Healthpeak Properties, Inc (DOC) Fair Value & Analyse

Immobilien · US · Marktkap. $13.5B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 67% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($7.02). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (41/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $12.84 – $26.03 · der Kurs von $21.41 notiert über dem Fair Value von $7.02. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.07.2026.

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Analyse

Healthpeak Properties, Inc (DOC) notiert aktuell bei $21.41, während unser modellbasierter Fair Value bei $7.02 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 67.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Healthpeak Properties, Inc einen Umsatz von $2.9B bei einer Nettomarge von 7.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.8%. Die Nettoverschuldung beträgt $9.9B. Fundamentaldaten Stand 26.07.2026

Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 41% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, DOC ist mit -67% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($27.39) gegenüber Multiplikatoren ($1.76). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Healthpeak Properties, Inc. ist ein Standard & Poor's 500-Unternehmen, das hochwertige Immobilien besitzt, betreibt und entwickelt, die sich auf die Entdeckung und Bereitstellung von Gesundheitsdienstleistungen in den Vereinigten Staaten konzentrieren. Unser Unternehmen wurde ursprünglich im Jahr 1985 gegründet.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Healthpeak Properties, Inc. ist ein Standard & Poor's 500-Unternehmen, das hochwertige Immobilien besitzt, betreibt und entwickelt, die sich auf die Entdeckung und Bereitstellung von Gesundheitsdienstleistungen in den Vereinigten Staaten konzentrieren. Unser Unternehmen wurde ursprünglich im Jahr 1985 gegründet. Wir sind als Dachgesellschaft REIT organisiert. Wir halten im Wesentlichen alle unsere Vermögenswerte und führen unsere Geschäfte über unsere operative Tochtergesellschaft Healthpeak OP, eine konsolidierte Tochtergesellschaft, deren geschäftsführendes Mitglied wir sind. Wir sind ein Unternehmen aus Maryland und gelten als selbstverwalteter REIT. Unser Hauptsitz befindet sich in Denver, Colorado, mit weiteren Unternehmensbüros in Kalifornien, Tennessee, Wisconsin und Massachusetts sowie Immobilienverwaltungsbüros an mehreren Standorten in den USA. Wir verfügen über ein diversifiziertes Portfolio hochwertiger Gesundheitsimmobilien in drei Kernanlageklassen: ambulante medizinische Versorgung, Laborimmobilien und Wohnimmobilien für die kontinuierliche Pflege im Ruhestand. Im Bereich der ambulanten Medizin und Labore besitzen, betreiben und entwickeln wir ambulante medizinische Gebäude, Krankenhäuser und Laborgebäude. Im CCRC-Segment werden unsere Immobilien über RIDEA-Strukturen betrieben. Wir verfügen über weitere nicht berichtspflichtige Segmente, die hauptsächlich aus Folgendem bestehen: (i) einer Beteiligung an einem nicht konsolidierten Joint Venture, das 19 Senior-Wohnimmobilien besitzt, (ii) Darlehensforderungen und (iii) einer bevorzugten Kapitalbeteiligung. Diese nicht berichtspflichtigen Segmente wurden hier zusammengefasst dargestellt. Zum 30. September 2025 bestand unser Investitionsportfolio, einschließlich Immobilien in bestimmten unserer nicht konsolidierten Joint Ventures, aus Beteiligungen an 703 Immobilien: (i) Ambulante medizinische Versorgung: 530 Immobilien; (ii) Labor: 139 Immobilien; (iii) CCRC „15 Immobilien“ und (iv) Andere nicht meldepflichtige „19 Immobilien“. Healthpeak Properties, Inc.wurde 1985 in Maryland, USA, gegründet.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Healthpeak Properties, Inc entwickelte sich von $1.9B (FY2021) auf $2.8B (FY2025), rund +10.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $71.3M (−38.7%/Jahr seit FY2021).

DOC ist 67% überbewertet. Mit Welltower Inc vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

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• DOC Q2 FFO Beat Estimates on Leasing & Senior Housing Gains Yahoo Finance · 05.08.2026
• Is Wall Street Bullish or Bearish on Healthpeak Properties Stock? Yahoo Finance · 05.08.2026
• Healthpeak Properties, Inc. Q2 2026 Earnings Call Summary Yahoo Finance · 05.08.2026

Vergleichsgruppe

REIT - Healthcare Facilities · 28 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs REIT - Healthcare Facilities-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.