Jiangsu Nonghua Intelligent Agriculture Technology Co. (000816) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 3.6B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 81% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥0.5800). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (46/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥1.43 – ¥5.21 · Fair‑Value‑Band ¥0.4300 – ¥0.5800 · der Kurs von ¥2.65 notiert über dem Fair Value von ¥0.5000. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Jiangsu Nonghua Intelligent Agriculture Technology Co. (000816) notiert aktuell bei ¥2.65, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥0.5000 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 81.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Jiangsu Nonghua Intelligent Agriculture Technology Co. einen Umsatz von 1.3B CNY bei einer Nettomarge von -5.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 9.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -1.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 294M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥0.4300 (Bear Case) bis ¥0.5800 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥2.65 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 40% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 10% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 12% Fair-Value-Potenzial, 000816 ist mit -81% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (¥0.9100) gegenüber Gewinnbasiert (¥0.3600). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Jiangsu Nonghua Intelligent Agriculture Technology Co.ltd entwickelt und vertreibt Elektrogeräte in China. Das Unternehmen bietet Einzylinder- und Mehrzylinder-Dieselmotoren, Untersetzungsgetriebe und Gussprodukte an; Allgemeine Benzinmotoren, Stromaggregate, Generatorsätze und Wasserpumpen; Bergbauprodukte, einschließlich Zink-, Kupfer- und …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Jiangsu Nonghua Intelligent Agriculture Technology Co.ltd entwickelt und vertreibt Elektrogeräte in China. Das Unternehmen bietet Einzylinder- und Mehrzylinder-Dieselmotoren, Untersetzungsgetriebe und Gussprodukte an; Allgemeine Benzinmotoren, Stromaggregate, Generatorsätze und Wasserpumpen; Bergbauprodukte, einschließlich Zink-, Kupfer- und Eisenkonzentrate; Gartenmaschinen; und intelligente Hardwareausrüstung und Softwareplattformen für die Agrarindustrie sowie damit verbundene Systemdesign- und Planungsdienste, einschließlich Agrarinformationsdienste, Produktionsmanagementsysteme, Agrardatenanwendungen und andere Produkte und Dienstleistungen. Das Unternehmen hieß früher Jiangsu Jianghuai Engine Co., Ltd. und änderte im Juni 2015 seinen Namen in Jiangsu Nonghua Intelligent Agriculture Technology Co.ltd. Das Unternehmen wurde 1945 gegründet und hat seinen Sitz in Yancheng, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Jiangsu Nonghua Intelligent Agriculture Technology Co. entwickelte sich von ¥2.3B (FY2021) auf ¥1.3B (FY2025), rund −14.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −¥68.5M.

000816 ist 81% überbewertet. Mit Caterpillar Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Farm & Heavy Construction Machinery · 148 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Farm & Heavy Construction Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.