Insteel Industries Inc (IIIN) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 23.09.2026: Fair Value von Insteel Industries Inc $31,01, Kurs $29,53, Potenzial +5,0 %, Qualität 74 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 23,65 $ – 46,63 $ · Fair‑Value‑Band 19,60 $ – 45,27 $ · der Kurs von 29,53 $ notiert unter dem Fair Value von 31,01 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.
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Insteel Industries Inc. produziert und vermarktet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Stahldrahtverstärkungsprodukte für Betonbauanwendungen. Das Unternehmen bietet Produkte aus vorgespannten Betonlitzen (PC-Strängen) und geschweißten Drahtverstärkungen (WWR) an.
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Insteel Industries Inc. produziert und vermarktet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Stahldrahtverstärkungsprodukte für Betonbauanwendungen. Das Unternehmen bietet Produkte aus vorgespannten Betonlitzen (PC-Strängen) und geschweißten Drahtverstärkungen (WWR) an. Seine PC-Litze, eine siebendrähtige Litze, wird verwendet, um Druckkräfte auf vorgefertigte Betonelemente und -konstruktionen auszuüben und so Brücken, Parkdecks, Gebäude und andere Betonkonstruktionen zu verstärken. Das von WWR entwickelte Verstärkungsprodukt des Unternehmens wird im Nichtwohn- und Wohnungsbau eingesetzt. Das Unternehmen produziert eine Reihe von WWR-Produkten, wie z. B. technische Strukturnetze, ein maßgeschneidertes Produkt, das als primäre Bewehrung für Betonelemente oder Strukturen verwendet wird und als Verstärkungslösung für warmgewalzte Bewehrungsstäbe dient; Betonrohrbewehrung, ein maßgeschneidertes Produkt, das als Hauptbewehrung in Betonrohren, Kastendurchlässen und vorgefertigten Mannlöchern für Entwässerungs- und Abwassersysteme, Wasseraufbereitungsanlagen und andere damit verbundene Anwendungen verwendet wird; und Standard-Schweißdrahtverstärkung, ein sekundäres Verstärkungsprodukt für Risskontrollanwendungen im Wohn- und leichten Nichtwohnbau, einschließlich Einfahrten, Gehwegen und verschiedenen Anwendungen auf Bodenplatten. Das Unternehmen verkauft seine Produkte über Vertriebsmitarbeiter an Hersteller von Betonprodukten, Hersteller von Bewehrungsstäben, Händler und Auftragnehmer. Insteel Industries Inc. wurde 1953 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mount Airy, North Carolina.
Aktienanalyse
Insteel Industries Inc (IIIN) notiert aktuell bei 29,53 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 31,01 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 4,8 % fair bewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 38,40 $ je Aktie; damit liegen 13 der 23 gerechneten Modelle über dem Kurs von 29,53 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 12,81 $, und 10 der 23 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 19,60 $ (Bear) bis 45,27 $ (Bull), der Kurs von 29,53 $ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 74/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Der ausgewiesene Umsatz von Insteel Industries Inc entwickelte sich von 591 Mio. $ (FY2021) auf 648 Mio. $ (FY2025), rund +2,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 41,0 Mio. $ (−11,4 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 42 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 24 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 21 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −36 % Fair-Value-Potenzial, IIIN ist mit 5 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 19,60 $Fair Value 31,01 $Bull 45,27 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 12 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (2,02 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.40/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+22,4 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−7,8 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+6,5 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +3,8 % pro Jahr
Umsatzwachstum 40 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+5,3 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+16,8 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+16,4 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,4 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.16 % gegen 6 %, zieht an
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.5 % → 8 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+16,7 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das beim Kurs etwa +14,0 % im Jahr.
Insteel Industries Inc mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Metal Fabrication · 259 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 11/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score74 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial+5 % · Über dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM)12 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite8 % · Top 25 %
Nettomarge (TTM)6 % · Über dem Median
Operative Marge (TTM)4 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum8 % · Über dem Median
Dividendenrendite (TTM)0,4 % · Untere 25 %
Bewertungsmultiplesvs Metal Fabrication-Median · niedriger = günstiger
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Insteel Industries Inc (IIIN) über- oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 31,01 $ gegenüber einem Kurs von 29,53 $, rund +5 % Potenzial (fair bewertet).
Was ist der Fair Value von IIIN?
Unser modellbasierter Fair Value für Insteel Industries Inc liegt bei 31,01 $ (Stand 23.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 29,53 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von IIIN?
Insteel Industries Inc hat einen Qualitäts-Score von 74/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Insteel Industries Inc (IIIN)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 31,01 $ (Stand 23.09.2026) aus 23 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 19,60 $, optimistisches Szenario 45,27 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Insteel Industries Inc Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 31,01 $, gegenüber einem Kurs von 29,53 $ rund +5 % Potenzial (fair bewertet). Vorsichtiges Szenario 19,60 $, optimistisches Szenario 45,27 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Insteel Industries Inc (IIIN)?
