Insteel Industries Inc (IIIN) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Insteel Industries Inc $26,23, Kurs $26,74, also 1,9 % unter dem Kurs, Qualität 65 von 100. Einstufung: fair bewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 25 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 07.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $22,88 – $45,11 · Fair‑Value‑Band $17,68 – $34,72 · der Kurs von $26,74 notiert über dem Fair Value von $26,23. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 07.11.2026.
Insteel Industries in deiner Wochenmail mitverfolgen
Jeden Mittwoch siehst du, ob Insteel Industries auf Kurs ist oder geprüft werden sollte, dazu Kurs gegen Fair Value. Kostenlos, bis zu 3 Aktien.
Du bekommst einen Bestätigungslink. Abmelden geht mit einem Klick.
Insteel Industries Inc. produziert und vermarktet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Stahldrahtverstärkungsprodukte für Betonbauanwendungen.
Mehr anzeigenWeniger anzeigen
Das Unternehmen bietet Produkte aus vorgespannten Betonlitzen (PC-Strängen) und geschweißten Drahtverstärkungen (WWR) an. Seine PC-Litze, eine siebendrähtige Litze, wird verwendet, um Druckkräfte auf vorgefertigte Betonelemente und -konstruktionen auszuüben und so Brücken, Parkdecks, Gebäude und andere Betonkonstruktionen zu verstärken.
Das von WWR entwickelte Verstärkungsprodukt des Unternehmens wird im Nichtwohn- und Wohnungsbau eingesetzt.
Das Unternehmen produziert eine Reihe von WWR-Produkten, wie z. B. technische Strukturnetze, ein maßgeschneidertes Produkt, das als primäre Bewehrung für Betonelemente oder Strukturen verwendet wird und als Verstärkungslösung für warmgewalzte Bewehrungsstäbe dient; Betonrohrbewehrung, ein maßgeschneidertes Produkt, das als Hauptbewehrung in Betonrohren, Kastendurchlässen und vorgefertigten Mannlöchern für Entwässerungs- und Abwassersysteme, Wasseraufbereitungsanlagen und andere damit verbundene Anwendungen verwendet wird; und Standard-Schweißdrahtverstärkung, ein sekundäres Verstärkungsprodukt für Risskontrollanwendungen im Wohn- und leichten Nichtwohnbau, einschließlich Einfahrten, Gehwegen und verschiedenen Anwendungen auf Bodenplatten.
Das Unternehmen verkauft seine Produkte über Vertriebsmitarbeiter an Hersteller von Betonprodukten, Hersteller von Bewehrungsstäben, Händler und Auftragnehmer. Insteel Industries Inc. wurde 1953 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mount Airy, North Carolina.
Aktienanalyse
Insteel Industries Inc (IIIN) notiert aktuell bei $26,74, während unser modellbasierter Fair Value bei $26,23 liegt, die Aktie ist damit etwa fair bewertet (Abstand 1,9 %).
Mehr anzeigen
Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Vergleich über Kennzahlen mit im Mittel $32,70 je Aktie; damit liegen 8 der 25 gerechneten Modelle über dem Kurs von $26,74.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit $9,58, und 17 der 25 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Insteel Industries Inc entwickelte sich von $827 Mio. (FY2022) auf $740 Mio. (FY2026), rund −2,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $29,5 Mio. (−30,3 %/Jahr seit FY2022).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 40 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: $17,68 bis $34,72, der Kurs von $26,74 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 30 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 9 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −38 % Fair-Value-Potenzial, IIIN ist mit −2 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value $26,23
Spanne$17,68 bis $34,72
Kurs $26,74 · Abstand −1,9 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 1 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne ($0,1523 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
In den letzten 6 Monaten hat ein Vorstand oder Aufsichtsrat Aktien für $49.708 verkauft und keiner gekauft.
VerkaufRichard WagnerSenior Vice President and COO2× seit 26.02.2026: 3.319 Stück, Ø $34,03$112.95627.08.2026
Dazu 6 weitere Meldungen wie Zuteilungen, Optionsausübungen oder Steuereinbehalt. Sie sind kein Kauf oder Verkauf am Markt.
