Beibu Gulf Port Co (000582) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 29.3B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 35% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥10.83). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (36/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥6.31 – ¥14.91 · Fair‑Value‑Band ¥6.04 – ¥10.83 · der Kurs von ¥12.52 notiert über dem Fair Value von ¥8.19. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Beibu Gulf Port Co (000582) notiert aktuell bei ¥12.52, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥8.19 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 34.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 36/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Beibu Gulf Port Co einen Umsatz von 7.7B CNY bei einer Nettomarge von 13.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.8%. Die Nettoverschuldung beträgt 6.5B CNY. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥6.04 (Bear Case) bis ¥10.83 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥12.52 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 19% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 57% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 67% Fair-Value-Potenzial, 000582 ist mit -35% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥10.54) gegenüber Wachstums-DCF (¥1.94). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Beibu Gulf Port Co., Ltd. bietet Hafenbeladung, Entladung, Lagerung und damit verbundene unterstützende Dienstleistungen für Container, Metallerze und andere Ladungen in China an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Beibu Gulf Port Co., Ltd. bietet Hafenbeladung, Entladung, Lagerung und damit verbundene unterstützende Dienstleistungen für Container, Metallerze und andere Ladungen in China an. Es bietet Anlege-, Be- und Entladedienste für Reedereien an; Containerlagerdienste für Reedereien und Frachteigentümer; Containerhebedienste für Speditionen; und Containerentkonsolidierung, Konsolidierung und Reparaturdienste. Das Unternehmen bietet auch das Laden, Entladen und Lagern von Massengütern im Hafengebiet an; Schlepper- und andere Dienstleistungen; Fracht- und Containerzählung für Schifffahrtsrouten; Zählen des Ladens und Entladens von Containern; und Frachtinformationsberatung. Darüber hinaus bietet das Unternehmen internationale Schifffahrtsagenturen, internationale Frachttransportagenturen für den kombinierten See- und Land-See-Transport sowie Dienstleistungen von Zolldeklarations- und Inspektionsagenturen an. und hafenunterstützende Dienstleistungen wie Stromversorgung und Wasserversorgung im Hafengebiet. Das Unternehmen war früher als Beibuwan Port Co., Ltd. bekannt. Beibu Gulf Port Co., Ltd. wurde 1988 gegründet und hat seinen Sitz in Nanning, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Beibu Gulf Port Co entwickelte sich von ¥5.9B (FY2021) auf ¥7.6B (FY2025), rund +6.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥1.0B (+0.4%/Jahr seit FY2021).

000582 ist 35% überbewertet. Mit Adani Ports and Special Economic Zone Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Marine Shipping · 231 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Marine Shipping-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.