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Datenbasierte Aktienbewertung

Southwest Airlines Company (LUV) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 05.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Southwest Airlines Company $22,81, Kurs $44,44, also 48,7 % unter dem Kurs, Qualität 57 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 16 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Im Blick behalten?Gratis in der Watchlist: 5 Aktien ohne Konto, 10 mit Konto Ja, gratis

Industrie US

SA Southwest Airlines Company Logo Einige Daten 04.11.2026

Southwest Airlines Company

LUV · US
Solide, aber sehr teuer

Unsere Rechnung sieht den fairen Preis 49 % unter dem heutigen Kurs.

Umsatz im letzten Quartal +16 % zum Vorjahr.
Qualität 57/100
Teures Wachstum (Umsatz 5J +25,4 %/J in USD)
Dünne Margen · 2,8 % Nettomarge (TTM)
Moderate Schulden
1,6 % Dividendenrendite · Deckung beobachten
Gemischt gegenüber Vergleichswerten (6/14)
Einige Daten
Fair Value $22,81 · Stark überbewertet (−48,7 %)
Negativer freier Cashflow
Kleiner Wettbewerbsvorteil 34/100 · dünne Datenlage
⟳ Zyklisch

Risiken aus der KI-Analyse

🚩Steigende Treibstoffkosten belasten die Margen der Airlines🚩Abhängigkeit von Boeing als einzigem Lieferanten🚩Ultra-Low-Cost-Carrier wie Breeze auf seinen Routen
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Wettbewerbsvorteil, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

$54,07 $20,85 Fair Value $22,81 08.2021 11.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 04.11.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $20,85 – $54,07 · Fair‑Value‑Band $19,52 – $29,67 · der Kurs von $44,44 notiert über dem Fair Value von $22,81. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Stand 04.11.2026.

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Unternehmensprofil

Southwest Airlines Co. ist eine Passagierfluggesellschaft, die Linienflugdienste in den Vereinigten Staaten und international anbietet.

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Es bietet auch das Treueprogramm Rapid Rewards; SWABIZ, ein Online-Buchungstool; und Bordunterhaltungsplattform, die Filme auf Abruf, Live- und On-Demand-Fernsehen, Flugtracker und zusätzliche kuratierte Inhalte sowie eine Auswahl an Premium-Snacks und Kaffee umfasst.

Darüber hinaus bietet das Unternehmen Zusatzleistungen wie Einkäufe an Bord, Gepäckgebühren, EarlyBird-Check-in und Upgrade-Boarding sowie den Transport von Haustieren und unbegleiteten Minderjährigen an. Zum 31. Dezember 2025 betrieb das Unternehmen eine Gesamtflotte von 803 Boeing 737-Flugzeugen; und bediente 117 Ziele in 42 Bundesstaaten, dem District of Columbia und dem Commonwealth of Puerto Rico sowie zehn nahezu internationalen Ländern, darunter Mexiko, Jamaika, die Bahamas, Aruba, die Dominikanische Republik, Costa Rica, Belize, Kuba, die Cayman-Inseln sowie die Turks- und Caicosinseln.

Southwest Airlines Co. wurde 1967 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Dallas, Texas.

Aktienanalyse

Southwest Airlines Company (LUV) notiert aktuell bei $44,44, während unser modellbasierter Fair Value bei $22,81 liegt, also 49 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Vergleich über Kennzahlen mit im Mittel $15,32 je Aktie; damit liegen 2 der 16 gerechneten Modelle über dem Kurs von $44,44.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Ökonomischer Gewinn mit $3,77, und 14 der 16 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist mittel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.

Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.

