National Health Investors, Inc (NHI) Fair Value & Analyse
Immobilien · US · Marktkap. $3.4B
National Health Investors, Inc
NHI · US
Fair Value Stand: 27.07.2026
Aus 16 Bewertungsmodellen · vor 14 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −1.8% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 34% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($62.33). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (56/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $39.33 – $90.00 · Fair‑Value‑Band $36.90 – $62.33 · der Kurs von $75.30 notiert über dem Fair Value von $49.86. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.07.2026.
Analyse
National Health Investors, Inc (NHI) notiert aktuell bei $75.30, während unser modellbasierter Fair Value bei $49.86 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 33.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte National Health Investors, Inc einen Umsatz von $405M bei einer Nettomarge von 36.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 2.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.9%. Die Nettoverschuldung beträgt $1.1B. Fundamentaldaten Stand 27.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $36.90 (Bear Case) bis $62.33 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $75.30 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 17% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 13% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -53% Fair-Value-Potenzial, NHI ist mit -34% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 16 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle ($59.47) gegenüber Substanzwert ($21.03). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 27.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 54 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 56
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
National Health Investors, Inc. ist ein selbstverwalteter Immobilieninvestmentfonds, der sich auf Sale-Leaseback-, Joint-Venture-, Hypotheken- und Mezzanine-Finanzierungen für bedarfsorientierte und diskretionäre Investitionen in Seniorenwohnungen und medizinische Einrichtungen spezialisiert hat.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
National Health Investors, Inc. ist ein selbstverwalteter Immobilieninvestmentfonds, der sich auf Sale-Leaseback-, Joint-Venture-, Hypotheken- und Mezzanine-Finanzierungen für bedarfsorientierte und diskretionäre Investitionen in Seniorenwohnungen und medizinische Einrichtungen spezialisiert hat. Das Portfolio von NHI besteht aus unabhängigen Wohneinrichtungen, betreuten Wohn- und Gedächtnispflegegemeinschaften, eintrittspflichtigen Seniorenwohnheimen, Wohncampus für Senioren, qualifizierten Pflegeeinrichtungen und Spezialkrankenhäusern. National Health Investors, Inc. wurde am 15. Oktober 1991 gegründet, 1991 in Maryland gegründet und hat seinen Sitz in Murfreesboro, Tennessee.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von National Health Investors, Inc entwickelte sich von $299M (FY2021) auf $379M (FY2025), rund +6.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $142M (+6.2%/Jahr seit FY2021).
NHI ist 34% überbewertet. Mit Welltower Inc vergleichen →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- PEB vs. NHI: Which Stock Is the Better Value Option?
- NHI Appoints Chris Maingot as Chief Operating Officer
- NHI Announces Second Quarter 2026 Earnings Release and Conference Call Dates
- SHO or NHI: Which Is the Better Value Stock Right Now?
Vergleichsgruppe
REIT - Healthcare Facilities · 28 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs REIT - Healthcare Facilities-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere REIT - Healthcare Facilities-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 27.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Welltower Inc WELL | $231.59 | $42.21 | -82% |
| Ventas, Inc VTR | $100.53 | $18.07 | -82% |
| Omega Healthcare Investors, Inc OHI | $51.72 | $33.69 | -35% |
| Healthpeak Properties, Inc DOC | $22.27 | $7.02 | -68% |
| American Healthcare REIT, Inc AHR | $56.38 | $11.04 | -80% |
| CareTrust REIT, Inc CTRE | $43.25 | $23.07 | -47% |
| Healthcare Realty Trust Incorporated HR | $21.40 | $20.60 | -4% |
| Aedifica NV AED | €69.85 | €36.17 | -48% |
| Chartwell Retirement Residences CSHUN | C$22.81 | C$3.52 | -85% |
| Sabra Health Care REIT, Inc SBRA | $22.36 | $10.49 | -53% |
National Health Investors, Inc mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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Häufige Fragen
Ist National Health Investors, Inc (NHI) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von NHI?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von NHI?
Wie hoch ist der Umsatz von National Health Investors, Inc (NHI)?
Wie hoch ist die Nettomarge von NHI?
Zahlt National Health Investors, Inc eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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