Maua Capital Real Estate Fundo De Investimento Imobiliario (MCRE11) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Maua Capital Real Estate Fundo De Investimento Imobiliario BRL 8,82, Kurs BRL 7,40, Potenzial +19,2 %, Qualität 45 von 100. Einstufung: unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 6 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
Maua Capital Real Estate Fundo De Investimento Imobiliario
MCRE11 · SA
Spekulativ
Die Aktie kostet 16 % weniger, als unsere Rechnung für fair hält.
Fair Value R$8,82 · Unterbewertet
Hochprofitabel · 88,1 % Nettomarge (FY2025)
Kostet nur das 6,2-Fache des Jahresgewinns.
Qualität 45/100
Teures Wachstum(Umsatz 3J +32,8 %/J in BRL)
Gemischt gegenüber Vergleichswerten(5/10)
Großer Wettbewerbsvorteil78/100 · dünne Datenlage
Negativer freier Cashflow
Wenige Daten
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 08.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne R$1,86 – R$673.739 · Fair‑Value‑Band R$7,46 – R$11,03 · der Kurs von R$7,40 notiert unter dem Fair Value von R$8,82. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 08.11.2026.
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Maua Capital Real Estate Fundo De Investimento Imobiliario hat seinen Hauptsitz in Brasilien.
Aktienanalyse
Maua Capital Real Estate Fundo De Investimento Imobiliario (MCRE11) notiert aktuell bei R$7,40, während unser modellbasierter Fair Value bei R$8,82 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 16 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Vergleich über Kennzahlen mit im Mittel R$14,44 je Aktie; damit liegen 5 der 6 gerechneten Modelle über dem Kurs von R$7,40.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit R$6,72, und 1 der 6 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist niedrig.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien.
Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Der ausgewiesene Umsatz von Maua Capital Real Estate Fundo De Investimento Imobiliario entwickelte sich von R$64,7 Mio. (FY2022) auf R$151 Mio. (FY2025), rund +32,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei R$133 Mio. (+31,0 %/Jahr seit FY2022).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 78 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: R$7,46 bis R$11,03, der Kurs von R$7,40 liegt darunter. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 19 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 7 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −7 % Fair-Value-Potenzial, MCRE11 ist mit 19 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value R$8,82
SpanneR$7,46 bis R$11,03
Kurs R$7,40 · Potenzial +19,2 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (R$1,03 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.52/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−16,5 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+32,8 %
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Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 3 Jahre), in BRL ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 3 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in BRL: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
Maua Capital Real Estate Fundo De Investimento Imobiliario mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Immobiliengesellschaft: gemischt · 138 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 5/9 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score45 · Untere 25 %
Fair-Value-Potenzial+19,2 % · Über dem Median
Rentabilität
Gesamtkapitalrendite11,4 % · Top 25 %
Nettomarge (12 Monate)88,1 % · Top 25 %
Operative Marge (12 Monate)0,0 % · Untere 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)0,0 % · Unter dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Maua Capital Real Estate Fundo De Investimento Imobiliario Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/MCRE11
Häufige Fragen
Ist Maua Capital Real Estate Fundo De Investimento Imobiliario (MCRE11) über- oder unterbewertet?
Stand 08.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf R$8,82 gegenüber einem Kurs von R$7,40, rund +19 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von MCRE11?
Unser modellbasierter Fair Value für Maua Capital Real Estate Fundo De Investimento Imobiliario liegt bei R$8,82 (Stand 08.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: R$7,40.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von MCRE11?
Maua Capital Real Estate Fundo De Investimento Imobiliario hat einen Qualitäts-Score von 45/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Maua Capital Real Estate Fundo De Investimento Imobiliario (MCRE11)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von R$8,82 (Stand 08.11.2026) aus 6 Bewertungsmodellen. Spanne von R$7,46 bis R$11,03. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Maua Capital Real Estate Fundo De Investimento Imobiliario Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei R$8,82, gegenüber einem Kurs von R$7,40 rund +19 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von R$7,46 bis R$11,03. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Maua Capital Real Estate Fundo De Investimento Imobiliario (MCRE11)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Maua Capital Real Estate Fundo De Investimento Imobiliario liegt er bei R$8,82 je Aktie (Stand 08.11.2026), der Kurs bei R$7,40. Er ist der Mittelwert aus 6 Bewertungsmodellen in 4 Familien (Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Ökonomischer Gewinn).
