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Datenbasierte Aktienbewertung

Triumph Financial, Inc. (TFIN) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Triumph Financial, Inc. $22,65, Kurs $61,23, also 63,0 % unter dem Kurs, Qualität 49 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 4 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Im Blick behalten?Gratis in der Watchlist: 5 Aktien ohne Konto, 10 mit Konto Ja, gratis

Finanzwesen US

TF Triumph Financial, Inc. Logo Einige Daten 07.11.2026

Triumph Financial, Inc.

TFIN · US
Sehr teuer, schwache Qualität

Unsere Rechnung sieht den fairen Preis 63 % unter dem heutigen Kurs.

Solide profitabel · 10,7 % Nettomarge (TTM)
Euphorische Presse
Umsatz im letzten Quartal +19 % zum Vorjahr.
Qualität 49/100
Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +6,7 %/J in USD)
Insider verkauften für $703.743 (6 M)
Einige Daten
Fair Value $22,65 · Stark überbewertet
Unter den Vergleichswerten (2/14)
Kleiner Wettbewerbsvorteil 39/100
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Wettbewerbsvorteil, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

$133,63 $45,99 Fair Value $22,65 08.2021 11.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 07.11.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $45,99 – $133,63 · Fair‑Value‑Band $16,99 – $25,19 · der Kurs von $61,23 notiert über dem Fair Value von $22,65. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 07.11.2026.

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Unternehmensprofil

Triumph Financial, Inc., eine Finanzholdinggesellschaft, bietet Bank-, Factoring-, Zahlungs- und Nachrichtendienste in den Vereinigten Staaten an. Es bietet Einlagenprodukte an, darunter Giro-, Spar-, Geldmarkt- und Einlagenzertifikate. und Kreditprodukte wie Gewerbeimmobilien, Gewerbebau, Grundstücke und Grundstücksentwicklung, Wohnimmobilien, Landwirtschaft und Verbraucherkredite sowie Gewerbe- und Industriekredite, Ausrüstungskredite, vermögensbasierte Kredite, Geschäftskredite für Betriebskapital und betriebliche Zwecke sowie liquide Kreditkredite.

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Das Unternehmen bietet außerdem elektronische Bankdienstleistungen, Debitkarten, Versicherungsmaklerdienste, Hypothekenlagereinrichtungen und Transport-Factoring-Dienste an. Zahlungs-, Prüfungs- und andere Bankdienstleistungen für die Speditionsbranche; und LoadPay-Produkt, ein digitales Bankkonto, das für Spediteure entwickelt wurde und Service- und Leistungsbewertungen sowie Benchmarking für die Ferntransportbranche bietet.

Das Unternehmen hieß früher Triumph Bancorp, Inc. und änderte im Dezember 2022 seinen Namen in Triumph Financial, Inc.. Triumph Financial, Inc. wurde 2003 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Dallas, Texas.

Aktienanalyse

Triumph Financial, Inc. (TFIN) notiert aktuell bei $61,23, während unser modellbasierter Fair Value bei $22,65 liegt, also 63 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Ökonomischer Gewinn mit im Mittel $23,23 je Aktie; damit liegen 0 der 4 gerechneten Modelle über dem Kurs von $61,23.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit $15,08, und 4 der 4 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist mittel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen.

Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.

