Omega Healthcare Investors, Inc (OHI) Fair Value & Analyse
Immobilien · US · Marktkap. $14.3B
Omega Healthcare Investors, Inc
OHI · US
Fair Value Stand: 27.07.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 11 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −1.9% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 41% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($35.79). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (56/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $18.45 – $51.72 · Fair‑Value‑Band $21.47 – $35.79 · der Kurs von $48.68 notiert über dem Fair Value von $28.64. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.07.2026.
Analyse
Omega Healthcare Investors, Inc (OHI) notiert aktuell bei $48.68, während unser modellbasierter Fair Value bei $28.64 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 41.2% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 56/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Omega Healthcare Investors, Inc einen Umsatz von $1.2B bei einer Nettomarge von 51.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 14.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.6%. Die Nettoverschuldung beträgt $4.2B. Fundamentaldaten Stand 27.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $21.47 (Bear Case) bis $35.79 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $48.68 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 1% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 45% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -53% Fair-Value-Potenzial, OHI ist mit -41% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 24 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Wachstums-DCF ($52.42) gegenüber Ökonomischer Gewinn ($10.97). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 27.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 43 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 75
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Omega Healthcare Investors, Inc. ist ein Real Estate Investment Trust. Das Unternehmen stellt Finanzierungen und Kapital für die langfristige Gesundheitsbranche in den Vereinigten Staaten und im Vereinigten Königreich bereit, wobei der Schwerpunkt auf qualifizierten Pflege- und betreuten Wohneinrichtungen, einschließlich Pflegeheimen im Vereinigten …
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Omega Healthcare Investors, Inc. ist ein Real Estate Investment Trust. Das Unternehmen stellt Finanzierungen und Kapital für die langfristige Gesundheitsbranche in den Vereinigten Staaten und im Vereinigten Königreich bereit, wobei der Schwerpunkt auf qualifizierten Pflege- und betreuten Wohneinrichtungen, einschließlich Pflegeheimen im Vereinigten Königreich, liegt. Zum 30. September 2025 verfügt Omega über ein Investitionsportfolio, das 1.024 Betriebsanlagen in 42 Bundesstaaten, im District of Columbia und im Vereinigten Königreich/Jersey (290 Anlagen) umfasst und von 88 verschiedenen Betreibern betrieben wird. Darüber hinaus ist Omega an mehreren nicht konsolidierten Unternehmen beteiligt, die über 19 Anlagen verfügen. Als Kapitalquelle für die Gesundheitsbranche bewertet Omega kontinuierlich die Chancen, Trends und Herausforderungen, die sich auf die Branche auswirken. Unser Ziel ist es, langfristige Investitionen in hochwertige Gesundheitsimmobilien mit hervorragenden Betreibern zu identifizieren, die unseren Anlegern das günstigste Risiko-Ertrags-Verhältnis bieten. Omega Healthcare Investors, Inc. hat seinen Sitz in Hunt Valley, USA.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Omega Healthcare Investors, Inc entwickelte sich von $1.1B (FY2021) auf $1.2B (FY2025), rund +3.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $590M (+9.1%/Jahr seit FY2021).
OHI ist 41% überbewertet. Mit Welltower Inc vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Omega Healthcare Investors (OHI) Stock May Be 47% Undervalued Following Dividend Increase
- Omega Healthcare Investors Inc's Dividend Analysis
- Omega Healthcare Investors Q2 Earnings Call Highlights
- Omega Healthcare Investors Inc (OHI) (Q2 2026) Earnings Call Highlights: Record EBITDA Coverage ...
Vergleichsgruppe
REIT - Healthcare Facilities · 28 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs REIT - Healthcare Facilities-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere REIT - Healthcare Facilities-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 27.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Welltower Inc WELL | $231.59 | $42.21 | -82% |
| Ventas, Inc VTR | $100.53 | $18.07 | -82% |
| Healthpeak Properties, Inc DOC | $22.27 | $7.02 | -68% |
| American Healthcare REIT, Inc AHR | $56.38 | $11.04 | -80% |
| CareTrust REIT, Inc CTRE | $43.25 | $23.07 | -47% |
| Healthcare Realty Trust Incorporated HR | $21.40 | $20.60 | -4% |
| Aedifica NV AED | €69.85 | €36.17 | -48% |
| Chartwell Retirement Residences CSHUN | C$22.81 | C$3.52 | -85% |
| Sabra Health Care REIT, Inc SBRA | $22.36 | $10.49 | -53% |
| National Health Investors, Inc NHI | $80.54 | $49.86 | -38% |
Omega Healthcare Investors, Inc mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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Häufige Fragen
Ist Omega Healthcare Investors, Inc (OHI) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von OHI?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von OHI?
Wie hoch ist der Umsatz von Omega Healthcare Investors, Inc (OHI)?
Wie hoch ist die Nettomarge von OHI?
Zahlt Omega Healthcare Investors, Inc eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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