Gates Industrial Corporation plc (GTES) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Gates Industrial Corporation plc $18,52, Kurs $24,10, also 23,2 % unter dem Kurs, Qualität 67 von 100. Einstufung: überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 22 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 09.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $9,70 – $29,84 · Fair‑Value‑Band $11,73 – $26,28 · der Kurs von $24,10 notiert über dem Fair Value von $18,52. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 09.11.2026.
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Gates Industrial Corporation plc produziert und vertreibt technische Antriebs- und Fluidtechniklösungen in den Vereinigten Staaten, dem übrigen Nordamerika, Südamerika, dem Vereinigten Königreich, Luxemburg, dem übrigen Europa, dem Nahen Osten, Afrika, Indien, Ostasien und dem Großraum China.
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Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Kraftübertragung und Fluidtechnik.
Das Unternehmen bietet Lösungen für stationäre und mobile Antriebe, Motorsysteme und Anwendungsplattformen für die persönliche Mobilität; Elastomer-Antriebsriemen; Asynchron- und Synchronriemen, einschließlich Keilriemen, stufenlose Getrieberiemen und Mikro-V-Riemen; Metallantriebskomponenten wie Spannrollen, Umlenkrollen, Riemenscheiben, Kettenräder, mechanische Wasserpumpen und anderes Zubehör, das in Riemenantriebssystemen verwendet wird; und Kits für den Kfz-Ersatzkanal.
Darüber hinaus bietet das Unternehmen Fluidtechniklösungen für stationäre und mobile Hydraulik, Fahrzeugsysteme und andere industrielle Anwendungsplattformen.
Hydraulik, bestehend aus Schläuchen, Leitungen, Kupplungen und Armaturen sowie Baugruppen; Wärme- und Emissionsmanagement und verwandte Produkte; und Industrieschläuche, einschließlich Pumpen für Rechenzentren.
Die Produkte des Unternehmens werden in Anwendungen auf verschiedenen Märkten eingesetzt, darunter vielfältige Industrieanwendungen, darunter automatisierte Fertigung, Logistiksysteme und Rechenzentren; alltägliche Verbraucheranwendungen, bestehend aus Druckern, Hochdruckreinigern, automatischen Türen und Staubsaugern; industrielle Off-Highway-Anwendungen wie Baugewerbe und Landwirtschaft; industrielle Nutzfahrzeuge für den Straßenverkehr, einschließlich Schwerlastkraftwagen und Busse; Energie- und Ressourcenmärkte wie Öl, Gas und Bergbau; und persönliche Mobilität, einschließlich Motorroller, Motorräder, Fahrräder, Geländefahrzeuge und Schneemobile.
Es vertreibt seine Produkte unter der Marke Gates. Das Unternehmen bietet seine Produkte Aftermarket-Vertriebskunden und Erstausrüstern an. Gates Industrial Corporation plc wurde 1911 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Denver, Colorado.
Aktienanalyse
Gates Industrial Corporation plc (GTES) notiert aktuell bei $24,10, während unser modellbasierter Fair Value bei $18,52 liegt, also 23 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Vergleich über Kennzahlen mit im Mittel $19,47 je Aktie; damit liegen 3 der 22 gerechneten Modelle über dem Kurs von $24,10.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit $11,56, und 19 der 22 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist mittel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von Gates Industrial Corporation plc entwickelte sich von $3,5 Mrd. (FY2021) auf $3,4 Mrd. (FY2025), rund −0,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $251 Mio. (−4,1 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 51 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: $11,73 bis $26,28, der Kurs von $24,10 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 19 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 15 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −46 % Fair-Value-Potenzial, GTES ist mit −23 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value $18,52
Spanne$11,73 bis $26,28
Kurs $24,10 · Abstand −23,2 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne ($1,23 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
In den letzten 6 Monaten hat ein Vorstand oder Aufsichtsrat Aktien für $497.880 verkauft und keiner gekauft.
VerkaufPeifang ZhangAufsichtsrat2× seit 04.08.2026: 17.000 Stück, Ø $29,29$497.88006.08.2026
VerkaufGwendolyn Ann MontgomeryChief Human Resources Officer2× seit 17.11.2025: 43.334 Stück, Ø $22,55$977.10426.11.2025
VerkaufLawrence B MallardChief Financial Officer22.188 Stück zu $22,77$505.22112.11.2025
Dazu eine weitere Meldung wie eine Zuteilung, Optionsausübung oder ein Steuereinbehalt. Sie ist kein Kauf oder Verkauf am Markt.