Der ausgewiesene Umsatz von Triumph Financial, Inc. entwickelte sich von $442 Mio. (FY2021) auf $516 Mio. (FY2025), rund +3,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $25,4 Mio. (−31,2 %/Jahr seit FY2021).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung $1,5 Mrd. Klein · KGV 31,2 · KUV 3,15 · Gewinn je Aktie (12 Monate) $1,96 · Nettomarge 10,7 % · Eigenkapitalrendite 5,3 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 1,3 % (Schnitt aus 5 Jahren) · Operative Marge 21,9 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 39 von 100 (mittlerer Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Spanne: $16,99 bis $25,19, der Kurs von $61,23 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Die Aktie notiert rund 24 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 21 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −29 % Fair-Value-Potenzial, TFIN ist mit −63 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Fair Value $22,65
Spanne $16,99 bis $25,19
Kurs $61,23 · Abstand −63,0 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne ($1,68 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr. Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
Residualeinkommen $22,54 $23,23 $25,19 71
KGV-Multiple $10,34 $13,78 $17,23 63
KBV-Multiple $23,64 $31,52 $39,40 55
Alle 4 Modelle nach Familie
Vergleich über Kennzahlen
KGV-Multiple $10,34 $13,78 $17,23 63
KBV-Multiple $23,64 $31,52 $39,40 55
Wert des Vermögens
NCAV (Graham) $11,26 $15,08 $22,51 54
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen $22,54 $23,23 $25,19 71

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 49/100

Bewertet wird das Geschäft: Gewinne, ihre Entwicklung, echtes Geld, Bilanz, Investitionen und Aktienzahl.

Profitabilität 17
Wie viel Gewinn die Firma aus Umsatz und Kapital macht
Qualitätswachstum 49
Werden Margen und Renditen besser?
Cashflow 67
Kommt der Gewinn als echtes Geld an?
Finanzkraft 13
Schulden, Bilanz und Pleiterisiko
Investition 84
Investiert sie mit Maß statt um jeden Preis zu wachsen?
Ruhiger Kurs 35
Wie ruhig sich der Kurs bewegt, zählt nicht mit
Kursschwung 35
Kursschwung der letzten 3 bis 12 Monate, zählt nicht mit
Nähe zum Jahreshoch 41
Abstand zum 52-Wochen-Hoch, zählt nicht mit
Neue Aktien 69
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Insider-Geschäfte

In den letzten 6 Monaten haben 2 Vorstände oder Aufsichtsräte Aktien für $703.743 verkauft und keiner gekauft.

  • VerkaufEdward Joseph SchreyerEVP, Chief Operating Officer2× seit 22.05.2026: 5.800 Stück, Ø $70,23$407.30520.08.202610b5-1-Plan
  • VerkaufAdam D NelsonEVP and General Counsel2× seit 18.12.2025: 6.750 Stück, Ø $72,89$491.97804.08.2026
  • KaufTodd RitterbuschPresident - TBK Bank, SSB7.000 Stück zu $67,01$469.07008.05.2026
  • VerkaufWilliam B. VossChief Financial Officer427 Stück zu $59,57$25.43610.03.2026
  • KaufAaron P GraftPresident & CEO, Aufsichtsrat8.949 Stück zu $55,87$499.98127.02.2026

Verkäufe sind oft geplant (Steuern, Streuung des Vermögens, 10b5-1-Pläne). Käufe mit eigenem Geld gelten als das stärkere Zeichen. Reine Info: zählt nicht in Qualität oder Fair Value.

Quelle: SEC Form 4, Stand 06.11.2026. Alle Meldungen bei der SEC ↗

Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 78/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+5,8 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+0,9 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+6,7 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +16,0 % pro Jahr
Umsatzwachstum 13 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+24,6 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: bereinigt.
−17,5 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−17,5 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−16,4 % gegen −3,5 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.23 % → 6 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)

TFIN wirkt überbewertet: Fair Value 63 % unter dem Kurs. Mit China Merchants Bank Co vergleichen →

Frühere Nachrichten

Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (98 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung. Hype
Die jüngste Berichterstattung ist ungewöhnlich euphorisch, weit positiver, als über Aktien üblicherweise berichtet wird.

