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Datenbasierte Aktienbewertung

ZICOM Group Ltd (ZGL) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 09.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von ZICOM Group Ltd A$0,42, Kurs A$0,14, Potenzial +200,0 %, Qualität 58 von 100. Einstufung: stark unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 24 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Im Blick behalten?Gratis in der Watchlist: 5 Aktien ohne Konto, 10 mit Konto Ja, gratis

Industrie AU · ISIN AU000000ZGL4

ZG ZICOM Group Ltd Logo Wenige Daten 09.11.2026

ZICOM Group Ltd

ZGL · AU
Erfüllt alle Regeln

Die Aktie kostet 67 % weniger, als unsere Rechnung für fair hält.

Fair Value A$0,4200 · Stark unterbewertet
Niedrige Schulden
Positiver freier Cashflow
Über den Vergleichswerten (10/12)
Kostet nur das 4,7-Fache des Jahresgewinns.
Qualität 58/100
Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +3,2 %/J in SGD)
Dünne Margen · 5,6 % Nettomarge (TTM)
Kleiner Wettbewerbsvorteil 44/100 · dünne Datenlage
Wenige Daten
⚠ Wenig gehandelt⚠ Wenig Streubesitz
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Wettbewerbsvorteil, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

A$0,1700 A$0,0350 Fair Value A$0,4200 08.2021 11.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 09.11.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$0,0350 – A$0,1700 · Fair‑Value‑Band A$0,3021 – A$0,5453 · der Kurs von A$0,1400 notiert unter dem Fair Value von A$0,4200. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 09.11.2026.

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Unternehmensprofil

Zicom Group Limited produziert und vertreibt Schiffsdeckmaschinen, Flüssigkeitsregulierungs- und Dosierstationen, Transportbetonmischer, Fundament- und geotechnische Ausrüstung sowie präzisionsgefertigte und Automatisierungsausrüstung.

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Das Unternehmen ist in den Bereichen grüne Energie, Gas und Schiffsausrüstung tätig. Baumaschinen; und Präzisionstechnik & Technologien.

Das Segment „Green Energy, Gas & Marine Equipment“ entwickelt und liefert LNG-Antriebssysteme, Gasmessstationen, Kompressorstationen und Gasaufbereitungsanlagen sowie zugehörige Ausrüstung, Teile und Dienstleistungen sowie Decksmaschinen, zu denen Winden, Ankerwinden, Spillspillen, Deckskräne, Derricks, Kabelverlegungs- und Rettungsboot-Davits, Haifischmaul und Schleppbolzen für Tiefseeschiffe gehören.

Das Segment Baumaschinen bietet Betonmischer; Gründungsausrüstung, einschließlich Vibrations- und Schlaghämmer, Bohrmaschinen und Vibroflots sowie hydraulische Antriebssysteme, Teile und damit verbundene Dienstleistungen; und vermietet Gründungsausrüstung.

Das Segment Precision Engineering & Technologies produziert und liefert Halbleiter- und Elektronikgeräte, Auftragsfertigung von medizinischen Geräten, biomedizinischen Geräten, kompletten Geräten und modularen Komponenten, Präzisionsbearbeitung, Produktionsintegrationssystemlösungen, einschließlich Produktionsvorrichtungen, sowie schlüsselfertige Fabrikautomatisierungslösungen und zugehörige Teile und Dienstleistungen.

Das Unternehmen ist in Australien, auf den Philippinen, in Singapur, China, Bangladesch und international tätig. Zicom Group Limited hat seinen Hauptsitz in Murarrie, Australien.

Aktienanalyse

ZICOM Group Ltd (ZGL) notiert aktuell bei A$0,1400, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0,4200 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 67 % unterbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel A$1,36 je Aktie; damit liegen 22 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von A$0,1400.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit A$0,1100, und 2 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist niedrig.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.

Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.

Der ausgewiesene Umsatz von ZICOM Group Ltd entwickelte sich von SGD 90,2 Mio. (FY2022) auf SGD 104 Mio. (FY2026), rund +3,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei SGD 6,1 Mio..