Verkäufe sind oft geplant (Steuern, Streuung des Vermögens, 10b5-1-Pläne). Käufe mit eigenem Geld gelten als das stärkere Zeichen. Reine Info: zählt nicht in Qualität oder Fair Value.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.72/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+1,0 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−1,1 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+4,3 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +1,2 % pro Jahr
Umsatzwachstum 13 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+1,3 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: bereinigt.
+8,3 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+8,3 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.Basiseffekt: −0,7 % / 27,1 %
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.8 % → 15 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+10,1 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+4,7 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +7,6 % beim Kurs und +2,2 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (99 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Hype
Die jüngste Berichterstattung ist ungewöhnlich euphorisch, weit positiver, als über Aktien üblicherweise berichtet wird.
Schluss der KI: Bescheidene Margen und Cashflow liefern nur begrenzte Hinweise auf Vorteile, während die Timken-Übernahme das Power-Transmission-Geschäft erweitert, doch ein hoher Schuldenstand zum Eigenkapital bleibt die größte Schwäche.
Hauptrisiko: Der anhaltende Übergang von Verbrennungsmotoren zu Elektrofahrzeugen könnte den Bedarf an traditionellen Zahnriemen und Nebenantriebsriemen in Automobil-OEM- und Aftermarket-Anwendungen verringern.
Gutes Szenario: Gates könnte sein Angebot im Wärmemanagement für Elektrofahrzeuge, in der Flüssigkeitskühlung von Rechenzentren und bei Ketten-zu-Riemen-Umrüstungen erweitern, um einen möglichen Rückgang bei traditionellen ICE-Produkten auszugleichen.
Schlechtes Szenario: Sollte die Elektrifizierung schneller als erwartet voranschreiten und alternative Bewegungstechnologien an Bedeutung gewinnen, während Vorschriften verschärft werden, könnte die Nachfrage nach Kernprodukten wie Riemen und Schläuche langfristig deutlich zurückgehen.
Gates hat den Erwerb des Riemengeschäfts von Timken abgeschlossen und dadurch Fertigungskapazitäten sowie Kunden in Nordamerika in den Bereichen Industrie-OEM, Aftermarket und Mobilität hinzugewonnen. Das erweitert den Power-Transmission-Bereich, während das Unternehmen weiterhin mit uneinheitlicher industrieller Nachfrage kämpft. Unsere Modelle sehen die Aktie derzeit als überbewertet an. Wird die erfolgreiche Integration der neuen Assets und des Teams stärker wirken als etwaige zusätzliche Kosten oder Reibungsverluste?
Gates Industrial Corporation plc mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Spezialmaschinen · 813 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 10/13 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score67 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial−23,2 % · Über dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)10,3 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite3,5 % · Unter dem Median
Nettomarge (12 Monate)10,4 % · Über dem Median
Operative Marge (12 Monate)15,0 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)5,6 % · Unter dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Gates Industrial Corporation plc (GTES) über- oder unterbewertet?
Stand 09.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $18,52 gegenüber einem Kurs von $24,10, rund 23 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von GTES?
Unser modellbasierter Fair Value für Gates Industrial Corporation plc liegt bei $18,52 (Stand 09.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $24,10.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von GTES?
Gates Industrial Corporation plc hat einen Qualitäts-Score von 67/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Gates Industrial Corporation plc (GTES)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von $18,52 (Stand 09.11.2026) aus 22 Bewertungsmodellen. Spanne von $11,73 bis $26,28. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Gates Industrial Corporation plc Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei $18,52, gegenüber einem Kurs von $24,10 rund 23 % tiefer (überbewertet). Spanne von $11,73 bis $26,28. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Gates Industrial Corporation plc (GTES)?
Gates Industrial Corporation plc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $3,6 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 09.11.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Gates Industrial Corporation plc (GTES) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Gates Industrial Corporation plc den freien Cashflow fünf Jahre lang um +10,1 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,4 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +4,3 % pro Jahr. Stand 09.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von GTES?