Triumph Financial, Inc. mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Regionalbanken · 996 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 2/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 49 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial −63,0 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate) 5,3 % · Untere 25 %
Gesamtkapitalrendite 0,4 % · Untere 25 %
Nettomarge (12 Monate) 10,7 % · Untere 25 %
Operative Marge (12 Monate) 21,9 % · Untere 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J) 19,0 % · Top 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,42× · Über dem Median

Bewertungsmultiplesvs Regionalbanken-Median · niedriger = günstiger

KGV (12 Monate) 31,2× · Teuerste 25 %
KBV 1,57× · Teuerste 25 %
KUV (12 Monate) 3,15× · Günstiger als Median
Kurs / freier Cashflow (Geschäftsjahr) 29,2× · Teuerste 25 %
EV/EBITDA 33,9× · Teuerste 25 %
PEG 1,62× · Teurer als Median

Stärken auf einen Blick

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0 · Sektor 8
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)95 · Sektor 47
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)21 · Sektor 43
GESUNDHEIT (wenig Schulden)–
DIVIDENDE (Rendite)0 · Sektor 52

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

GESUNDHEIT: Bei Banken, Versicherern und ähnlichen Finanzfirmen gehört Fremdkapital zum Geschäft, darum bewerten wir hier keine Schulden.

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere Banks - Regional-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value Vergleich
Postal Savings Bank of China Co 601658 ¥5,62 ¥7,59 +35 % vs. TFIN
China Merchants Bank Co 600036 ¥43,01 ¥52,73 +23 % vs. TFIN
BNP Paribas SA BNP 93,98 € 106,01 € +13 % vs. TFIN
State Bank of India SBIN ₹1.042 ₹736,65 −29 % vs. TFIN
Intesa Sanpaolo S.p.A ISP 6,35 € 4,49 € −29 % vs. TFIN
Mizuho Financial Group MFG $9,40 $5,89 −37 % vs. TFIN
UniCredit S.p.A UCG 81,62 € 50,44 € −38 % vs. TFIN
DBS Group D05 SGD 69,72 SGD 40,39 −42 % vs. TFIN
HDFC Bank Limited HDFCBANK ₹798,15 ₹406,39 −49 % vs. TFIN
ICICI Bank Limited ICICIBANK ₹1.589 ₹615,63 −61 % vs. TFIN

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Triumph Financial, Inc.: Fair Value laut Fair Value Calculator

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Triumph Financial, Inc. Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/TFIN