Der ausgewiesene Umsatz von Southwest Airlines Company entwickelte sich von $15,8 Mrd. (FY2021) auf $28,1 Mrd. (FY2025), rund +15,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $441 Mio. (−18,0 %/Jahr seit FY2021).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung $22,1 Mrd. Groß · KGV 27,6 · KUV 0,74 · Gewinn je Aktie (12 Monate) $1,61 · Dividendenrendite 1,6 % · Nettomarge 2,8 % · Eigenkapitalrendite 11,1 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 2,1 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 34 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Spanne: $19,52 bis $29,67, der Kurs von $44,44 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Die Aktie notiert rund 18 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 45 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 18 % Fair-Value-Potenzial, LUV ist mit −49 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Fair Value $22,81
Spanne $19,52 bis $29,67
Kurs $44,44 · Abstand −48,7 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne ($0,7559 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr. Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
Residualeinkommen $12,61 $12,96 $13,77 76
Ertragskraftwert (EPV) $2,89 $3,77 $4,53 74
ROIC-Compounder $2,89 $3,77 $4,53 72
Alle 16 Modelle nach Familie
Gewinnbasiert
Graham-Dodd $6,13 $23,29 $31,53 64
Lynch-Fair-Value $5,65 $8,08 $10,50 61
PEG = 1,0 $5,65 $8,08 $10,50 57
Ertragskraftwert (EPV) $2,89 $3,77 $4,53 74
Dividenden-Modelle
Gordon-Wachstumsmodell $7,11 $14,07 $21,15 67
DDM mehrstufig $7,11 $12,21 $14,86 67
Vergleich über Kennzahlen
KGV-Multiple $14,20 $18,93 $23,66 63
KUV-Multiple $11,49 $15,32 $19,16 58
KBV-Multiple $34,25 $45,66 $57,08 55
EV/EBIT $5,53 $9,25 $12,97 64
EV/EBITDA $34,00 $47,21 $60,41 67
EV/Umsatz $2,34 $5,75 $9,16 50
Wert des Vermögens
NCAV (Graham) $6,86 $9,20 $13,73 54
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen $12,61 $12,96 $13,77 76
ROIC-Compounder $2,89 $3,77 $4,53 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV $10,32 $14,74 $19,17 67

Der Fair Value oben geht von dieser Mischung aus und ist für ein zyklisches Tiefjahr angepasst.

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 57/100

Bewertet wird das Geschäft: Gewinne, ihre Entwicklung, echtes Geld, Bilanz, Investitionen und Aktienzahl.

Profitabilität 35
Wie viel Gewinn die Firma aus Umsatz und Kapital macht
Qualitätswachstum 55
Werden Margen und Renditen besser?
Cashflow 35
Kommt der Gewinn als echtes Geld an?
Finanzkraft 41
Schulden, Bilanz und Pleiterisiko
Investition 86
Investiert sie mit Maß statt um jeden Preis zu wachsen?
Ruhiger Kurs 43
Wie ruhig sich der Kurs bewegt, zählt nicht mit
Kursschwung 59
Kursschwung der letzten 3 bis 12 Monate, zählt nicht mit
Nähe zum Jahreshoch 75
Abstand zum 52-Wochen-Hoch, zählt nicht mit
Neue Aktien 100
Kauft sie Aktien zurück oder gibt sie neue aus?

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Insider-Geschäfte

In den letzten 6 Monaten haben Vorstände und Aufsichtsräte keine Aktien am offenen Markt gekauft oder verkauft.

  • VerkaufLisa M AthertonAufsichtsrat118 Stück zu $37,95$4.47807.04.2026
  • VerkaufJustin JonesEVP Operations8.085 Stück zu $37,36$302.05605.12.2025

Dazu 19 weitere Meldungen wie Zuteilungen, Optionsausübungen oder Steuereinbehalt. Sie sind kein Kauf oder Verkauf am Markt.

Verkäufe sind oft geplant (Steuern, Streuung des Vermögens, 10b5-1-Pläne). Käufe mit eigenem Geld gelten als das stärkere Zeichen. Reine Info: zählt nicht in Qualität oder Fair Value.

Quelle: SEC Form 4, Stand 05.11.2026. Alle Meldungen bei der SEC ↗

Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 58/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+2,1 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+5,6 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+25,4 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +3,5 % pro Jahr
Umsatzwachstum 40 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+9,7 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
−21,5 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−23,1 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)1,6 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−23,1 % gegen −13,2 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.−42 % → 2 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)

LUV wirkt überbewertet: Fair Value 49 % unter dem Kurs. Mit Delta Air Lines, Inc vergleichen →

