Ponsse Oyj 1 (PON1V) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 10.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Ponsse Oyj 1 15,68 €, Kurs 19,05 €, also 17,7 % unter dem Kurs, Qualität 58 von 100. Einstufung: überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 25 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 11.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 18,90 € – 43,74 € · Fair‑Value‑Band 8,22 € – 25,59 € · der Kurs von 19,05 € notiert über dem Fair Value von 15,68 €. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 2 Geschäftsjahre sind nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Stand 11.11.2026.
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Ponsse Oyj ist als Hersteller von Forstmaschinen in den nordischen und baltischen Ländern, Mittel- und Südeuropa, Süd- und Nordamerika, Asien, Australien und Afrika tätig.
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Das Unternehmen bietet Erntemaschinen, Rückezüge, Ernteköpfe und Simulatoren an. Es bietet auch Informationssystemprodukte an, darunter das Opti 5G-Informationssystem für Erntemaschinen; Opti 4G-Weiterleitungssysteme; und Systeme für kettenbasierte Forstmaschinen.
Darüber hinaus bietet es maßgeschneiderte Lösungen, wie z. B. Feuerlöschausrüstung; Traktionsunterstützungswinde; aktive Kabine, Sitz, Kran, Rahmen und Geschwindigkeit; langes Drehgestell; Armlehnen und Armlehnen; Rotatoren für Ernteköpfe; Waagenkransystem; und Schmiersysteme sowie hochpräzise und digitale Lösungen.
Darüber hinaus bietet das Unternehmen Ersatzteilservices an; und Gebrauchtmaschinen. Ponsse Oyj wurde 1970 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Vieremä, Finnland.
Aktienanalyse
Ponsse Oyj 1 (PON1V) notiert aktuell bei 19,05 €, während unser modellbasierter Fair Value bei 15,68 € liegt, also 18 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Vergleich über Kennzahlen mit im Mittel 23,71 € je Aktie; damit liegen 8 der 25 gerechneten Modelle über dem Kurs von 19,05 €.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit 5,92 €, und 17 der 25 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.
Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Der ausgewiesene Umsatz von Ponsse Oyj 1 entwickelte sich von 750 Mio. € (FY2021) auf 750 Mio. € (FY2025), rund 0,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 30,5 Mio. € (−13,7 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 37 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: 8,22 € bis 25,59 €, der Kurs von 19,05 € liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 29 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 1 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 8 % Fair-Value-Potenzial, PON1V ist mit −18 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value 15,68 €
Spanne8,22 € bis 25,59 €
Kurs 19,05 € · Abstand −17,7 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,2416 € je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.39/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−0,1 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−0,2 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+3,3 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +5,0 % pro Jahr
Umsatzwachstum 25 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+7,6 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: EBIT-Basis.
≈ −6,2 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−9,1 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)2,9 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−10,1 % gegen −3,0 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.6 % → 6 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
⚠ Rate auf operativer Basis: 2025 liegt 62 % über dem eigenen Trend.
Wachstumsprognose
Prognose für die Ponsse Oyj 1 Aktie: Unsere Rechnung sieht den fairen Preis 18 % unter dem heutigen Kurs (Fair Value 15,68 €, Kurs 19,05 €). Das ist eine Bewertung nach festen Regeln aus Bilanzdaten, kein Kursziel von Analysten und keine Anlageberatung.
Viel Optimismus im Kurs
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
mehr als +80 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Landwirtschaftliche und schwere Baumaschinen · 149 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 5/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score58 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial−17,7 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)6,9 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite5,3 % · Über dem Median
Nettomarge (12 Monate)3,2 % · Unter dem Median
Operative Marge (12 Monate)3,7 % · Untere 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)−7,4 % · Untere 25 %
Dividendenrendite (12 Monate)2,9 % · Über dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,18× · Über dem Median
Bewertungsmultiplesvs Landwirtschaftliche und schwere Baumaschinen-Median · niedriger = günstiger
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Ponsse Oyj 1 (PON1V) über- oder unterbewertet?
