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Datenbasierte Aktienbewertung

GCM Grosvenor Inc (GCMG) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von GCM Grosvenor Inc $10,07, Kurs $12,66, also 20,5 % unter dem Kurs, Qualität 75 von 100. Einstufung: überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 11 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Im Blick behalten?Gratis in der Watchlist: 5 Aktien ohne Konto, 10 mit Konto Ja, gratis

Finanzwesen US

GG GCM Grosvenor Inc Logo Einige Daten 06.11.2026

GCM Grosvenor Inc

GCMG · US
Starke Qualität, aber teuer

Unsere Rechnung sieht den fairen Preis 20 % unter dem heutigen Kurs.

Qualität 75/100
Gesundes Wachstum (Umsatz 5J +4,9 %/J in USD)
3,8 % Dividendenrendite · Niedrige Quote
Positive Presse
Gewinn im letzten Quartal +136 % zum Vorjahr.
Dünne Margen · 7,9 % Nettomarge (TTM)
Großer Wettbewerbsvorteil 70/100 · dünne Datenlage
Insider verkauften für $1,2 Mio. (6 M)
Einige Daten
Fair Value $10,07 · Überbewertet (−20,5 %)
Unter den Vergleichswerten (4/13)
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Wettbewerbsvorteil, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

$14,05 $5,37 Fair Value $10,07 08.2021 11.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 06.11.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $5,37 – $14,05 · Fair‑Value‑Band $6,60 – $13,53 · der Kurs von $12,66 notiert über dem Fair Value von $10,07. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 06.11.2026.

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Unternehmensprofil

GCM Grosvenor Inc. ist ein globaler Anbieter alternativer Vermögensverwaltungslösungen. Das Unternehmen erbringt seine Dienstleistungen hauptsächlich für gepoolte Anlagevehikel.

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Das Unternehmen bietet seine Dienstleistungen auch Investmentgesellschaften, vermögenden Privatpersonen, Pensions- und Gewinnbeteiligungsplänen sowie staatlichen oder kommunalen Regierungsstellen an. Das Unternehmen investiert in Aktien- und alternative Investmentmärkte in den Vereinigten Staaten und international.

Das Unternehmen investiert in Multi-Strategie-, Kredit-, Aktien-, Makro-, Rohstoff- und andere Spezialportfolios. Der Schwerpunkt liegt auf Hedgefonds-Anlageklassen, Private Equity, Immobilien und/oder Infrastruktur-, Kredit- und Absolute-Return-Strategien.

Der Schwerpunkt liegt außerdem auf Primärfondsinvestitionen, Sekundärfondsinvestitionen und Co-Investitionen mit Schwerpunkt auf Buyout-, Distressed Debt-, Early Venture-, Mid Venture-, Late Venture-, Turnaround-, Reife-, Mezzanine- und Risikokapital-/Wachstumskapitalinvestitionen.

Das Unternehmen ist bestrebt, Startkapitalinvestitionen in kleine, aufstrebende Wachstums- und Diversitäts-Private-Equity-Firmen zu tätigen. Das Unternehmen ist bestrebt, regional ausgerichtete Investitionen in mittelständische Buyouts zu tätigen.

Es investiert bevorzugt in Luft- und Raumfahrt und Verteidigung, fortschrittliche Elektronik, Informationstechnologie, Biowissenschaften und fortschrittliche Materialien. Der Schwerpunkt liegt auf Europa, Michigan, North Carolina, Colorado, Idaho, Montana, Oregon und Washington.

Das Unternehmen setzt fundamentale und quantitative Analysen ein. Sie bevorzugt Mehrheitsbeteiligungen an ihren Portfoliounternehmen. GCM Grosvenor Inc. wurde 1971 gegründet und hat seinen Sitz in Chicago, Illinois, mit weiteren Niederlassungen in Nordamerika, Asien, Australien und Europa.

GCM Grosvenor Inc. ist eine Tochtergesellschaft von Grosvenor Capital Management Holdings, LLLP.

Aktienanalyse

GCM Grosvenor Inc (GCMG) notiert aktuell bei $12,66, während unser modellbasierter Fair Value bei $10,07 liegt, also 20 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel $10,07 je Aktie; damit liegt 1 der 11 gerechneten Modelle über dem Kurs von $12,66.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Ökonomischer Gewinn mit $1,48, und 10 der 11 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist mittel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 75/100 (hohe Qualität), Sektor Finanzwesen.

Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.

Der ausgewiesene Umsatz von GCM Grosvenor Inc entwickelte sich von $578 Mio. (FY2021) auf $550 Mio. (FY2025), rund −1,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $45,4 Mio. (+20,6 %/Jahr seit FY2021).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung $740 Mio. Klein · KGV 24,3 · KUV 2,01 · Gewinn je Aktie (12 Monate) $0,5200 · Dividendenrendite 3,8 % · Nettomarge 8,2 % · Eigenkapitalrendite 30,0 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 12,6 % (Schnitt aus 5 Jahren).

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 70 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Spanne: $6,60 bis $13,53, der Kurs von $12,66 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Die Aktie notiert rund 10 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 35 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −16 % Fair-Value-Potenzial, GCMG ist mit −20 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Fair Value $10,07
Spanne $6,60 bis $13,53
Kurs $12,66 · Abstand −20,5 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne ($0,0341 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr. Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
Wachstums-DCF $8,50 $11,80 $15,82 78
Owner Earnings $5,27 $7,74 $10,91 76
Residualeinkommen $1,20 $1,48 $2,46 74
Alle 11 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
Owner Earnings $5,27 $7,74 $10,91 76
5J-KGV-Exit $6,60 $10,07 $13,55 70
10J-KGV-Exit $7,25 $10,19 $13,53 64
Gewinnbasiert
Graham-Dodd $5,05 $13,63 $17,85 65
Lynch-Fair-Value $2,67 $3,82 $4,96 61
Dividenden-Modelle
Gordon-Wachstumsmodell $1,04 $1,88 $2,59 68
DDM mehrstufig $1,04 $1,52 $1,98 67
Vergleich über Kennzahlen
KGV-Multiple $7,24 $9,65 $12,06 63
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF $8,50 $11,80 $15,82 78
Umsatz-Margen-DCF $5,08 $7,45 $10,14 72
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen $1,20 $1,48 $2,46 74

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 75/100

Bewertet wird das Geschäft: Gewinne, ihre Entwicklung, echtes Geld, Bilanz, Investitionen und Aktienzahl.

Profitabilität 66
Wie viel Gewinn die Firma aus Umsatz und Kapital macht
Qualitätswachstum 62
Werden Margen und Renditen besser?
Cashflow 100
Kommt der Gewinn als echtes Geld an?
Finanzkraft 99
Schulden, Bilanz und Pleiterisiko
Investition 54
Investiert sie mit Maß statt um jeden Preis zu wachsen?
Ruhiger Kurs 62
Wie ruhig sich der Kurs bewegt, zählt nicht mit
Kursschwung 48
Kursschwung der letzten 3 bis 12 Monate, zählt nicht mit
Nähe zum Jahreshoch 59
Abstand zum 52-Wochen-Hoch, zählt nicht mit
Neue Aktien 51
Kauft sie Aktien zurück oder gibt sie neue aus?

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Insider-Geschäfte

In den letzten 6 Monaten haben 2 Vorstände oder Aufsichtsräte Aktien für $1,2 Mio. verkauft und keiner gekauft.

  • VerkaufPamela L BentleyChief Financial Officer2× seit 16.12.2025: 130.000 Stück, Ø $11,99$1,6 Mio.16.09.202610b5-1-Plan
  • VerkaufKathleen Patricia SullivanPrincipal Accounting Officer40.000 Stück zu $13,15$526.15003.09.2026
  • VerkaufL. P. Cantor FitzgeraldGroßaktionär (10 %)557.106 Stück zu $13,63$7,6 Mio.16.07.2026
  • VerkaufAngela BlantonAufsichtsrat41.184 Stück zu $11,87$488.98027.02.2026

Dazu 9 weitere Meldungen wie Zuteilungen, Optionsausübungen oder Steuereinbehalt. Sie sind kein Kauf oder Verkauf am Markt.

Verkäufe sind oft geplant (Steuern, Streuung des Vermögens, 10b5-1-Pläne). Käufe mit eigenem Geld gelten als das stärkere Zeichen. Reine Info: zählt nicht in Qualität oder Fair Value.