Kennzahlen

Marktkapitalisierung A$30,1 Mio. (≈ 18,6 Mio. €) Mikro · KGV 4,7 · KUV 0,28 · Gewinn je Aktie (12 Monate) A$0,0300 · Nettomarge 5,6 % · Eigenkapitalrendite 7,9 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 5,7 % (Schnitt aus 5 Jahren) · Operative Marge 8,5 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 44 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Spanne: A$0,3021 bis A$0,5453, der Kurs von A$0,1400 liegt darunter. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Die Aktie notiert rund 18 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 47 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −47 % Fair-Value-Potenzial, ZGL ist mit 200 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Fair Value A$0,4200
Spanne A$0,3021 bis A$0,5453
Kurs A$0,1400 · Potenzial +200,0 %
Nach oben begrenzt: Unsere Modelle ergeben hier einen sehr hohen Wert. Angezeigt wird bewusst ein vorsichtigerer Fair Value.
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 4 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (A$0,0109 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr. Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
FCF-DCF A$1,28 A$1,91 A$2,92 80
Wachstums-DCF A$1,31 A$1,90 A$2,77 78
Owner Earnings A$1,16 A$1,74 A$2,64 76
Alle 24 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF A$1,28 A$1,91 A$2,92 80
Owner Earnings A$1,16 A$1,74 A$2,64 76
5J-Umsatz-Exit A$0,6400 A$0,7900 A$0,9700 74
5J-EBITDA-Exit A$0,8300 A$1,13 A$1,47 76
5J-KGV-Exit A$0,8000 A$1,08 A$1,37 72
10J-Umsatz-Exit A$0,8400 A$1,03 A$1,25 68
10J-EBITDA-Exit A$0,9700 A$1,27 A$1,64 69
10J-KGV-Exit A$0,9600 A$1,24 A$1,56 65
Gewinnbasiert
Graham-Dodd A$0,2200 A$0,5900 A$0,7700 65
Lynch-Fair-Value A$0,1200 A$0,1700 A$0,2200 61
PEG = 1,0 A$0,1200 A$0,1700 A$0,2200 57
Ertragskraftwert (EPV) A$0,2800 A$0,3100 A$0,3400 74
Vergleich über Kennzahlen
KGV-Multiple A$0,5000 A$0,6700 A$0,8400 63
KUV-Multiple A$0,4100 A$0,5400 A$0,6800 58
KBV-Multiple A$0,0700 A$0,0900 A$0,1100 55
EV/EBIT A$0,3400 A$0,4400 A$0,5500 66
EV/EBITDA A$0,5900 A$0,7800 A$0,9600 67
EV/Umsatz A$0,2600 A$0,3500 A$0,4400 54
Wert des Vermögens
NCAV (Graham) A$0,0700 A$0,1100 A$0,1400 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF A$1,31 A$1,90 A$2,77 78
Umsatz-Margen-DCF A$0,6400 A$0,8100 A$1,01 74
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen A$0,3500 A$0,3800 A$0,4300 71
ROIC-Compounder A$0,2800 A$0,3100 A$0,3400 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV A$0,4000 A$0,5700 A$0,7400 67

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 58/100

Bewertet wird das Geschäft: Gewinne, ihre Entwicklung, echtes Geld, Bilanz, Investitionen und Aktienzahl.

Profitabilität 37
Wie viel Gewinn die Firma aus Umsatz und Kapital macht
Qualitätswachstum 19
Werden Margen und Renditen besser?
Cashflow 84
Kommt der Gewinn als echtes Geld an?
Finanzkraft 60
Schulden, Bilanz und Pleiterisiko
Investition 75
Investiert sie mit Maß statt um jeden Preis zu wachsen?
Ruhiger Kurs 50
Wie ruhig sich der Kurs bewegt, zählt nicht mit
Kursschwung 58
Kursschwung der letzten 3 bis 12 Monate, zählt nicht mit
Nähe zum Jahreshoch 45
Abstand zum 52-Wochen-Hoch, zählt nicht mit
Neue Aktien 79
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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 50/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−35,5 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−0,1 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+3,2 %
Startjahr 2021 (Pandemie). Über 10 Jahre: −0,8 % pro Jahr
Umsatzwachstum 29 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+7,6 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 3 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 3 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
−5,9 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−5,9 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Gewinnspanne 2021 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.−2 % → 4 %

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Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Spezialmaschinen · 812 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 10/12 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 58 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial +200,0 % · Top 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate) 7,9 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite 4,5 % · Über dem Median
Nettomarge (12 Monate) 5,6 % · Unter dem Median
Operative Marge (12 Monate) 8,5 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J) −21,4 % · Untere 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,08× · Unter dem Median

Bewertungsmultiplesvs Spezialmaschinen-Median · niedriger = günstiger

KGV (12 Monate) 4,7× · Günstigste 25 %
KBV 0,34× · Günstigste 25 %
KUV (12 Monate) 0,28× · Günstigste 25 %
Kurs / freier Cashflow (Geschäftsjahr) 1,5× · Günstigste 25 %

Stärken auf einen Blick

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)100 · Sektor 0
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)0 · Sektor 30
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)32 · Sektor 28
GESUNDHEIT (wenig Schulden)96 · Sektor 96
DIVIDENDE (Rendite)0 · Sektor 29

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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Cummins Inc CMI $466,47 $359,36 −23 % vs. ZGL
SIE SIE 271,00 € 149,56 € −45 % vs. ZGL
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Sandvik AB SAND kr 362,90 kr 194,33 −46 % vs. ZGL
AMETEK, Inc AME $238,24 $125,74 −47 % vs. ZGL
Parker-Hannifin Corporation PH $956,59 $492,92 −48 % vs. ZGL
Rockwell Automation, Inc ROK $389,36 $186,75 −52 % vs. ZGL
Emerson Electric Co EMR $169,52 $79,99 −53 % vs. ZGL
Eaton Corporation ETN $359,30 $156,90 −56 % vs. ZGL
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ZICOM Group Ltd: Fair Value laut Fair Value Calculator

