Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) Fair Value & Analyse
Immobilien · US · Marktkap. $6.9B
Healthcare Realty Trust Incorporated
HR · US
Fair Value Stand: 26.07.2026
Aus 6 Bewertungsmodellen · vor 15 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −3.2% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
- Eine recht weite Modellspanne ($12.47 bis $28.72) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
- Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $11.17 – $21.87 · Fair‑Value‑Band $12.47 – $28.72 · der Kurs von $19.97 notiert unter dem Fair Value von $20.60. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.07.2026.
Analyse
Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) notiert aktuell bei $19.97, während unser modellbasierter Fair Value bei $20.60 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 3.2% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Healthcare Realty Trust Incorporated einen Umsatz von $1.2B bei einer Nettomarge von -17.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 6.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -4.2%. Die Nettoverschuldung beträgt $4.1B. Fundamentaldaten Stand 26.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $12.47 (Bear Case) bis $28.72 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $19.97 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 4% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 39% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -53% Fair-Value-Potenzial, HR ist mit 3% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 6 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren ($21.62) gegenüber Substanzwert ($8.93). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 26.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 41 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 74
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Healthcare Realty Trust Incorporated ist ein Real Estate Investment Trust (REIT), der medizinische Ambulanzgebäude besitzt und betreibt, die sich hauptsächlich rund um marktführende Krankenhausgelände befinden. Das Unternehmen erweitert sein Portfolio gezielt durch den Erwerb und die Entwicklung von Immobilien. Zum 30.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Healthcare Realty Trust Incorporated ist ein Real Estate Investment Trust (REIT), der medizinische Ambulanzgebäude besitzt und betreibt, die sich hauptsächlich rund um marktführende Krankenhausgelände befinden. Das Unternehmen erweitert sein Portfolio gezielt durch den Erwerb und die Entwicklung von Immobilien. Zum 30. September 2025 war das Unternehmen in 579 Immobilien in 28 Bundesstaaten mit einer Gesamtfläche von 33,6 Millionen Quadratfuß investiert und hatte einen Unternehmenswert von etwa 11,1 Milliarden Dollar, definiert als Aktienmarktkapitalisierung plus dem Kapitalbetrag der Schulden abzüglich Barmitteln. Healthcare Realty Trust Incorporated wurde 1992 gegründet und hat seinen Sitz in Nashville, USA.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Healthcare Realty Trust Incorporated entwickelte sich von $535M (FY2021) auf $1.2B (FY2025), rund +21.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$246M.
HR beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Reminder - Healthcare Realty Trust (HR) Goes Ex-Dividend Soon
- Healthcare Realty Trust Inc (HR) (Q2 2026) Earnings Call Highlights: Raises Guidance on Strong ...
- Healthcare Realty Trust (HR) Q2 FFO and Revenues Beat Estimates
- Healthcare Realty Reports Second Quarter 2026 Results and Further Increases Full Year 2026 Guidance
Vergleichsgruppe
REIT - Healthcare Facilities · 28 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs REIT - Healthcare Facilities-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Insider-Aktivität: 78/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere REIT - Healthcare Facilities-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 26.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Welltower Inc WELL | $231.59 | $42.21 | -82% |
| Ventas, Inc VTR | $100.53 | $18.07 | -82% |
| Omega Healthcare Investors, Inc OHI | $51.72 | $33.69 | -35% |
| Healthpeak Properties, Inc DOC | $22.27 | $7.02 | -68% |
| American Healthcare REIT, Inc AHR | $56.38 | $11.04 | -80% |
| CareTrust REIT, Inc CTRE | $43.25 | $23.07 | -47% |
| Aedifica NV AED | €69.85 | €36.17 | -48% |
| Chartwell Retirement Residences CSHUN | C$22.81 | C$3.52 | -85% |
| Sabra Health Care REIT, Inc SBRA | $22.36 | $10.49 | -53% |
| National Health Investors, Inc NHI | $80.54 | $49.86 | -38% |
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Häufige Fragen
Ist Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von HR?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von HR?
Wie hoch ist der Umsatz von Healthcare Realty Trust Incorporated (HR)?
Wie hoch ist die Nettomarge von HR?
Zahlt Healthcare Realty Trust Incorporated eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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