Verkäufe sind oft geplant (Steuern, Streuung des Vermögens, 10b5-1-Pläne). Käufe mit eigenem Geld gelten als das stärkere Zeichen. Reine Info: zählt nicht in Qualität oder Fair Value.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.63/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+14,2 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+4,4 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+4,6 %
Startjahr 2021 (Pandemie). Über 10 Jahre: +5,9 % pro Jahr
Umsatzwachstum 41 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+5,5 %
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
’26
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
−14,6 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−15,0 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,4 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−15,0 % gegen 2,6 %, lässt nach
Gewinnspanne 2021 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.15 % → 5 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2021 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+9,6 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das beim Kurs etwa +7,0 % im Jahr.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (95 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Hype
Die jüngste Berichterstattung ist ungewöhnlich euphorisch, weit positiver, als über Aktien üblicherweise berichtet wird.
Insteel Industries Inc mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Metallverarbeitung · 260 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 11/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score65 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial−1,9 % · Über dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)7,9 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite6,2 % · Top 25 %
Nettomarge (12 Monate)4,0 % · Über dem Median
Operative Marge (12 Monate)5,1 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)17,9 % · Über dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Insteel Industries Inc (IIIN) über- oder unterbewertet?
Stand 07.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $26,23 gegenüber einem Kurs von $26,74, rund 2 % tiefer (fair bewertet).
Was ist der Fair Value von IIIN?
Unser modellbasierter Fair Value für Insteel Industries Inc liegt bei $26,23 (Stand 07.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $26,74.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von IIIN?
Insteel Industries Inc hat einen Qualitäts-Score von 65/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Insteel Industries Inc (IIIN)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von $26,23 (Stand 07.11.2026) aus 25 Bewertungsmodellen. Spanne von $17,68 bis $34,72. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Insteel Industries Inc Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei $26,23, gegenüber einem Kurs von $26,74 rund 2 % tiefer (fair bewertet). Spanne von $17,68 bis $34,72. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Insteel Industries Inc (IIIN)?
Insteel Industries Inc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $740 Mio. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 07.11.2026).
Zahlt Insteel Industries Inc eine Dividende?
Insteel Industries Inc weist aktuell eine Dividendenrendite von 0,45 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 07.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Insteel Industries Inc (IIIN) und wann ist der Ex-Tag?
Insteel Industries Inc zahlt $0,12 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 0,4 %. Der letzte Ex-Tag war der 11.09.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit 2005. Die Ausschüttungsquote liegt bei 7,9 % des Gewinns. Der freie Cashflow deckt die Dividende 10,69-fach. Unsere Einordnung: Gut gedeckt. Eine niedrige Ausschüttung und die Dividende ist vollständig durch freien Cashflow finanziert, eine komfortable, nachhaltige Dividende.
Welches Wachstum preist der Kurs von Insteel Industries Inc (IIIN) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Insteel Industries Inc den freien Cashflow fünf Jahre lang um +9,6 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,9 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +4,6 % pro Jahr. Stand 07.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von IIIN?
Unsere Modelle diskontieren Insteel Industries Inc mit 9,9 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,53, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Insteel Industries Inc sind das +9,6 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,9 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Insteel Industries Inc (IIIN) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Insteel Industries Inc um +4,6 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +9,6 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Insteel Industries Inc (IIIN)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Insteel Industries Inc einpreist (+9,6 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Insteel Industries Inc (IIIN)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 4,77 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Insteel Industries Inc je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,9 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Insteel Industries Inc (IIIN)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Insteel Industries Inc liegt er bei $26,23 je Aktie (Stand 07.11.2026), der Kurs bei $26,74. Er ist der Mittelwert aus 25 Bewertungsmodellen in 8 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Insteel Industries Inc Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 07.11.2026 notiert IIIN über dem berechneten Fair Value: Kurs $26,74, Fair Value $26,23, rund −2 % Abstand (fair bewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von IIIN?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt ($26,74), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen ($26,23). Bei Insteel Industries Inc liegen zwischen beiden $0,5100 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Insteel Industries Inc wert?