Notiz vom Team 11.10.2026
Schluss der KI: Southwests Hauptstärke liegt im jahrzehntealten Low-Cost-Modell mit einem einzigen Schmalrumpftyp und Kurzstreckeneffizienz, während der Hauptschwachpunkt der schwache dauerhafte Vorteil mit Commodity-Diensten und dünner Profitabilität bleibt.
Hauptrisiko: Die ausschließliche Abhängigkeit von Boeing für die gesamte Flotte könnte Lieferverzögerungen verursachen, die Flottenmodernisierung, Kapazitätswachstum und operative Planung einschränken.
Gutes Szenario: Indem es sein umfangreiches Netzwerk und seine treue Kundenbasis beibehält und sich selektiv an Wettbewerbsdruck anpasst, könnte Southwest seine Position halten, auch wenn neue Anbieter auftreten.
Schlechtes Szenario: Anhaltende Lieferengpässe bei Boeing in Kombination mit aggressiver Expansion durch Ultra-Low-Cost-Rivalen könnten das Kapazitätswachstum begrenzen und den Marktanteil von Southwest auf preissensiblen Routen schmälern.
Southwest hat sein Low-Cost-Modell über fünfzig Jahre lang auf einen einzigen Schmalrumpftyp und Kurzstrecken-Effizienz aufgebaut. Nun erwägt es Boeing 787 für Langstrecken-Internationale Routen, ein Schritt, der neue Flugzeuge, Routen und Betriebsebenen mit sich bringen würde. Unsere Modelle sehen die Aktien als überbewertet. Wird das potenzielle Umsatzwachstum aus diesen Routen die zusätzliche Komplexität und Kosten übertreffen?
Mitdiskutieren →

Southwest Airlines Company mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

Kostenlos, keine Anmeldung

VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Fluggesellschaften · 52 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 6/14 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 57 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial −48,7 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate) 11,1 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite 1,5 % · Unter dem Median
Nettomarge (12 Monate) 2,8 % · Unter dem Median
Operative Marge (12 Monate) 3,4 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J) 16,4 % · Über dem Median
Dividendenrendite (12 Monate) 1,6 % · Unter dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,57× · Unter dem Median

Bewertungsmultiplesvs Fluggesellschaften-Median · niedriger = günstiger

KGV (12 Monate) 27,6× · Teuerste 25 %
KBV 2,77× · Teurer als Median
KUV (12 Monate) 0,74× · Günstiger als Median
EV/EBITDA 10,0× · Teuerste 25 %
PEG 0,20× · Günstigste 25 %

Stärken auf einen Blick

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0 · Sektor 46
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)82 · Sektor 76
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)44 · Sektor 50
GESUNDHEIT (wenig Schulden)71 · Sektor 67
DIVIDENDE (Rendite)32 · Sektor 45

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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10 weitere Airlines-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value Vergleich
InterGlobe Aviation Limited INDIGO ₹5.420 ₹11.831 +118 % vs. LUV
Ryanair Holdings RYA 24,98 € 36,70 € +47 % vs. LUV
United Airlines Holdings UAL $110,49 $148,87 +35 % vs. LUV
Deutsche Lufthansa AG LHA 8,19 € 10,00 € +22 % vs. LUV
Delta Air Lines, Inc DAL $85,36 $100,66 +18 % vs. LUV
Singapore Airlines Limited C6L SGD 7,03 SGD 7,88 +12 % vs. LUV
Qantas Airways Limited QAN A$9,45 A$9,48 +0 % vs. LUV
LATAM Airlines Group LTM $47,07 $37,38 −21 % vs. LUV
Cathay Pacific Airways Limited 0293 HK$15,05 HK$11,32 −25 % vs. LUV
China Southern Airlines Company 600029 ¥5,25 ¥3,44 −34 % vs. LUV

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Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Southwest Airlines Company: Fair Value laut Fair Value Calculator

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Southwest Airlines Company Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/LUV