Quelle: SEC Form 4, Stand 06.11.2026. Alle Meldungen bei der SEC ↗

Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 74/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+5,1 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+6,7 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+4,9 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Umsatzwachstum 8 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+4,8 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: bereinigt.
+3,6 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−0,2 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)3,8 %
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.−10 % → 27 %
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 19,1 %/J über ~6J (Marge erodiert mit) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.

GCMG wirkt überbewertet: Fair Value 20 % unter dem Kurs. Mit Blackstone Inc vergleichen →

Frühere Nachrichten

Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (91 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung. Positiv
Die jüngste Berichterstattung ist positiver als der Durchschnitt.

GCM Grosvenor Inc mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Vermögensverwaltung · 591 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 4/13 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 75 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial −20,5 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate) 30,0 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite 17,5 % · Top 25 %
Nettomarge (12 Monate) 24,6 % · Unter dem Median
Operative Marge (12 Monate) 26,6 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J) 11,8 % · Über dem Median
Dividendenrendite (12 Monate) 3,8 % · Unter dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 15,87× · Höchste 25 %

Bewertungsmultiplesvs Vermögensverwaltung-Median · niedriger = günstiger

KGV (12 Monate) 24,3× · Teuerste 25 %
KBV 27,40× · Buchwert besteht überwiegend aus Firmenwert ⓘFirmenwert und andere immaterielle Werte sind größer als das Eigenkapital. Der Buchwert spiegelt vor allem Preise früherer Übernahmen, darum ordnen wir dieses KBV nicht gegen die Vergleichsgruppe ein.
KUV (12 Monate) 4,09× · Teurer als Median
Kurs / freier Cashflow (Geschäftsjahr) 13,2× · Teurer als Median
EV/EBITDA 18,2× · Teuerste 25 %

Stärken auf einen Blick

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)6 · Sektor 60
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)59 · Sektor 38
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)100 · Sektor 29
GESUNDHEIT (wenig Schulden)0 · Sektor 96
DIVIDENDE (Rendite)76 · Sektor 81

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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Ameriprise Financial, Inc AMP $501,49 $609,56 +22 % vs. GCMG
State Street Corporation STT $165,56 $139,37 −16 % vs. GCMG
Ares Management Corporation ARES $133,98 $99,35 −26 % vs. GCMG
Northern Trust Corporation NTRS $172,76 $123,42 −29 % vs. GCMG
Brookfield Asset Management Ltd BAM $52,95 $31,26 −41 % vs. GCMG
Blackstone Inc BX $119,50 $52,29 −56 % vs. GCMG
KKR & Co KKR $96,48 $27,32 −72 % vs. GCMG

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

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GCM Grosvenor Inc: Fair Value laut Fair Value Calculator

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "GCM Grosvenor Inc Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/GCMG