Stand 11.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 15,68 € gegenüber einem Kurs von 19,05 €, rund 18 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von PON1V?
Unser modellbasierter Fair Value für Ponsse Oyj 1 liegt bei 15,68 € (Stand 11.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 19,05 €.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von PON1V?
Ponsse Oyj 1 hat einen Qualitäts-Score von 58/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Ponsse Oyj 1 (PON1V)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 15,68 € (Stand 11.11.2026) aus 25 Bewertungsmodellen. Spanne von 8,22 € bis 25,59 €. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Ponsse Oyj 1 Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 15,68 €, gegenüber einem Kurs von 19,05 € rund 18 % tiefer (überbewertet). Spanne von 8,22 € bis 25,59 €. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Ponsse Oyj 1 (PON1V)?
Ponsse Oyj 1 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 733 Mio. € aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 11.11.2026).
Zahlt Ponsse Oyj 1 eine Dividende?
Ponsse Oyj 1 weist aktuell eine Dividendenrendite von 2,89 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 11.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Ponsse Oyj 1 (PON1V) und wann ist der Ex-Tag?
Ponsse Oyj 1 zahlt 0,55 € Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 2,9 %. Der letzte Ex-Tag war der 09.04.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit mindestens 1997. Die Ausschüttungsquote liegt bei 66,3 % des Gewinns. Der freie Cashflow deckt die Dividende 0,04-fach. Unsere Einordnung: Deckung beobachten. Die Dividende ist nicht vollständig durch freien Cashflow oder Gewinne gedeckt, ein Teil wird aus Reserven oder Schulden finanziert. Vorerst in Ordnung, aber beobachtenswert: Bleibt sie ungedeckt, könnte die Dividende gekürzt werden.
Welches Wachstum preist der Kurs von Ponsse Oyj 1 (PON1V) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Ponsse Oyj 1 den freien Cashflow fünf Jahre lang um mehr als 80 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,1 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +3,3 % pro Jahr. Stand 11.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von PON1V?
Unsere Modelle diskontieren Ponsse Oyj 1 mit 10,1 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,56, Laenderaufschlag Finland. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Ponsse Oyj 1 sind das mehr als 80 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,1 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Ponsse Oyj 1 (PON1V) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Ponsse Oyj 1 um +3,3 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von mehr als 80 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Ponsse Oyj 1 (PON1V)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Ponsse Oyj 1 einpreist (mehr als 80 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Ponsse Oyj 1 (PON1V)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 0,11 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Ponsse Oyj 1 je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,1 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Ponsse Oyj 1 (PON1V)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Ponsse Oyj 1 liegt er bei 15,68 € je Aktie (Stand 11.11.2026), der Kurs bei 19,05 €. Er ist der Mittelwert aus 25 Bewertungsmodellen in 8 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Ponsse Oyj 1 Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 11.11.2026 notiert PON1V über dem berechneten Fair Value: Kurs 19,05 €, Fair Value 15,68 €, rund −18 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von PON1V?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (19,05 €), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (15,68 €). Bei Ponsse Oyj 1 liegen zwischen beiden 3,37 € je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Ponsse Oyj 1 wert?
An der Börse wird Ponsse Oyj 1 mit rund 533 Mio. € bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 11.11.2026). Je Aktie sind das 19,05 €; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 15,68 € je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu PON1V?
Unsere Modelle spannen für Ponsse Oyj 1 eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 8,22 €, mittleres 15,68 €, optimistisches 25,59 € je Aktie (Stand 11.11.2026, Kurs 19,05 €). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von PON1V?
Ponsse Oyj 1 hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 23,0 (Stand 11.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 15,68 € aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 10 Geschäftsjahre (2016 bis 2025), berichteter Gewinn, GJ 2025 ohne Einmaleffekte: 20,3. Weitere Vielfache: PEG 3,1, KBV 1,6, KUV 0,7, EV/EBITDA 8,5.
