Xiamen Port Development Co (000905) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 13.7B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 67% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥3.50). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (51/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥5.26 – ¥15.87 · Fair‑Value‑Band ¥2.23 – ¥3.50 · der Kurs von ¥8.54 notiert über dem Fair Value von ¥2.80. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Xiamen Port Development Co (000905) notiert aktuell bei ¥8.54, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥2.80 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 67.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Xiamen Port Development Co einen Umsatz von 23.0B CNY bei einer Nettomarge von 0.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 18.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 783M CNY. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥2.23 (Bear Case) bis ¥3.50 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥8.54 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 49% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 10% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 67% Fair-Value-Potenzial, 000905 ist mit -67% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥4.06) gegenüber Dividendendiskontierung (¥1.58). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Xiamen Port Development Co., Ltd. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Bereitstellung von Hafenterminaldienstleistungen in China tätig. Das Unternehmen bietet das Be- und Entladen von Massengutterminals sowie die Lagerung an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Xiamen Port Development Co., Ltd. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Bereitstellung von Hafenterminaldienstleistungen in China tätig. Das Unternehmen bietet das Be- und Entladen von Massengutterminals sowie die Lagerung an. betreibt und vermietet Liegeplätze; und Hafenlogistikdienstleistungen, einschließlich Schlepperunterstützung für Schiffe und Ladungen, die in den Hafen ein- und auslaufen, Schiffsagentur, Ladungsinspektion und -quarantäne, Zollanmeldung, Lufttransport, Anhängertransport, Containertransport und andere Dienstleistungen; und Hafenmehrwertdienste wie Konsolidierung und Verteilung, Lagerung und Verteilung, Containerlagerung, multimodaler Transport, Landhafen, Seeexpress, grenzüberschreitende E-Commerce-Logistik und andere Dienstleistungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Lieferkettendienstleistungen an, die Hafenhandel, Terminals, Lagerhaltung, Agentur, Transport, Vertrieb und andere Dienstleistungen umfassen. Das Unternehmen war früher als Xiamen Road and Bridge Corporation bekannt und änderte seinen Namen im November 2004 in Xiamen Port Development Co., Ltd. Das Unternehmen wurde 1999 gegründet und hat seinen Sitz in Xiamen, China. Xiamen Port Development Co., Ltd. ist eine Tochtergesellschaft von Xiamen International Port Co., Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Xiamen Port Development Co entwickelte sich von ¥23.6B (FY2021) auf ¥22.1B (FY2025), rund −1.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥206M (−3.7%/Jahr seit FY2021).

000905 ist 67% überbewertet. Mit Adani Ports and Special Economic Zone Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Marine Shipping · 231 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Marine Shipping-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Marine Shipping-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 21.07.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Industrie-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.