Insteel Industries Inc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 690 Mio. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 23.09.2026).
Zahlt Insteel Industries Inc eine Dividende?
Insteel Industries Inc weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0,41 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 23.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Insteel Industries Inc (IIIN) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Insteel Industries Inc den freien Cashflow fünf Jahre lang um +16,7 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,9 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +6,5 % pro Jahr. Stand 23.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von IIIN?
Unsere Modelle diskontieren Insteel Industries Inc mit 9,9 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,53, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Insteel Industries Inc sind das +16,7 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,9 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Insteel Industries Inc (IIIN) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Insteel Industries Inc um +6,5 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +16,7 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Insteel Industries Inc (IIIN)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +4,7 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Insteel Industries Inc einpreist (+16,7 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Insteel Industries Inc (IIIN)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 3,28 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Insteel Industries Inc je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,9 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Insteel Industries Inc (IIIN)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Insteel Industries Inc liegt er bei 31,01 $ je Aktie (Stand 23.09.2026), der Kurs bei 29,53 $. Er ist der Mittelwert aus 23 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Insteel Industries Inc Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 notiert IIIN unter dem berechneten Fair Value: Kurs 29,53 $, Fair Value 31,01 $, rund +5 % Abstand (fair bewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von IIIN?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (29,53 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (31,01 $). Bei Insteel Industries Inc liegen zwischen beiden 1,48 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Insteel Industries Inc wert?
An der Börse wird Insteel Industries Inc mit rund 578 Mio. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 23.09.2026). Je Aktie sind das 29,53 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 31,01 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu IIIN?
Unsere Modelle spannen für Insteel Industries Inc eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 19,60 $, mittleres 31,01 $, optimistisches 45,27 $ je Aktie (Stand 23.09.2026, Kurs 29,53 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von IIIN?
Insteel Industries Inc hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 13,6 (Stand 23.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 31,01 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 1,0, KBV 1,6, KUV 0,8, EV/EBITDA 7,3.
Wie hoch ist der PEG-Wert von IIIN?
Der PEG-Wert von Insteel Industries Inc liegt bei 1,05 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 23.09.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Insteel Industries Inc (IIIN)?
Kennzahlen zur Bilanz von Insteel Industries Inc (Stand 23.09.2026): Eigenkapitalrendite 12,1 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 74/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist IIIN vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Insteel Industries Inc notiert bei 29,53 $, rund 24 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 38,72 $ und 21 % über dem Tief von 24,45 $ (Stand 23.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 31,01 $.
Welche Aktien sind mit Insteel Industries Inc vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem Carpenter Technology Corporation, ATI Inc, Mueller Industries, Inc, Aurubis AG. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Insteel Industries Inc Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 23.09.2026: Kurs 29,53 $, berechneter Fair Value 31,01 $ (+5 %), Qualitäts-Score 74/100, aus 23 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von IIIN berechnet?
Wir rechnen Insteel Industries Inc mit 23 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 31,01 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,1 % über seinem aggregierten Fair Value. Insteel Industries Inc liegt aktuell 5 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Insteel Industries Inc (IIIN)?
Der Schlusskurs vom 23.09.2026 liegt bei 29,53 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 31,01 $, das sind rund +5 % Potenzial (fair bewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Insteel Industries Inc jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung. Eine recht weite Modellspanne (19,60 $ bis 45,27 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Insteel Industries Inc (IIIN)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Insteel Industries Inc lag 2014 bis 2025 bei +1,9 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +3,6 %, EBIT-Marge −4,4 %, Steuersatz +1,7 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +1,1 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Insteel Industries Inc
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Insteel Industries Inc (IIIN)?
Die Marktkapitalisierung von Insteel Industries Inc beträgt 578 Mio. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Insteel Industries Inc (IIIN)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Insteel Industries Inc liegt bei 0,86 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Insteel Industries Inc (IIIN)?
Der Gewinn je Aktie von Insteel Industries Inc beträgt 2,17 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 13,6). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Insteel Industries Inc (IIIN)?
Die Dividendenrendite von Insteel Industries Inc liegt bei 0,4 % (Ausschüttung 5,5 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Insteel Industries Inc (IIIN)?
Die Nettomarge von Insteel Industries Inc liegt bei 6,3 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Insteel Industries Inc (IIIN)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Insteel Industries Inc liegt bei 12,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Insteel Industries Inc (IIIN)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Insteel Industries Inc bei 16,3 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Insteel Industries Inc (IIIN)?
Die operative Marge von Insteel Industries Inc liegt bei 3,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Insteel Industries Inc (IIIN)?
Der Umsatz von Insteel Industries Inc wächst um +7,5 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −7,8 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Insteel Industries Inc (IIIN)?
Der Gewinn je Aktie von Insteel Industries Inc wächst um −48,5 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Insteel Industries Inc (IIIN)?
Der freie Cashflow von Insteel Industries Inc beträgt 19,0 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Insteel Industries Inc (IIIN)?
Insteel Industries Inc hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto 34,7 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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23.09.2026