Zicom Group (ZGL) Fair Value & Analyse

Industrie · AU · Marktkap. A$25.9M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 38% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 70/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (A$0.1086). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$0.0350 – A$0.1700 · Fair‑Value‑Band A$0.0652 – A$0.1086 · der Kurs von A$0.1400 notiert über dem Fair Value von A$0.0869. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Zicom Group (ZGL) notiert aktuell bei A$0.1400, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.0869 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 37.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 70/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Zicom Group einen Umsatz von A$108M bei einer Nettomarge von 7.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 37.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.9%. Die Nettoverschuldung beträgt A$14.6M. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$0.0652 (Bear Case) bis A$0.1086 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$0.1400 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 22% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 71% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, ZGL ist mit -38% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (A$1.08) gegenüber Substanzwert (A$0.2400). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Zicom Group Limited produziert und vertreibt Schiffsdeckmaschinen, Flüssigkeitsregulierungs- und Dosierstationen, Transportbetonmischer, Fundament- und geotechnische Ausrüstung sowie präzisionsgefertigte und Automatisierungsausrüstung. Das Unternehmen ist in den Bereichen grüne Energie, Gas und Schiffsausrüstung tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Zicom Group Limited produziert und vertreibt Schiffsdeckmaschinen, Flüssigkeitsregulierungs- und Dosierstationen, Transportbetonmischer, Fundament- und geotechnische Ausrüstung sowie präzisionsgefertigte und Automatisierungsausrüstung. Das Unternehmen ist in den Bereichen grüne Energie, Gas und Schiffsausrüstung tätig. Baumaschinen; und Präzisionstechnik & Technologien. Das Segment „Green Energy, Gas & Marine Equipment“ entwickelt und liefert LNG-Antriebssysteme, Gasmessstationen, Kompressorstationen und Gasaufbereitungsanlagen sowie zugehörige Ausrüstung, Teile und Dienstleistungen sowie Decksmaschinen, zu denen Winden, Ankerwinden, Spillspillen, Deckskräne, Derricks, Kabelverlegungs- und Rettungsboot-Davits, Haifischmaul und Schleppbolzen für Tiefseeschiffe gehören. Das Segment Baumaschinen bietet Betonmischer; Gründungsausrüstung, einschließlich Vibrations- und Schlaghämmer, Bohrmaschinen und Vibroflots sowie hydraulische Antriebssysteme, Teile und damit verbundene Dienstleistungen; und vermietet Gründungsausrüstung. Das Segment Precision Engineering & Technologies produziert und liefert Halbleiter- und Elektronikgeräte, Auftragsfertigung von medizinischen Geräten, biomedizinischen Geräten, kompletten Geräten und modularen Komponenten, Präzisionsbearbeitung, Produktionsintegrationssystemlösungen, einschließlich Produktionsvorrichtungen, sowie schlüsselfertige Fabrikautomatisierungslösungen und zugehörige Teile und Dienstleistungen. Das Unternehmen ist in Australien, auf den Philippinen, in Singapur, China, Bangladesch und international tätig. Zicom Group Limited hat seinen Hauptsitz in Murarrie, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Zicom Group entwickelte sich von A$89.1M (FY2021) auf A$161M (FY2025), rund +16.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei A$9.3M.

ZGL ist 38% überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 808 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Specialty Industrial Machinery-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 19.07.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Industrie-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.