Bohai Water Industry Co (000605) Fair Value & Analyse
Versorger · CN · Marktkap. 2.1B CNY
Fair Value Stand: 21.07.2026
Aus 14 Bewertungsmodellen · vor 21 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +9.2% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 86% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥1.07). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (40/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Eine recht weite Modellspanne (¥0.5700 bis ¥1.07) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ¥3.80 – ¥13.49 · Fair‑Value‑Band ¥0.5700 – ¥1.07 · der Kurs von ¥6.03 notiert über dem Fair Value von ¥0.8200. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.
Analyse
Bohai Water Industry Co (000605) notiert aktuell bei ¥6.03, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥0.8200 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 86.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Bohai Water Industry Co einen Umsatz von 2.0B CNY bei einer Nettomarge von 0.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 19.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 2.6B CNY. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥0.5700 (Bear Case) bis ¥1.07 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥6.03 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 26% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 2% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -10% Fair-Value-Potenzial, 000605 ist mit -86% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 14 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Substanzwert (¥4.04) gegenüber Multiplikatoren (¥0.4400). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
Benachrichtige mich, wenn 000605 den Fair Value erreicht
Kostenlos. Du bestätigst per E-Mail (Double-Opt-in) und kannst jederzeit mit einem Klick abbestellen.
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 21.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 37 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 37
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Bohai Water Industry Co.,Ltd ist in der Abwasserbehandlung sowie der Behandlung fester und gefährlicher Abfälle in China tätig. Das Unternehmen ist über Wasserversorgungsdienste tätig. Heizungsdienstleistungen; und die Segmente Umweltmanagement und feste Abfälle und gefährliche Abfälle.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Bohai Water Industry Co.,Ltd ist in der Abwasserbehandlung sowie der Behandlung fester und gefährlicher Abfälle in China tätig. Das Unternehmen ist über Wasserversorgungsdienste tätig. Heizungsdienstleistungen; und die Segmente Umweltmanagement und feste Abfälle und gefährliche Abfälle. Das Unternehmen beschäftigt sich mit dem Verkauf von Rohwasser und Leitungswasser; Heizung; Rohwasserentwicklung und -versorgung; interregionaler Wassertransfer; grobes Wasser; Leitungswasserproduktion und -transport; hochwertiger Betrieb von Grundwasser hoher Qualität; direktes Trinkwasser; zentrale städtische Wasserversorgung; Forschung und Entwicklung sowie Anwendung neuer Wassertechnologien; Investitions-, Bau- und Betriebsmanagement der Wasser-Umwelt-Governance-Infrastruktur sowie die Investition und Generalvergabe von kommunalen und parkbezogenen Abwasserbehandlungsprojekten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen die Entsorgung fester und gefährlicher Abfälle, Ressourcenrecycling und Heizungsdienstleistungen mit sauberer Energie an. Bohai Water Industry Co.,Ltd wurde 1996 gegründet und hat seinen Sitz in Peking, China.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Bohai Water Industry Co entwickelte sich von ¥1.8B (FY2021) auf ¥1.9B (FY2025), rund +0.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥8.5M (−7.1%/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +10.4 pp · Rückkäufe/Verwässerung −6.3 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
000605 ist 86% überbewertet. Mit American Water Works Company vergleichen →
Vergleichsgruppe
Utilities - Regulated Water · 67 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Utilities - Regulated Water-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Utilities - Regulated Water-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 21.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| American Water Works Company AWK | $134.33 | $65.80 | -51% |
| SBSP3 SBSP3 | R$29.22 | R$31.23 | +7% |
| SBS SBS | $5.79 | $5.21 | -10% |
| Essential Utilities, Inc WTRG | $38.59 | $21.81 | -43% |
| CSMG3 CSMG3 | R$66.10 | R$60.17 | -9% |
| Grandblue Environment Co 600323 | ¥29.42 | ¥33.29 | +13% |
| American States Water Company AWR | $85.01 | $48.02 | -44% |
| Chengdu Xingrong Environment Co 000598 | ¥6.97 | ¥10.74 | +54% |
| California Water Service Group CWT | $49.73 | $33.56 | -33% |
| Chongqing Water Group 601158 | ¥4.12 | ¥2.77 | -33% |
Bohai Water Industry Co mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Unterbewertete Aktien entdecken
Mehr unterbewertete Versorger-Aktien →
Häufige Fragen
Ist Bohai Water Industry Co (000605) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 000605?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 000605?
Wie hoch ist der Umsatz von Bohai Water Industry Co (000605)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 000605?
Zahlt Bohai Water Industry Co eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Bohai Water Industry Co beobachten und 14 Tage Pro testen
Eine E-Mail und du bekommst 14 Tage volles Pro (Prüf-Hinweise, der Screener über 35.000+ Aktien, der Diversifikations-Check) plus den monatlichen Top-25-Report der am stärksten unterbewerteten Qualitätsaktien. Keine Karte, jederzeit kündbar.
Kein Risiko: Wir buchen nichts ab. Nach 14 Tagen entscheidest du, ob du bleibst.