Medical Properties Trust, Inc (MPT) Fair Value & Analyse
Immobilien · US · Marktkap. $2.7B
Medical Properties Trust, Inc
MPT · US
Fair Value Stand: 27.07.2026
Aus 12 Bewertungsmodellen · vor 14 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +4.9% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 61% unterbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($1.80 bis $9.86). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
- Solide Qualität (45/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
- Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $2.52 – $16.25 · Fair‑Value‑Band $1.80 – $9.86 · der Kurs von $4.70 notiert unter dem Fair Value von $7.57. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.07.2026.
Analyse
Medical Properties Trust, Inc (MPT) notiert aktuell bei $4.70, während unser modellbasierter Fair Value bei $7.57 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 61.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Medical Properties Trust, Inc einen Umsatz von $1.1B bei einer Nettomarge von -11.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 12.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -2.7%. Die Nettoverschuldung beträgt $9.3B. Fundamentaldaten Stand 27.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $1.80 (Bear Case) bis $9.86 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $4.70 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 25% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 28% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -53% Fair-Value-Potenzial, MPT ist mit 61% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 12 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle ($8.48) gegenüber Multiplikatoren ($4.54). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 27.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 43 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 45
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Medical Properties Trust, Inc. ist ein selbstberatener Immobilien-Investmentfonds für den Erwerb und die Entwicklung nettovermieteter Krankenhauseinrichtungen.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Medical Properties Trust, Inc. ist ein selbstberatener Immobilien-Investmentfonds für den Erwerb und die Entwicklung nettovermieteter Krankenhauseinrichtungen. Seit seiner Gründung in Birmingham, Alabama, hat sich das Unternehmen zu einem der weltweit größten Eigentümer von Krankenhausimmobilien mit 388 Einrichtungen und etwa 39.000 lizenzierten Betten in neun Ländern und auf drei Kontinenten entwickelt (Stand: 30. September 2025). Das Finanzierungsmodell von MPT erleichtert Akquisitionen und Rekapitalisierungen und ermöglicht Betreibern von Krankenhäusern, den Wert ihres Immobilienvermögens freizusetzen, um Anlagenverbesserungen, Technologie-Upgrades und andere Investitionen im Betrieb zu finanzieren. Medical Properties Trust, Inc. wurde 2003 gegründet.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Medical Properties Trust, Inc entwickelte sich von $1.5B (FY2021) auf $972M (FY2025), rund −10.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$277M.
MPT beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- MPT Announces Second Quarter 2026 Financial Results Conference Call and Webcast
- Medical Properties Trust's Infracore to List Shares on Swiss Exchange
- Medical Properties Trust Announces Infracore Swiss Listing
Vergleichsgruppe
REIT - Healthcare Facilities · 28 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs REIT - Healthcare Facilities-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
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Häufige Fragen
Ist Medical Properties Trust, Inc (MPT) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von MPT?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von MPT?
Wie hoch ist der Umsatz von Medical Properties Trust, Inc (MPT)?
Wie hoch ist die Nettomarge von MPT?
Zahlt Medical Properties Trust, Inc eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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