudeln sowie Schneide- und Verpackungslinien, Gefriertrocknungsanlagen, Granulatoren und Tablettenpressen für die Pharmaindustrie. Darüber hinaus bietet es Kundenlösungen für die Milchproduktion und Tierhaltung, darunter automatische Melk- und Fütterungssysteme, konventionelle Melklösungen, Güllehandhabung und digitale Herdenmanagement-Tools; und Energielösungen im Bereich der industriellen Kühlung und Heizung für verschiedene Branchen, darunter Lebensmittel, Getränke, Milchprodukte, Öl und Gas, mit Unterstützung für Automatisierung, Digital- und Serviceplattform. Das Unternehmen hieß früher mg Technologies AG und benannte sich 2005 in GEA Group Aktiengesellschaft um. Die GEA Group Aktiengesellschaft wurde 1881 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Düsseldorf, Deutschland.
Aktienanalyse
GEA GROUP (G1A) notiert aktuell bei 65,50 €, während unser modellbasierter Fair Value bei 44,98 € liegt, das entspricht einer Einschätzung von 45,6 % überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 53,40 € je Aktie; damit liegen 2 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 65,50 €.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 10,10 €, und 22 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 34,63 € (Bear) bis 63,80 € (Bull), der Kurs von 65,50 € liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 72/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von GEA GROUP entwickelte sich von 4,7 Mrd. € (FY2021) auf 5,5 Mrd. € (FY2025), rund +4,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 414 Mio. € (+7,9 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 52 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 24 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −46 % Fair-Value-Potenzial, G1A ist mit −31 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 34,63 €Fair Value 44,98 €Bull 63,80 €
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,9148 € je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.70/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+1,4 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+2,1 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+3,5 %
Umsatzwachstum 21 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+1,5 %
’14
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’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+19,9 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+17,9 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)2,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.18 % gegen 4 %, zieht an
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.6 % → 12 %
Wachstumsprognose
Kurs im Rahmen der Erwartungen
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und etwa so viel, wie Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+7,2 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+4,5 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Specialty Industrial Machinery · 830 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 10/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "GEA GROUP Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/G1A
Häufige Fragen
Ist GEA GROUP (G1A) über- oder unterbewertet?
Stand 18.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 44,98 € gegenüber einem Kurs von 65,50 €, rund −31 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von G1A?
Unser modellbasierter Fair Value für GEA GROUP liegt bei 44,98 € (Stand 18.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 65,50 €.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von G1A?
GEA GROUP hat einen Qualitäts-Score von 72/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat GEA GROUP (G1A)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 44,98 € (Stand 18.09.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 34,63 €, optimistisches Szenario 63,80 €. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die GEA GROUP Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 44,98 €, gegenüber einem Kurs von 65,50 € rund −31 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 34,63 €, optimistisches Szenario 63,80 €. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von GEA GROUP (G1A)?
GEA GROUP weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 5,5 Mrd. € aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 18.09.2026).
Zahlt GEA GROUP eine Dividende?
GEA GROUP weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 1,98 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 18.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von GEA GROUP (G1A) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste GEA GROUP den freien Cashflow fünf Jahre lang um +7,2 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 8,4 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +3,5 % pro Jahr. Stand 18.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von G1A?
Unsere Modelle diskontieren GEA GROUP mit 8,4 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 0,75, Laenderaufschlag Germany. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei GEA GROUP sind das +7,2 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (8,4 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat GEA GROUP (G1A) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von GEA GROUP um +3,5 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +7,2 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von GEA GROUP (G1A)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +4,6 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von GEA GROUP einpreist (+7,2 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von GEA GROUP (G1A)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 4,43 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet GEA GROUP je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (8,4 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von GEA GROUP (G1A)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für GEA GROUP liegt er bei 44,98 € je Aktie (Stand 18.09.2026), der Kurs bei 65,50 €. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die GEA GROUP Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 18.09.2026 notiert G1A über dem berechneten Fair Value: Kurs 65,50 €, Fair Value 44,98 €, rund −31 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von G1A?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (65,50 €), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (44,98 €). Bei GEA GROUP liegen zwischen beiden 20,52 € je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist GEA GROUP wert?
An der Börse wird GEA GROUP mit rund 10,7 Mrd. € bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 18.09.2026). Je Aktie sind das 65,50 €; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 44,98 € je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu G1A?
Unsere Modelle spannen für GEA GROUP eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 34,63 €, mittleres 44,98 €, optimistisches 63,80 € je Aktie (Stand 18.09.2026, Kurs 65,50 €). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von G1A?
GEA GROUP hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 25,6 (Stand 18.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 44,98 € aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 1,2, KBV 4,7, KUV 2,1, EV/EBITDA 15,1.
Wie hoch ist der PEG-Wert von G1A?
Der PEG-Wert von GEA GROUP liegt bei 1,20 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 18.09.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von GEA GROUP (G1A)?
Kennzahlen zur Bilanz von GEA GROUP (Stand 18.09.2026): Eigenkapitalrendite 16,7 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 72/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist G1A vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
GEA GROUP notiert bei 65,50 €, rund 0 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 65,33 € und 24 % über dem Tief von 52,86 € (Stand 18.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 44,98 €.
Welche Aktien sind mit GEA GROUP vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem GE Vernova Inc, SIE, Eaton Corporation, Parker-Hannifin Corporation. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die GEA GROUP Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 18.09.2026: Kurs 65,50 €, berechneter Fair Value 44,98 € (−31 %), Qualitäts-Score 72/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von G1A berechnet?
Wir rechnen GEA GROUP mit 24 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 44,98 €, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 16,1 % über seinem aggregierten Fair Value. GEA GROUP liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von GEA GROUP (G1A)?
Der Schlusskurs vom 21.09.2026 liegt bei 65,50 €. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 44,98 €, das sind rund −31 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei GEA GROUP jetzt besonders achten?
Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 72/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge. Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (63,80 €). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Eine recht weite Modellspanne (34,63 € bis 63,80 €) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von GEA GROUP (G1A)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von GEA GROUP lag 2014 bis 2025 bei +3,9 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +3,6 %, EBIT-Marge +1,1 %, Steuersatz −1,4 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +0,6 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von GEA GROUP
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von GEA GROUP (G1A)?
Die Marktkapitalisierung von GEA GROUP beträgt 10,7 Mrd. €. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von GEA GROUP (G1A)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von GEA GROUP liegt bei 1,93 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von GEA GROUP (G1A)?
Der Gewinn je Aktie von GEA GROUP beträgt 2,56 € (Kurs ÷ EPS = KGV 25,6). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von GEA GROUP (G1A)?
Die Dividendenrendite von GEA GROUP liegt bei 2,0 % (Ausschüttung 50,8 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von GEA GROUP (G1A)?
Die Nettomarge von GEA GROUP liegt bei 7,5 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von GEA GROUP (G1A)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von GEA GROUP liegt bei 16,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von GEA GROUP (G1A)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von GEA GROUP bei 8,6 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von GEA GROUP (G1A)?
Die operative Marge von GEA GROUP liegt bei 10,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von GEA GROUP (G1A)?
Der Umsatz von GEA GROUP wächst um +1,2 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +2,1 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von GEA GROUP (G1A)?
Der Gewinn je Aktie von GEA GROUP wächst um +6,6 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von GEA GROUP (G1A)?
Der freie Cashflow von GEA GROUP beträgt 473 Mio. € (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat GEA GROUP (G1A)?
GEA GROUP hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto 379 Mio. € (Geschäftsjahr 2025). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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GEA GROUP in der Live-Analyse beobachten
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