Häufige Fragen

Ist Triumph Financial, Inc. (TFIN) über- oder unterbewertet?
Stand 07.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $22,65 gegenüber einem Kurs von $61,23, rund 63 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von TFIN?
Unser modellbasierter Fair Value für Triumph Financial, Inc. liegt bei $22,65 (Stand 07.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $61,23.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von TFIN?
Triumph Financial, Inc. hat einen Qualitäts-Score von 49/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Triumph Financial, Inc. (TFIN)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von $22,65 (Stand 07.11.2026) aus 4 Bewertungsmodellen. Spanne von $16,99 bis $25,19. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Triumph Financial, Inc. Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei $22,65, gegenüber einem Kurs von $61,23 rund 63 % tiefer (überbewertet). Spanne von $16,99 bis $25,19. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Triumph Financial, Inc. (TFIN)?
Triumph Financial, Inc. weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $470 Mio. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 07.11.2026).
Zahlt Triumph Financial, Inc. eine Dividende?
Triumph Financial, Inc. zahlt derzeit keine Dividende.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Triumph Financial, Inc. (TFIN)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Triumph Financial, Inc. liegt er bei $22,65 je Aktie (Stand 07.11.2026), der Kurs bei $61,23. Er ist der Mittelwert aus 4 Bewertungsmodellen in 3 Familien (Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Ökonomischer Gewinn).
Ist die Triumph Financial, Inc. Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 07.11.2026 notiert TFIN über dem berechneten Fair Value: Kurs $61,23, Fair Value $22,65, rund −63 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von TFIN?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt ($61,23), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen ($22,65). Bei Triumph Financial, Inc. liegen zwischen beiden $38,58 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Triumph Financial, Inc. wert?
An der Börse wird Triumph Financial, Inc. mit rund $1,5 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 07.11.2026). Je Aktie sind das $61,23; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von $22,65 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu TFIN?
Unsere Modelle spannen für Triumph Financial, Inc. eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario $16,99, mittleres $22,65, optimistisches $25,19 je Aktie (Stand 07.11.2026, Kurs $61,23). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von TFIN?
Triumph Financial, Inc. hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 31,2 (Stand 07.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von $22,65 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 10 Geschäftsjahre (2016 bis 2025), berichteter Gewinn, GJ 2020, 2023 ohne Einmaleffekte: 20,1. Weitere Vielfache: PEG 1,6, KBV 1,6, KUV 3,1, EV/EBITDA 33,9.
Wie hoch ist der PEG-Wert von TFIN?
Der PEG-Wert von Triumph Financial, Inc. liegt bei 1,62 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 07.11.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Triumph Financial, Inc. (TFIN)?
Kennzahlen zur Bilanz von Triumph Financial, Inc. (Stand 07.11.2026): Eigenkapitalrendite 5,3 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,42. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 49/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist TFIN vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Triumph Financial, Inc. notiert bei $61,23, rund 24 % unter dem 52-Wochen-Hoch von $81,08 und 21 % über dem Tief von $50,56 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von $22,65.
Welche Aktien sind mit Triumph Financial, Inc. vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Finanzwesen) rechnen wir unter anderem China Merchants Bank Co, DBS Group, UniCredit S.p.A, Mizuho Financial Group. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Triumph Financial, Inc. Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 07.11.2026: Kurs $61,23, berechneter Fair Value $22,65 (−63 %), Qualitäts-Score 49/100, aus 4 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von TFIN berechnet?
Wir rechnen Triumph Financial, Inc. mit 4 Modellen aus 3 Familien: Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Ökonomischer Gewinn. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von $22,65 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Triumph Financial, Inc. liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Triumph Financial, Inc. (TFIN)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei $61,23. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei $22,65, das sind rund 63 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Triumph Financial, Inc. jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($25,19). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Schwache Qualität (49/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt. Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Triumph Financial, Inc. (TFIN)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Triumph Financial, Inc. lag 2014 bis 2025 bei −2,6 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +11,4 %, EBIT-Marge −15,1 %, Steuersatz +1,4 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +1,6 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.

Kennzahlen von Triumph Financial, Inc.

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Triumph Financial, Inc. (TFIN)?
Die Marktkapitalisierung von Triumph Financial, Inc. beträgt $1,5 Mrd. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Triumph Financial, Inc. (TFIN)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Triumph Financial, Inc. liegt bei 3,15 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Triumph Financial, Inc. (TFIN)?
Der Gewinn je Aktie von Triumph Financial, Inc. beträgt $1,96 (Kurs ÷ EPS = KGV 31,2). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Triumph Financial, Inc. (TFIN)?
Die Nettomarge von Triumph Financial, Inc. liegt bei 10,7 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Triumph Financial, Inc. (TFIN)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Triumph Financial, Inc. liegt bei 5,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Triumph Financial, Inc. (TFIN)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Triumph Financial, Inc. bei 1,3 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Triumph Financial, Inc. (TFIN)?
Die operative Marge von Triumph Financial, Inc. liegt bei 21,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Triumph Financial, Inc. (TFIN)?
Der Umsatz von Triumph Financial, Inc. wächst um +19,0 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +0,9 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Triumph Financial, Inc. (TFIN)?
Der Gewinn je Aktie von Triumph Financial, Inc. wächst um +12,6 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Triumph Financial, Inc. (TFIN)?
Der freie Cashflow von Triumph Financial, Inc. beträgt $50,6 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Triumph Financial, Inc. (TFIN)?
Die Nettoverschuldung von Triumph Financial, Inc. beträgt $144 Mio (Geschäftsjahr 2025, ≈ 2,9 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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