An der Börse wird Insteel Industries Inc mit rund $521 Mio. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 07.11.2026). Je Aktie sind das $26,74; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von $26,23 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu IIIN?
Unsere Modelle spannen für Insteel Industries Inc eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario $17,68, mittleres $26,23, optimistisches $34,72 je Aktie (Stand 07.11.2026, Kurs $26,74). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von IIIN?
Insteel Industries Inc hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 17,6 (Stand 07.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von $26,23 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 10 Geschäftsjahre (2017 bis 2026), berichteter Gewinn, 4 Jahre davon ohne Einmaleffekte: 19,0. Weitere Vielfache: PEG 1,0, KBV 1,4, KUV 0,7, EV/EBITDA 8,6.
Wie hoch ist der PEG-Wert von IIIN?
Der PEG-Wert von Insteel Industries Inc liegt bei 0,97 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 07.11.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von Insteel Industries Inc (IIIN)?
Kennzahlen zur Bilanz von Insteel Industries Inc (Stand 07.11.2026): Eigenkapitalrendite 7,9 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 65/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist IIIN vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Insteel Industries Inc notiert bei $26,74, rund 30 % unter dem 52-Wochen-Hoch von $38,00 und 9 % über dem Tief von $24,43 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von $26,23.
Welche Aktien sind mit Insteel Industries Inc vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem ATI Inc, Carpenter Technology Corporation, Mueller Industries, Inc, Bharat Forge Limited. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Insteel Industries Inc Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 07.11.2026: Kurs $26,74, berechneter Fair Value $26,23 (−2 %), Qualitäts-Score 65/100, aus 25 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von IIIN berechnet?
Wir rechnen Insteel Industries Inc mit 25 Modellen aus 8 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von $26,23 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Insteel Industries Inc liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Insteel Industries Inc (IIIN)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei $26,74. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei $26,23, das sind rund 2 % tiefer (fair bewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Insteel Industries Inc jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung. Eine recht weite Modellspanne ($17,68 bis $34,72) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Insteel Industries Inc (IIIN)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Insteel Industries Inc lag 2015 bis 2026 bei +0,8 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +4,5 %, EBIT-Marge −5,6 %, Steuersatz +1,7 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +0,5 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Insteel Industries Inc
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Insteel Industries Inc (IIIN)?
Die Marktkapitalisierung von Insteel Industries Inc beträgt $521 Mio. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Insteel Industries Inc (IIIN)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Insteel Industries Inc liegt bei 0,71 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Insteel Industries Inc (IIIN)?
Der Gewinn je Aktie von Insteel Industries Inc beträgt $1,52 (Kurs ÷ EPS = KGV 17,6). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Insteel Industries Inc (IIIN)?
Die Dividendenrendite von Insteel Industries Inc liegt bei 0,4 % (Ausschüttung 7,9 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Insteel Industries Inc (IIIN)?
Die Nettomarge von Insteel Industries Inc liegt bei 4,0 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Insteel Industries Inc (IIIN)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Insteel Industries Inc liegt bei 7,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Insteel Industries Inc (IIIN)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Insteel Industries Inc bei 13,3 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Insteel Industries Inc (IIIN)?
Die operative Marge von Insteel Industries Inc liegt bei 5,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Insteel Industries Inc (IIIN)?
Der Umsatz von Insteel Industries Inc wächst um +17,9 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +4,4 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Insteel Industries Inc (IIIN)?
Der Gewinn je Aktie von Insteel Industries Inc wächst um −46,8 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Insteel Industries Inc (IIIN)?
Der freie Cashflow von Insteel Industries Inc beträgt $24,8 Mio (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Insteel Industries Inc (IIIN)?
Insteel Industries Inc hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto $37,5 Mio (Geschäftsjahr 2026). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
Kostenlos · ohne Konto
Insteel Industries Inc in der Live-Analyse beobachten
Ein Klick, und Insteel Industries Inc liegt auf deiner Watchlist: Fair Value und Trend im Blick, dazu Vergleich, Streuungs-Check und der Screener über 27.000+ Aktien.
Viele Daten
07.11.2026