Unsere Modelle diskontieren Gates Industrial Corporation plc mit 10,4 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 1,29, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Gates Industrial Corporation plc sind das +10,1 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,4 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Gates Industrial Corporation plc (GTES) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Gates Industrial Corporation plc um +4,3 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +10,1 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Gates Industrial Corporation plc (GTES)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Gates Industrial Corporation plc einpreist (+10,1 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Gates Industrial Corporation plc (GTES)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 6,56 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Gates Industrial Corporation plc je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,4 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Gates Industrial Corporation plc (GTES)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Gates Industrial Corporation plc liegt er bei $18,52 je Aktie (Stand 09.11.2026), der Kurs bei $24,10. Er ist der Mittelwert aus 22 Bewertungsmodellen in 7 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Gates Industrial Corporation plc Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 09.11.2026 notiert GTES über dem berechneten Fair Value: Kurs $24,10, Fair Value $18,52, rund −23 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von GTES?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt ($24,10), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen ($18,52). Bei Gates Industrial Corporation plc liegen zwischen beiden $5,58 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Gates Industrial Corporation plc wert?
An der Börse wird Gates Industrial Corporation plc mit rund $6,2 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 09.11.2026). Je Aktie sind das $24,10; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von $18,52 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu GTES?
Unsere Modelle spannen für Gates Industrial Corporation plc eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario $11,73, mittleres $18,52, optimistisches $26,28 je Aktie (Stand 09.11.2026, Kurs $24,10). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von GTES?
Gates Industrial Corporation plc hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 16,7 (Stand 09.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von $18,52 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Ohne Einmaleffekte des Geschäftsjahres 2025 liegt es bei 20,8 (ausgewiesen im GJ 2025: 25,1). Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 8 Geschäftsjahre (2018 bis 2025), berichteter Gewinn, 7 Jahre davon ohne Einmaleffekte: 13,4. Weitere Vielfache: KBV 1,9, KUV 1,7, EV/EBITDA 10,0.
Wie solide ist die Bilanz von Gates Industrial Corporation plc (GTES)?
Kennzahlen zur Bilanz von Gates Industrial Corporation plc (Stand 09.11.2026): Eigenkapitalrendite 10,3 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,66. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 67/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist GTES vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Gates Industrial Corporation plc notiert bei $24,10, rund 19 % unter dem 52-Wochen-Hoch von $29,84 und 15 % über dem Tief von $21,04 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von $18,52.
Welche Aktien sind mit Gates Industrial Corporation plc vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem SIE, GE Vernova Inc, Eaton Corporation, Parker-Hannifin Corporation. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Gates Industrial Corporation plc Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 09.11.2026: Kurs $24,10, berechneter Fair Value $18,52 (−23 %), Qualitäts-Score 67/100, aus 22 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von GTES berechnet?
Wir rechnen Gates Industrial Corporation plc mit 22 Modellen aus 7 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von $18,52 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Gates Industrial Corporation plc liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Gates Industrial Corporation plc (GTES)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei $24,10. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei $18,52, das sind rund 23 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Gates Industrial Corporation plc jetzt besonders achten?
Solide, aber nicht herausragende Qualität (67/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne ($11,73 bis $26,28) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kennzahlen von Gates Industrial Corporation plc
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Gates Industrial Corporation plc (GTES)?
Die Marktkapitalisierung von Gates Industrial Corporation plc beträgt $6,2 Mrd. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Gates Industrial Corporation plc (GTES)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Gates Industrial Corporation plc liegt bei 1,74 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Gates Industrial Corporation plc (GTES)?
Der Gewinn je Aktie von Gates Industrial Corporation plc beträgt $1,44 (Kurs ÷ EPS = KGV 16,7). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Gates Industrial Corporation plc (GTES)?
Die Nettomarge von Gates Industrial Corporation plc liegt bei 10,4 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Gates Industrial Corporation plc (GTES)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Gates Industrial Corporation plc liegt bei 10,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Gates Industrial Corporation plc (GTES)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Gates Industrial Corporation plc bei 6,5 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Gates Industrial Corporation plc (GTES)?
Die operative Marge von Gates Industrial Corporation plc liegt bei 15,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Gates Industrial Corporation plc (GTES)?
Der Umsatz von Gates Industrial Corporation plc wächst um +5,6 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −1,1 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Gates Industrial Corporation plc (GTES)?
Der Gewinn je Aktie von Gates Industrial Corporation plc wächst um +9,8 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Gates Industrial Corporation plc (GTES)?
Der freie Cashflow von Gates Industrial Corporation plc beträgt $405 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Gates Industrial Corporation plc (GTES)?
Die Nettoverschuldung von Gates Industrial Corporation plc beträgt $1,7 Mrd (Geschäftsjahr 2025, ≈ 4,2 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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Einige Daten
09.11.2026