Shenzhen Guangju Energy Co (000096) Fair Value & Analyse
Energie · CN · Marktkap. 4.2B CNY
Fair Value Stand: 21.07.2026
Aus 14 Bewertungsmodellen · vor 20 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +10.5% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 58% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥3.85). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (48/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ¥6.97 – ¥22.17 · Fair‑Value‑Band ¥2.76 – ¥3.85 · der Kurs von ¥7.77 notiert über dem Fair Value von ¥3.24. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.
Analyse
Shenzhen Guangju Energy Co (000096) notiert aktuell bei ¥7.77, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥3.24 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 58.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shenzhen Guangju Energy Co einen Umsatz von 1.4B CNY bei einer Nettomarge von 8.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 9.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 775M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥2.76 (Bear Case) bis ¥3.85 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥7.77 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 47% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 2% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, 000096 ist mit -58% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 14 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Substanzwert (¥3.48) gegenüber Dividendendiskontierung (¥0.8200). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 21.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 48 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 29
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Shenzhen Guangju Energy Co., Ltd. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Großhandel, Einzelhandel und in der Lagerung von raffiniertem Öl in China und international tätig.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Shenzhen Guangju Energy Co., Ltd. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Großhandel, Einzelhandel und in der Lagerung von raffiniertem Öl in China und international tätig. Das Unternehmen ist im Benzin- und Dieselölgeschäft tätig; Vermietung von Veranstaltungsorten und Immobilienverwaltung; Lagerung, Transport und Verpackung von chemischen Rohstoffen und Erdölprodukten; Agentur-Importgeschäft von Heizöl; Energieversorgung, Heizung und Erbringung damit verbundener technischer Beratung und technischer Dienstleistungen sowie Energieerzeugungs- und -versorgungsgeschäft. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Chemikalienhandel und in der Lagerung flüssiger Chemikalien sowie in Aktieninvestitionen in Wertpapier- und Energieunternehmen tätig. Das Unternehmen wurde 1989 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shenzhen, China. Shenzhen Guangju Energy Co., Ltd. ist eine Tochtergesellschaft der Shenzhen Shennan Petroleum Group Co., Ltd.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Shenzhen Guangju Energy Co entwickelte sich von ¥1.6B (FY2021) auf ¥1.4B (FY2025), rund −4.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥114M (+14.0%/Jahr seit FY2021).
000096 ist 58% überbewertet. Mit Reliance Industries Limited vergleichen →
Vergleichsgruppe
Oil & Gas Refining & Marketing · 114 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Refining & Marketing-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Oil & Gas Refining & Marketing-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 21.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Reliance Industries Limited RELIANCE | ₹1,293 | ₹835.66 | -35% |
| Valero Energy Corporation VLO | $309.65 | $127.32 | -59% |
| Marathon Petroleum Corporation MPC | $283.74 | $135.80 | -52% |
| Phillips 66 PSX | $196.16 | $101.04 | -48% |
| Neste Oyj NESTE | €31.10 | €4.07 | -87% |
| Formosa Petrochemical Corporation 6505 | 81.30 TWD | 16.68 TWD | -79% |
| Indian Oil Corporation IOC | ₹138.96 | ₹417.35 | +200% |
| HF Sinclair Corporation DINO | $88.59 | $48.90 | -45% |
| Bharat Petroleum Corporation BPCL | ₹315.55 | ₹846.81 | +168% |
| SK Innovation Co 096770 | 121,400 KRW | 58,865 KRW | -52% |
Shenzhen Guangju Energy Co mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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Häufige Fragen
Ist Shenzhen Guangju Energy Co (000096) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 000096?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 000096?
Wie hoch ist der Umsatz von Shenzhen Guangju Energy Co (000096)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 000096?
Zahlt Shenzhen Guangju Energy Co eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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