Insteel Industries Inc (IIIN) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $565M

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Eine recht weite Modellspanne ($19.86 bis $46.01) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $23.65 – $46.63 · Fair‑Value‑Band $19.86 – $46.01 · der Kurs von $32.29 notiert über dem Fair Value von $31.48. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Insteel Industries Inc (IIIN) notiert aktuell bei $32.29, während unser modellbasierter Fair Value bei $31.48 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 2.5% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 73/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Insteel Industries Inc einen Umsatz von $690M bei einer Nettomarge von 6.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $34.7M aus. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $19.86 (Bear Case) bis $46.01 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $32.29 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 22% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 33% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -72% Fair-Value-Potenzial, IIIN ist mit -3% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($38.40) gegenüber Substanzwert ($12.81). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Insteel Industries Inc. produziert und vermarktet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Stahldrahtverstärkungsprodukte für Betonbauanwendungen. Das Unternehmen bietet Produkte aus vorgespannten Betonlitzen (PC-Strängen) und geschweißten Drahtverstärkungen (WWR) an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Insteel Industries Inc. produziert und vermarktet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Stahldrahtverstärkungsprodukte für Betonbauanwendungen. Das Unternehmen bietet Produkte aus vorgespannten Betonlitzen (PC-Strängen) und geschweißten Drahtverstärkungen (WWR) an. Seine PC-Litze, eine siebendrähtige Litze, wird verwendet, um Druckkräfte auf vorgefertigte Betonelemente und -konstruktionen auszuüben und so Brücken, Parkdecks, Gebäude und andere Betonkonstruktionen zu verstärken. Das von WWR entwickelte Verstärkungsprodukt des Unternehmens wird im Nichtwohn- und Wohnungsbau eingesetzt. Das Unternehmen produziert eine Reihe von WWR-Produkten, wie z. B. technische Strukturnetze, ein maßgeschneidertes Produkt, das als primäre Bewehrung für Betonelemente oder Strukturen verwendet wird und als Verstärkungslösung für warmgewalzte Bewehrungsstäbe dient; Betonrohrbewehrung, ein maßgeschneidertes Produkt, das als Hauptbewehrung in Betonrohren, Kastendurchlässen und vorgefertigten Mannlöchern für Entwässerungs- und Abwassersysteme, Wasseraufbereitungsanlagen und andere damit verbundene Anwendungen verwendet wird; und Standard-Schweißdrahtverstärkung, ein sekundäres Verstärkungsprodukt für Risskontrollanwendungen im Wohn- und leichten Nichtwohnbau, einschließlich Einfahrten, Gehwegen und verschiedenen Anwendungen auf Bodenplatten. Das Unternehmen verkauft seine Produkte über Vertriebsmitarbeiter an Hersteller von Betonprodukten, Hersteller von Bewehrungsstäben, Händler und Auftragnehmer. Insteel Industries Inc. wurde 1953 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mount Airy, North Carolina.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Insteel Industries Inc entwickelte sich von $591M (FY2021) auf $648M (FY2025), rund +2.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $41.0M (−11.4%/Jahr seit FY2021).

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Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Insteel Industries (IIIN) Q3 2026 Earnings Call Transcript Yahoo Finance · 23.07.2026
• Insteel anticipates about $15M FY2026 capex as it seeks modest Q4 gross margin improvement Seeking Alpha · 16.07.2026
• Insteel Industries Q3 Earnings Call Highlights Yahoo Finance · 16.07.2026

Vergleichsgruppe

Metal Fabrication · 243 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Metal Fabrication-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 46/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.