Gates Industrial Corporation (GTES) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $6.8B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 49% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($22.00). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (65/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($10.46 bis $22.00) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $9.70 – $29.84 · Fair‑Value‑Band $10.46 – $22.00 · der Kurs von $28.25 notiert über dem Fair Value von $14.50. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Gates Industrial Corporation (GTES) notiert aktuell bei $28.25, während unser modellbasierter Fair Value bei $14.50 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 48.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Gates Industrial Corporation einen Umsatz von $3.4B bei einer Nettomarge von 7.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 0.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.7%. Die Nettoverschuldung beträgt $1.7B. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $10.46 (Bear Case) bis $22.00 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $28.25 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 1% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 35% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, GTES ist mit -49% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($18.95) gegenüber Dividendendiskontierung ($4.11). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Gates Industrial Corporation plc produziert und vertreibt technische Antriebs- und Fluidtechniklösungen in den Vereinigten Staaten, dem übrigen Nordamerika, Südamerika, dem Vereinigten Königreich, Luxemburg, dem übrigen Europa, dem Nahen Osten, Afrika, Indien, Ostasien und dem Großraum China.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Gates Industrial Corporation plc produziert und vertreibt technische Antriebs- und Fluidtechniklösungen in den Vereinigten Staaten, dem übrigen Nordamerika, Südamerika, dem Vereinigten Königreich, Luxemburg, dem übrigen Europa, dem Nahen Osten, Afrika, Indien, Ostasien und dem Großraum China. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Kraftübertragung und Fluidtechnik. Das Unternehmen bietet Lösungen für stationäre und mobile Antriebe, Motorsysteme und Anwendungsplattformen für die persönliche Mobilität; Elastomer-Antriebsriemen; Asynchron- und Synchronriemen, einschließlich Keilriemen, stufenlose Getrieberiemen und Mikro-V-Riemen; Metallantriebskomponenten wie Spannrollen, Umlenkrollen, Riemenscheiben, Kettenräder, mechanische Wasserpumpen und anderes Zubehör, das in Riemenantriebssystemen verwendet wird; und Kits für den Kfz-Ersatzkanal. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Fluidtechniklösungen für stationäre und mobile Hydraulik, Fahrzeugsysteme und andere industrielle Anwendungsplattformen. Hydraulik, bestehend aus Schläuchen, Leitungen, Kupplungen und Armaturen sowie Baugruppen; Wärme- und Emissionsmanagement und verwandte Produkte; und Industrieschläuche, einschließlich Pumpen für Rechenzentren. Die Produkte des Unternehmens werden in Anwendungen auf verschiedenen Märkten eingesetzt, darunter vielfältige Industrieanwendungen, darunter automatisierte Fertigung, Logistiksysteme und Rechenzentren; alltägliche Verbraucheranwendungen, bestehend aus Druckern, Hochdruckreinigern, automatischen Türen und Staubsaugern; industrielle Off-Highway-Anwendungen wie Baugewerbe und Landwirtschaft; industrielle Nutzfahrzeuge für den Straßenverkehr, einschließlich Schwerlastkraftwagen und Busse; Energie- und Ressourcenmärkte wie Öl, Gas und Bergbau; und persönliche Mobilität, einschließlich Motorroller, Motorräder, Fahrräder, Geländefahrzeuge und Schneemobile. Es vertreibt seine Produkte unter der Marke Gates.Das Unternehmen bietet seine Produkte Aftermarket-Vertriebskunden und Erstausrüstern an. Gates Industrial Corporation plc wurde 1911 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Denver, Colorado.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Gates Industrial Corporation entwickelte sich von $3.5B (FY2021) auf $3.4B (FY2025), rund −0.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $251M (−4.1%/Jahr seit FY2021).

GTES ist 49% überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Gates Releases 2025 Corporate Sustainability Report Yahoo Finance · 04.08.2026
• Gates Industrial Corp Ltd (GTES) (Q2 2026) Earnings Call Highlights: Record Sales and Raised ... Yahoo Finance · 31.07.2026
• Gates signals 23.5%+ adjusted EBITDA margin in H2 2026 as it raises full-year EPS to $1.62-$1.70 Seeking Alpha · 31.07.2026
• Gates Industrial (GTES) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say Yahoo Finance · 31.07.2026

Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 809 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.