Häufige Fragen

Ist Southwest Airlines Company (LUV) über- oder unterbewertet?
Stand 04.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $22,81 gegenüber einem Kurs von $44,44, rund 49 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von LUV?
Unser modellbasierter Fair Value für Southwest Airlines Company liegt bei $22,81 (Stand 04.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $44,44.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von LUV?
Southwest Airlines Company hat einen Qualitäts-Score von 57/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Southwest Airlines Company (LUV)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von $22,81 (Stand 04.11.2026) aus 16 Bewertungsmodellen. Spanne von $19,52 bis $29,67. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Southwest Airlines Company Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei $22,81, gegenüber einem Kurs von $44,44 rund 49 % tiefer (überbewertet). Spanne von $19,52 bis $29,67. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Southwest Airlines Company (LUV)?
Southwest Airlines Company weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $30,1 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 04.11.2026).
Zahlt Southwest Airlines Company eine Dividende?
Southwest Airlines Company weist aktuell eine Dividendenrendite von 1,62 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 04.11.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Southwest Airlines Company (LUV)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Southwest Airlines Company liegt er bei $22,81 je Aktie (Stand 04.11.2026), der Kurs bei $44,44. Er ist der Mittelwert aus 16 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Southwest Airlines Company Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 04.11.2026 notiert LUV über dem berechneten Fair Value: Kurs $44,44, Fair Value $22,81, rund −49 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von LUV?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt ($44,44), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen ($22,81). Bei Southwest Airlines Company liegen zwischen beiden $21,63 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Southwest Airlines Company wert?
An der Börse wird Southwest Airlines Company mit rund $22,1 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 04.11.2026). Je Aktie sind das $44,44; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von $22,81 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu LUV?
Unsere Modelle spannen für Southwest Airlines Company eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario $19,52, mittleres $22,81, optimistisches $29,67 je Aktie (Stand 04.11.2026, Kurs $44,44). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von LUV?
Southwest Airlines Company hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 27,6 (Stand 04.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von $22,81 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 9 Geschäftsjahre (2016 bis 2025), berichteter Gewinn, GJ 2023 ohne Einmaleffekte: 26,7. Weitere Vielfache: PEG 0,2, KBV 2,8, KUV 0,7, EV/EBITDA 10,0.
Wie hoch ist der PEG-Wert von LUV?
Der PEG-Wert von Southwest Airlines Company liegt bei 0,20 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 04.11.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von Southwest Airlines Company (LUV)?
Kennzahlen zur Bilanz von Southwest Airlines Company (Stand 04.11.2026): Eigenkapitalrendite 11,1 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,57. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 57/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist LUV vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Southwest Airlines Company notiert bei $44,44, rund 18 % unter dem 52-Wochen-Hoch von $54,07 und 45 % über dem Tief von $30,61 (Stand 05.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von $22,81.
Welche Aktien sind mit Southwest Airlines Company vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem Delta Air Lines, Inc, United Airlines Holdings, Ryanair Holdings, InterGlobe Aviation Limited. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Southwest Airlines Company Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 04.11.2026: Kurs $44,44, berechneter Fair Value $22,81 (−49 %), Qualitäts-Score 57/100, aus 16 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von LUV berechnet?
Wir rechnen Southwest Airlines Company mit 16 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von $22,81, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 15,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Southwest Airlines Company liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Southwest Airlines Company (LUV)?
Der Schlusskurs vom 05.11.2026 liegt bei $44,44. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei $22,81, das sind rund 49 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Southwest Airlines Company jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($29,67). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (57/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Southwest Airlines Company (LUV)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Southwest Airlines Company lag 2014 bis 2025 bei −13,6 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +4,7 %, EBIT-Marge −25,5 %, Steuersatz +2,1 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +8,4 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.

Kennzahlen von Southwest Airlines Company

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Southwest Airlines Company (LUV)?
Die Marktkapitalisierung von Southwest Airlines Company beträgt $22,1 Mrd. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Southwest Airlines Company (LUV)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Southwest Airlines Company liegt bei 0,74 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Southwest Airlines Company (LUV)?
Der Gewinn je Aktie von Southwest Airlines Company beträgt $1,61 (Kurs ÷ EPS = KGV 27,6). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Southwest Airlines Company (LUV)?
Die Dividendenrendite von Southwest Airlines Company liegt bei 1,6 % (Ausschüttung 44,7 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Southwest Airlines Company (LUV)?
Die Nettomarge von Southwest Airlines Company liegt bei 2,8 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Southwest Airlines Company (LUV)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Southwest Airlines Company liegt bei 11,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Southwest Airlines Company (LUV)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Southwest Airlines Company bei 2,1 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Southwest Airlines Company (LUV)?
Die operative Marge von Southwest Airlines Company liegt bei 3,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Southwest Airlines Company (LUV)?
Der Umsatz von Southwest Airlines Company wächst um +16,4 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +5,6 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Southwest Airlines Company (LUV)?
Der Gewinn je Aktie von Southwest Airlines Company wächst um +20,5 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Southwest Airlines Company (LUV)?
Der freie Cashflow von Southwest Airlines Company beträgt −$831 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Southwest Airlines Company (LUV)?
Die Nettoverschuldung von Southwest Airlines Company beträgt $2,8 Mrd (Geschäftsjahr 2025). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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