Medical Properties Trust, Inc. (MPT) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Medical Properties Trust, Inc. $3,87, Kurs $1,81, Potenzial +113,8 %, Qualität 48 von 100. Einstufung: stark unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 10 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 09.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $1,81 – $15,88 · Fair‑Value‑Band $1,80 – $14,69 · der Kurs von $1,81 notiert unter dem Fair Value von $3,87. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 09.11.2026.
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Medical Properties Trust, Inc. ist ein selbstberatener Immobilien-Investmentfonds für den Erwerb und die Entwicklung nettovermieteter Krankenhauseinrichtungen.
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Seit seiner Gründung in Birmingham, Alabama, hat sich das Unternehmen zu einem der weltweit größten Eigentümer von Krankenhausimmobilien mit 388 Einrichtungen und etwa 39.000 lizenzierten Betten in neun Ländern und auf drei Kontinenten entwickelt (Stand: 30. September 2025).
Das Finanzierungsmodell von MPT erleichtert Akquisitionen und Rekapitalisierungen und ermöglicht Betreibern von Krankenhäusern, den Wert ihres Immobilienvermögens freizusetzen, um Anlagenverbesserungen, Technologie-Upgrades und andere Investitionen im Betrieb zu finanzieren.
Medical Properties Trust, Inc. wurde 2003 gegründet.
Aktienanalyse
Medical Properties Trust, Inc. (MPT) notiert aktuell bei $1,81, während unser modellbasierter Fair Value bei $3,87 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 53 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Vergleich über Kennzahlen mit im Mittel $5,96 je Aktie; damit liegen 7 der 10 gerechneten Modelle über dem Kurs von $1,81.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wachstums-DCF mit $2,09, und 3 der 10 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist mittel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien.
Schwaches Wachstum: Der Umsatz schrumpft: das letzte Jahr, die letzten drei und die letzten fünf Jahre sind alle negativ.
Der ausgewiesene Umsatz von Medical Properties Trust, Inc. entwickelte sich von $1,5 Mrd. (FY2021) auf $972 Mio. (FY2025), rund −10,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$277 Mio..
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 49 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: $1,80 bis $14,69, der Kurs von $1,81 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 68 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und auf ihrem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −19 % Fair-Value-Potenzial, MPT ist mit 114 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value $3,87
Spanne$1,80 bis $14,69
Kurs $1,81 · Potenzial +113,8 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne ($0,0515 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
In den letzten 6 Monaten hat ein Vorstand oder Aufsichtsrat eigene Aktien für $9.545 gekauft, am 20.08.2026.
KaufJames Kevin HannaSenior VP, Controller & CAO2.300 Stück zu $4,15$9.54520.08.2026
VerkaufRosa Handley HooperSVP of Operations2.000 Stück zu $5,00$10.00015.12.2025
VerkaufMichael G StewartAufsichtsrat59.000 Stück zu $5,02$296.18019.11.2025
Dazu 12 weitere Meldungen wie Zuteilungen, Optionsausübungen oder Steuereinbehalt. Sie sind kein Kauf oder Verkauf am Markt.
Verkäufe sind oft geplant (Steuern, Streuung des Vermögens, 10b5-1-Pläne). Käufe mit eigenem Geld gelten als das stärkere Zeichen. Reine Info: zählt nicht in Qualität oder Fair Value.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.28/100
Der Umsatz schrumpft: das letzte Jahr, die letzten drei und die letzten fünf Jahre sind alle negativ.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−2,4 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−14,3 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−4,9 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +8,2 % pro Jahr
Umsatzwachstum 21 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+23,8 %
’13
’14
’15
’16
’17
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
86,2 % (2019) → 55,5 % (2025)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
nicht berechnet
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+33,8 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+4,2 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +30,7 % beim Kurs und +1,8 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (90 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Positiv
Die jüngste Berichterstattung ist positiver als der Durchschnitt.
Schluss der KI: Jüngste Refinanzierungen und Verkäufe stützen die Mietziele, doch die Hauptschwäche liegt in negativen Ergebnissen, hoher Verschuldung und Mietrückständen ohne dauerhafte Vorteile.
Hauptrisiko: Anhaltende Mietverzögerungen des betroffenen Mieters würden Cashflows und das Ziel von über einer Milliarde Dollar Jahresmiete treffen.
Medical Properties Trust hat eine große besicherte Refinanzierung und Immobilienverkäufe abgeschlossen, die die Fälligkeiten verlängert und Gewinne gebracht haben, während das Ziel von über einer Milliarde Dollar Jahresmieteinnahmen im nächsten Jahr gehalten wird. Gleichzeitig kämpft ein Mieter weiter mit Abrechnungen und Inkasso, was Mietzahlungen verzögert, obwohl die Belegung gestiegen ist und neues Management hinzugezogen wurde. Werden diese Schritte die Cashflows aus dem Portfolio stabilisieren oder sind weitere Anpassungen beim Mieterstamm nötig?
Medical Properties Trust, Inc. mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Immobiliengesellschaft: Gesundheit · 25 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 10/15 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score48 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial+113,8 % · Top 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)5,4 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite−1,9 % · Untere 25 %
Nettomarge (12 Monate)22,9 % · Über dem Median
Operative Marge (12 Monate)56,9 % · Über dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Medical Properties Trust, Inc. Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/MPT
Häufige Fragen
Ist Medical Properties Trust, Inc. (MPT) über- oder unterbewertet?
Stand 09.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $3,87 gegenüber einem Kurs von $1,81, rund +114 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von MPT?
Unser modellbasierter Fair Value für Medical Properties Trust, Inc. liegt bei $3,87 (Stand 09.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $1,81.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von MPT?