Wie hoch ist der PEG-Wert von PON1V?
Der PEG-Wert von Ponsse Oyj 1 liegt bei 3,10 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 11.11.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Ponsse Oyj 1 (PON1V)?
Kennzahlen zur Bilanz von Ponsse Oyj 1 (Stand 11.11.2026): Eigenkapitalrendite 6,9 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,18. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 58/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist PON1V vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Ponsse Oyj 1 notiert bei 19,05 €, rund 29 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 26,67 € und 1 % über dem Tief von 18,90 € (Stand 10.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 15,68 €.
Welche Aktien sind mit Ponsse Oyj 1 vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem Caterpillar Inc, Deere & Company, PACCAR Inc, Daimler Truck Holding. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Ponsse Oyj 1 Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 11.11.2026: Kurs 19,05 €, berechneter Fair Value 15,68 € (−18 %), Qualitäts-Score 58/100, aus 25 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von PON1V berechnet?
Wir rechnen Ponsse Oyj 1 mit 25 Modellen aus 8 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von 15,68 € baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 15,1 % über seinem aggregierten Fair Value. Ponsse Oyj 1 liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Ponsse Oyj 1 (PON1V)?
Der Schlusskurs vom 10.11.2026 liegt bei 19,05 €. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 15,68 €, das sind rund 18 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Ponsse Oyj 1 jetzt besonders achten?
Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (8,22 € bis 25,59 €). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Solide, aber nicht herausragende Qualität (58/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Ponsse Oyj 1 (PON1V)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Ponsse Oyj 1 lag 2014 bis 2025 bei −6,8 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +6,0 %, EBIT-Marge −7,7 %, Steuersatz −2,0 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −2,8 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Ponsse Oyj 1
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Ponsse Oyj 1 (PON1V)?
Die Marktkapitalisierung von Ponsse Oyj 1 beträgt 533 Mio. €. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Ponsse Oyj 1 (PON1V)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Ponsse Oyj 1 liegt bei 0,73 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Ponsse Oyj 1 (PON1V)?
Der Gewinn je Aktie von Ponsse Oyj 1 beträgt 0,8300 € (Kurs ÷ EPS = KGV 23,0). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Ponsse Oyj 1 (PON1V)?
Die Dividendenrendite von Ponsse Oyj 1 liegt bei 2,9 % (Ausschüttung 66,3 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Ponsse Oyj 1 (PON1V)?
Die Nettomarge von Ponsse Oyj 1 liegt bei 3,2 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Ponsse Oyj 1 (PON1V)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Ponsse Oyj 1 liegt bei 6,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Ponsse Oyj 1 (PON1V)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Ponsse Oyj 1 bei 8,8 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Ponsse Oyj 1 (PON1V)?
Die operative Marge von Ponsse Oyj 1 liegt bei 3,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Ponsse Oyj 1 (PON1V)?
Der Umsatz von Ponsse Oyj 1 wächst um −7,4 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −0,2 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Ponsse Oyj 1 (PON1V)?
Der Gewinn je Aktie von Ponsse Oyj 1 wächst um −40,7 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Ponsse Oyj 1 (PON1V)?
Der freie Cashflow von Ponsse Oyj 1 beträgt 598 Tsd. € (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Ponsse Oyj 1 (PON1V)?
Die Nettoverschuldung von Ponsse Oyj 1 beträgt 20,5 Mio. € (Geschäftsjahr 2025, ≈ 34,4 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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Ponsse Oyj 1 in der Live-Analyse beobachten
Ein Klick, und Ponsse Oyj 1 liegt auf deiner Watchlist: Fair Value und Trend im Blick, dazu Vergleich, Streuungs-Check und der Screener über 27.000+ Aktien.
Viele Daten
11.11.2026