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "ZICOM Group Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/ZGL

Häufige Fragen

Ist ZICOM Group Ltd (ZGL) über- oder unterbewertet?
Stand 09.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf A$0,4200 gegenüber einem Kurs von A$0,1400, rund +200 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von ZGL?
Unser modellbasierter Fair Value für ZICOM Group Ltd liegt bei A$0,4200 (Stand 09.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: A$0,1400.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ZGL?
ZICOM Group Ltd hat einen Qualitäts-Score von 58/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat ZICOM Group Ltd (ZGL)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von A$0,4200 (Stand 09.11.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Spanne von A$0,3021 bis A$0,5453. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die ZICOM Group Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei A$0,4200, gegenüber einem Kurs von A$0,1400 rund +200 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von A$0,3021 bis A$0,5453. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von ZICOM Group Ltd (ZGL)?
ZICOM Group Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund SGD 94,5 Mio. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 09.11.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von ZICOM Group Ltd (ZGL)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für ZICOM Group Ltd liegt er bei A$0,4200 je Aktie (Stand 09.11.2026), der Kurs bei A$0,1400. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen in 7 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die ZICOM Group Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 09.11.2026 notiert ZGL unter dem berechneten Fair Value: Kurs A$0,1400, Fair Value A$0,4200, rund +200 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von ZGL?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (A$0,1400), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (A$0,4200). Bei ZICOM Group Ltd liegen zwischen beiden A$0,2800 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist ZICOM Group Ltd wert?
An der Börse wird ZICOM Group Ltd mit rund A$30,1 Mio. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 09.11.2026). Je Aktie sind das A$0,1400; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von A$0,4200 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu ZGL?
Unsere Modelle spannen für ZICOM Group Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario A$0,3021, mittleres A$0,4200, optimistisches A$0,5453 je Aktie (Stand 09.11.2026, Kurs A$0,1400). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von ZGL?
ZICOM Group Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 4,7 (Stand 09.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von A$0,4200 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 0,3, KUV 0,3.
Wie solide ist die Bilanz von ZICOM Group Ltd (ZGL)?
Kennzahlen zur Bilanz von ZICOM Group Ltd (Stand 09.11.2026): Eigenkapitalrendite 7,9 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,08. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 58/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist ZGL vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
ZICOM Group Ltd notiert bei A$0,1400, rund 18 % unter dem 52-Wochen-Hoch von A$0,1700 und 47 % über dem Tief von A$0,0950 (Stand 09.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von A$0,4200.
Welche Aktien sind mit ZICOM Group Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem SIE, GE Vernova Inc, Eaton Corporation, Parker-Hannifin Corporation. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die ZICOM Group Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 09.11.2026: Kurs A$0,1400, berechneter Fair Value A$0,4200 (+200 %), Qualitäts-Score 58/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von ZGL berechnet?
Wir rechnen ZICOM Group Ltd mit 24 Modellen aus 7 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von A$0,4200 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,7 % über seinem aggregierten Fair Value. ZICOM Group Ltd liegt aktuell 67 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von ZICOM Group Ltd (ZGL)?
Der Schlusskurs vom 09.11.2026 liegt bei A$0,1400. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei A$0,4200, das sind rund +200 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei ZICOM Group Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (A$0,3021). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (dünne Datenlage): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide Qualität (58/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität. Eine recht weite Modellspanne (A$0,3021 bis A$0,5453) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kennzahlen von ZICOM Group Ltd

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von ZICOM Group Ltd (ZGL)?
Die Marktkapitalisierung von ZICOM Group Ltd beträgt A$30,1 Mio. (≈ 18,6 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von ZICOM Group Ltd (ZGL)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von ZICOM Group Ltd liegt bei 0,28 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von ZICOM Group Ltd (ZGL)?
Der Gewinn je Aktie von ZICOM Group Ltd beträgt A$0,0300 (Kurs ÷ EPS = KGV 4,7). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von ZICOM Group Ltd (ZGL)?
Die Nettomarge von ZICOM Group Ltd liegt bei 5,6 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von ZICOM Group Ltd (ZGL)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von ZICOM Group Ltd liegt bei 7,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von ZICOM Group Ltd (ZGL)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von ZICOM Group Ltd bei 5,7 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von ZICOM Group Ltd (ZGL)?
Die operative Marge von ZICOM Group Ltd liegt bei 8,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von ZICOM Group Ltd (ZGL)?
Der Umsatz von ZICOM Group Ltd wächst um −21,4 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −0,1 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von ZICOM Group Ltd (ZGL)?
Der Gewinn je Aktie von ZICOM Group Ltd wächst um −43,3 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von ZICOM Group Ltd (ZGL)?
Der freie Cashflow von ZICOM Group Ltd beträgt SGD 17,6 Mio (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat ZICOM Group Ltd (ZGL)?
ZICOM Group Ltd hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto SGD 8,3 Mio (Geschäftsjahr 2026). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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