Medical Properties Trust, Inc. hat einen Qualitäts-Score von 48/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Medical Properties Trust, Inc. (MPT)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von $3,87 (Stand 09.11.2026) aus 10 Bewertungsmodellen. Spanne von $1,80 bis $14,69. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Medical Properties Trust, Inc. Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei $3,87, gegenüber einem Kurs von $1,81 rund +114 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von $1,80 bis $14,69. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Medical Properties Trust, Inc. (MPT)?
Medical Properties Trust, Inc. weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $1,1 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 09.11.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Medical Properties Trust, Inc. (MPT) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Medical Properties Trust, Inc. den freien Cashflow fünf Jahre lang um +33,8 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 12,6 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um -4,9 % pro Jahr. Stand 09.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von MPT?
Unsere Modelle diskontieren Medical Properties Trust, Inc. mit 12,6 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 1,49, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Medical Properties Trust, Inc. sind das +33,8 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (12,6 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Medical Properties Trust, Inc. (MPT) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Medical Properties Trust, Inc. um -4,9 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +33,8 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Medical Properties Trust, Inc. (MPT)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +2,7 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Medical Properties Trust, Inc. einpreist (+33,8 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Medical Properties Trust, Inc. (MPT)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 21,32 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Medical Properties Trust, Inc. je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (12,6 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Medical Properties Trust, Inc. (MPT)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Medical Properties Trust, Inc. liegt er bei $3,87 je Aktie (Stand 09.11.2026), der Kurs bei $1,81. Er ist der Mittelwert aus 10 Bewertungsmodellen in 4 Familien (DCF-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF).
Ist die Medical Properties Trust, Inc. Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 09.11.2026 notiert MPT unter dem berechneten Fair Value: Kurs $1,81, Fair Value $3,87, rund +114 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von MPT?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt ($1,81), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen ($3,87). Bei Medical Properties Trust, Inc. liegen zwischen beiden $2,06 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Medical Properties Trust, Inc. wert?
An der Börse wird Medical Properties Trust, Inc. mit rund $1,1 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 09.11.2026). Je Aktie sind das $1,81; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von $3,87 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu MPT?
Unsere Modelle spannen für Medical Properties Trust, Inc. eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario $1,80, mittleres $3,87, optimistisches $14,69 je Aktie (Stand 09.11.2026, Kurs $1,81). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von MPT?
Medical Properties Trust, Inc. hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 4,3 (Stand 09.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von $3,87 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 7 Geschäftsjahre (2015 bis 2022), berichteter Gewinn: 18,0. Weitere Vielfache: PEG 1,6, KBV 0,2, KUV 1,0, EV/EBITDA 10,9.
Wie hoch ist der PEG-Wert von MPT?
Der PEG-Wert von Medical Properties Trust, Inc. liegt bei 1,61 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 09.11.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Medical Properties Trust, Inc. (MPT)?
Kennzahlen zur Bilanz von Medical Properties Trust, Inc. (Stand 09.11.2026): Eigenkapitalrendite 5,4 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 2,11. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 48/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist MPT vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Medical Properties Trust, Inc. notiert bei $1,81, rund 68 % unter dem 52-Wochen-Hoch von $5,66 und auf dem Tief von $1,81 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von $3,87.
Welche Aktien sind mit Medical Properties Trust, Inc. vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Immobilien) rechnen wir unter anderem Welltower Inc, Ventas, Inc, Omega Healthcare Investors, Inc, Healthpeak Properties, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Medical Properties Trust, Inc. Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 09.11.2026: Kurs $1,81, berechneter Fair Value $3,87 (+114 %), Qualitäts-Score 48/100, aus 10 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von MPT berechnet?
Wir rechnen Medical Properties Trust, Inc. mit 10 Modellen aus 4 Familien: DCF-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von $3,87 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Medical Properties Trust, Inc. liegt aktuell 53 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Medical Properties Trust, Inc. (MPT)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei $1,81. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei $3,87, das sind rund +114 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Medical Properties Trust, Inc. jetzt besonders achten?
Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (48/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen. Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($1,80 bis $14,69). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Kennzahlen von Medical Properties Trust, Inc.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Medical Properties Trust, Inc. (MPT)?
Die Marktkapitalisierung von Medical Properties Trust, Inc. beträgt $1,1 Mrd. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Medical Properties Trust, Inc. (MPT)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Medical Properties Trust, Inc. liegt bei 0,99 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Medical Properties Trust, Inc. (MPT)?
Der Gewinn je Aktie von Medical Properties Trust, Inc. beträgt $0,4200 (Kurs ÷ EPS = KGV 4,3). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Medical Properties Trust, Inc. (MPT)?
Die Nettomarge von Medical Properties Trust, Inc. liegt bei 22,9 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Medical Properties Trust, Inc. (MPT)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Medical Properties Trust, Inc. liegt bei 5,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Medical Properties Trust, Inc. (MPT)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Medical Properties Trust, Inc. bei 3,4 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Medical Properties Trust, Inc. (MPT)?
Die operative Marge von Medical Properties Trust, Inc. liegt bei 56,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Medical Properties Trust, Inc. (MPT)?
Der Umsatz von Medical Properties Trust, Inc. wächst um −5,4 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −14,3 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Medical Properties Trust, Inc. (MPT)?
Der freie Cashflow von Medical Properties Trust, Inc. beträgt $231 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Medical Properties Trust, Inc. (MPT)?
Die Nettoverschuldung von Medical Properties Trust, Inc. beträgt $9,3 Mrd (Geschäftsjahr 2025, ≈ 40,2 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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Ein Klick, und Medical Properties Trust, Inc. liegt auf deiner Watchlist: Fair Value und Trend im Blick, dazu Vergleich, Streuungs-Check und der Screener über 27.000+ Aktien.
Einige Daten
09.11.2026