Bingshan Refrigeration & Heat Transfer Technologies Co (000530) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 4.8B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 70% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥1.83). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (53/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥3.08 – ¥8.63 · Fair‑Value‑Band ¥1.10 – ¥1.83 · der Kurs von ¥4.93 notiert über dem Fair Value von ¥1.47. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.07.2026.

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Analyse

Bingshan Refrigeration & Heat Transfer Technologies Co (000530) notiert aktuell bei ¥4.93, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥1.47 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 70.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Bingshan Refrigeration & Heat Transfer Technologies Co einen Umsatz von 4.3B CNY bei einer Nettomarge von 1.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 10.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 308M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 05.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥1.10 (Bear Case) bis ¥1.83 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥4.93 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 41% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, 000530 ist mit -70% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (¥2.51) gegenüber Gewinnbasiert (¥0.6200). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Bingshan Refrigeration & Heat Transfer Technologies Co., Ltd. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Entwicklung, Herstellung, dem Verkauf, der Installation und der Wartung von Kühl-, Heiz- und Klimaanlagen in China und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Bingshan Refrigeration & Heat Transfer Technologies Co., Ltd. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Entwicklung, Herstellung, dem Verkauf, der Installation und der Wartung von Kühl-, Heiz- und Klimaanlagen in China und international. Das Unternehmen bietet Kolben-, Schrauben-, Wirbel- und Lithiumbromid-Absorptionskältemaschinen/-einheiten sowie Druckbehälter, Kombinationslager, Frischlager mit kontrollierter Atmosphäre, Kühlstationen, Schnellgefriermaschinen und Wärmepumpen. Es bietet Wartungsdienste an, einschließlich Inspektion und Patrouille, routinemäßige Wartung, Notfalldienste, technische Schulung und Überholungswerkstatt. und digitale Dienstleistungen. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit der Herstellung und dem Vertrieb von Gaskompressionsmaschinen; Baubeschläge; und Sanitärausrüstung. Es bedient industrielle Kühlung und Heizung, gewerbliches Gefrieren und Kühlen, Klimatisierung und Umwelt, intelligente Kühlkette, industrielles Internet und intelligente Steuerung sowie Energiespeicher-Wärmemanagement und CCUS-Industrien. Das Unternehmen war früher als Dalian Refrigeration Company Limited bekannt und änderte im März 2020 seinen Namen in Bingshan Refrigeration & Heat Transfer Technologies Co., Ltd.. Bingshan Refrigeration & Heat Transfer Technologies Co., Ltd. wurde 1993 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Dalian, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Bingshan Refrigeration & Heat Transfer Technologies Co entwickelte sich von ¥2.1B (FY2021) auf ¥4.4B (FY2025), rund +20.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥62.0M.

000530 ist 70% überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 809 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.