Ist die Maua Capital Real Estate Fundo De Investimento Imobiliario Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 08.11.2026 notiert MCRE11 unter dem berechneten Fair Value: Kurs R$7,40, Fair Value R$8,82, rund +19 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von MCRE11?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (R$7,40), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (R$8,82). Bei Maua Capital Real Estate Fundo De Investimento Imobiliario liegen zwischen beiden R$1,42 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Maua Capital Real Estate Fundo De Investimento Imobiliario wert?
An der Börse wird Maua Capital Real Estate Fundo De Investimento Imobiliario mit rund R$826 Mio. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 08.11.2026). Je Aktie sind das R$7,40; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von R$8,82 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu MCRE11?
Unsere Modelle spannen für Maua Capital Real Estate Fundo De Investimento Imobiliario eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario R$7,46, mittleres R$8,82, optimistisches R$11,03 je Aktie (Stand 08.11.2026, Kurs R$7,40). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von MCRE11?
Maua Capital Real Estate Fundo De Investimento Imobiliario hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 6,2 (Stand 08.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von R$8,82 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 0,1.
Wie weit ist MCRE11 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Maua Capital Real Estate Fundo De Investimento Imobiliario notiert bei R$7,40, rund 19 % unter dem 52-Wochen-Hoch von R$9,19 und 7 % über dem Tief von R$6,92 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von R$8,82.
Welche Aktien sind mit Maua Capital Real Estate Fundo De Investimento Imobiliario vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Immobilien) rechnen wir unter anderem Goodman Group, VICI Properties Inc, W. P. Carey Inc, Stockland. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Maua Capital Real Estate Fundo De Investimento Imobiliario Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 08.11.2026: Kurs R$7,40, berechneter Fair Value R$8,82 (+19 %), Qualitäts-Score 45/100, aus 6 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von MCRE11 berechnet?
Wir rechnen Maua Capital Real Estate Fundo De Investimento Imobiliario mit 6 Modellen aus 4 Familien: Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Ökonomischer Gewinn. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von R$8,82 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Maua Capital Real Estate Fundo De Investimento Imobiliario liegt aktuell 16 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Maua Capital Real Estate Fundo De Investimento Imobiliario (MCRE11)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei R$7,40. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei R$8,82, das sind rund +19 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Maua Capital Real Estate Fundo De Investimento Imobiliario jetzt besonders achten?
Die Datenlage ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich. Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Kennzahlen von Maua Capital Real Estate Fundo De Investimento Imobiliario
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Maua Capital Real Estate Fundo De Investimento Imobiliario (MCRE11)?
Die Marktkapitalisierung von Maua Capital Real Estate Fundo De Investimento Imobiliario beträgt R$826 Mio. (≈ 134 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Maua Capital Real Estate Fundo De Investimento Imobiliario (MCRE11)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Maua Capital Real Estate Fundo De Investimento Imobiliario liegt bei 5,43 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Maua Capital Real Estate Fundo De Investimento Imobiliario (MCRE11)?
Der Gewinn je Aktie von Maua Capital Real Estate Fundo De Investimento Imobiliario beträgt R$1,20 (Kurs ÷ EPS = KGV 6,2). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Maua Capital Real Estate Fundo De Investimento Imobiliario (MCRE11)?
Die Nettomarge von Maua Capital Real Estate Fundo De Investimento Imobiliario liegt bei 88,1 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Maua Capital Real Estate Fundo De Investimento Imobiliario (MCRE11)?
Der freie Cashflow von Maua Capital Real Estate Fundo De Investimento Imobiliario beträgt −R$11,6 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Maua Capital Real Estate Fundo De Investimento Imobiliario (MCRE11)?
Die Nettoverschuldung von Maua Capital Real Estate Fundo De Investimento Imobiliario beträgt R$32,9 Mio (Geschäftsjahr 2025). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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