Häufige Fragen

Ist GCM Grosvenor Inc (GCMG) über- oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $10,07 gegenüber einem Kurs von $12,66, rund 20 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von GCMG?
Unser modellbasierter Fair Value für GCM Grosvenor Inc liegt bei $10,07 (Stand 06.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $12,66.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von GCMG?
GCM Grosvenor Inc hat einen Qualitäts-Score von 75/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat GCM Grosvenor Inc (GCMG)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von $10,07 (Stand 06.11.2026) aus 11 Bewertungsmodellen. Spanne von $6,60 bis $13,53. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die GCM Grosvenor Inc Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei $10,07, gegenüber einem Kurs von $12,66 rund 20 % tiefer (überbewertet). Spanne von $6,60 bis $13,53. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von GCM Grosvenor Inc (GCMG)?
GCM Grosvenor Inc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $567 Mio. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 06.11.2026).
Zahlt GCM Grosvenor Inc eine Dividende?
GCM Grosvenor Inc weist aktuell eine Dividendenrendite von 3,79 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 06.11.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von GCM Grosvenor Inc (GCMG)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für GCM Grosvenor Inc liegt er bei $10,07 je Aktie (Stand 06.11.2026), der Kurs bei $12,66. Er ist der Mittelwert aus 11 Bewertungsmodellen in 6 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn).
Ist die GCM Grosvenor Inc Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 notiert GCMG über dem berechneten Fair Value: Kurs $12,66, Fair Value $10,07, rund −20 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von GCMG?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt ($12,66), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen ($10,07). Bei GCM Grosvenor Inc liegen zwischen beiden $2,59 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist GCM Grosvenor Inc wert?
An der Börse wird GCM Grosvenor Inc mit rund $740 Mio. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 06.11.2026). Je Aktie sind das $12,66; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von $10,07 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu GCMG?
Unsere Modelle spannen für GCM Grosvenor Inc eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario $6,60, mittleres $10,07, optimistisches $13,53 je Aktie (Stand 06.11.2026, Kurs $12,66). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von GCMG?
GCM Grosvenor Inc hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 24,3 (Stand 06.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von $10,07 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Ohne Einmaleffekte des Geschäftsjahres 2025 liegt es bei 21,5 (ausgewiesen im GJ 2025: 55,0). Weitere Vielfache: KBV 27,4, KUV 4,1, EV/EBITDA 18,2.
Wie solide ist die Bilanz von GCM Grosvenor Inc (GCMG)?
Kennzahlen zur Bilanz von GCM Grosvenor Inc (Stand 06.11.2026): Eigenkapitalrendite 30,0 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 15,87. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 75/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist GCMG vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
GCM Grosvenor Inc notiert bei $12,66, rund 10 % unter dem 52-Wochen-Hoch von $14,05 und 35 % über dem Tief von $9,34 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von $10,07.
Welche Aktien sind mit GCM Grosvenor Inc vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Finanzwesen) rechnen wir unter anderem Blackstone Inc, Brookfield Asset Management Ltd, KKR & Co, Apollo Global Management, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die GCM Grosvenor Inc Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 06.11.2026: Kurs $12,66, berechneter Fair Value $10,07 (−20 %), Qualitäts-Score 75/100, aus 11 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von GCMG berechnet?
Wir rechnen GCM Grosvenor Inc mit 11 Modellen aus 6 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von $10,07 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 12,7 % über seinem aggregierten Fair Value. GCM Grosvenor Inc liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von GCM Grosvenor Inc (GCMG)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei $12,66. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei $10,07, das sind rund 20 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei GCM Grosvenor Inc jetzt besonders achten?
Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 75/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge. Eine recht weite Modellspanne ($6,60 bis $13,53) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest. Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kennzahlen von GCM Grosvenor Inc

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von GCM Grosvenor Inc (GCMG)?
Die Marktkapitalisierung von GCM Grosvenor Inc beträgt $740 Mio. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von GCM Grosvenor Inc (GCMG)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von GCM Grosvenor Inc liegt bei 2,01 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von GCM Grosvenor Inc (GCMG)?
Der Gewinn je Aktie von GCM Grosvenor Inc beträgt $0,5200 (Kurs ÷ EPS = KGV 24,3). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von GCM Grosvenor Inc (GCMG)?
Die Dividendenrendite von GCM Grosvenor Inc liegt bei 3,8 % (Ausschüttung 36,0 %, auf bereinigten Gewinn, berichtet 92,3 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von GCM Grosvenor Inc (GCMG)?
Die Nettomarge von GCM Grosvenor Inc liegt bei 8,2 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von GCM Grosvenor Inc (GCMG)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von GCM Grosvenor Inc liegt bei 30,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von GCM Grosvenor Inc (GCMG)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von GCM Grosvenor Inc bei 12,6 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von GCM Grosvenor Inc (GCMG)?
Die operative Marge von GCM Grosvenor Inc liegt bei 26,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von GCM Grosvenor Inc (GCMG)?
Der Umsatz von GCM Grosvenor Inc wächst um +11,8 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +6,7 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von GCM Grosvenor Inc (GCMG)?
Der Gewinn je Aktie von GCM Grosvenor Inc wächst um +136 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von GCM Grosvenor Inc (GCMG)?
Der freie Cashflow von GCM Grosvenor Inc beträgt $175 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von GCM Grosvenor Inc (GCMG)?
Die Nettoverschuldung von GCM Grosvenor Inc beträgt $238 Mio (Geschäftsjahr 2025, ≈ 1,4 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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