De Rucci Healthy Sleep Co (001323) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · CN · Marktkap. 8.0B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 12% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (57/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (¥11.06 bis ¥26.13) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

49‑Monats‑Spanne ¥15.39 – ¥41.37 · Fair‑Value‑Band ¥11.06 – ¥26.13 · der Kurs von ¥16.90 notiert über dem Fair Value von ¥14.83. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

De Rucci Healthy Sleep Co (001323) notiert aktuell bei ¥16.90, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥14.83 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 12.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte De Rucci Healthy Sleep Co einen Umsatz von 5.3B CNY bei einer Nettomarge von 9.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 301M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥11.06 (Bear Case) bis ¥26.13 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥16.90 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 42% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 16% Fair-Value-Potenzial, 001323 ist mit -12% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (¥20.92) gegenüber Substanzwert (¥6.84). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

De Rucci Healthy Sleep Co., Ltd. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Forschung, dem Design, der Entwicklung, der Produktion und dem Verkauf von Systemen für gesunden Schlaf in China und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

De Rucci Healthy Sleep Co., Ltd. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Forschung, dem Design, der Entwicklung, der Produktion und dem Verkauf von Systemen für gesunden Schlaf in China und international. Das Unternehmen bietet Matratzen, Bettgestelle, Sofas, Bettwäsche und dazugehörige Einrichtungsgegenstände unter den Marken DeRUCCI, CALIAITALIA, CALIA, V6 Home Furnishings und SleepDesigns an. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Lieferung, Installation, Reparatur und Wartung tätig. Beratung; Forschung und Entwicklung; und Investitionsdienstleistungen. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über seinen Online-Shop. De Rucci Healthy Sleep Co., Ltd. wurde 2004 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Dongguan, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von De Rucci Healthy Sleep Co entwickelte sich von ¥6.5B (FY2021) auf ¥5.2B (FY2025), rund −5.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥536M (−6.0%/Jahr seit FY2021).

001323 ist 12% überbewertet. Mit Midea Group vergleichen →

Vergleichsgruppe

Furnishings, Fixtures & Appliances · 311 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Furnishings, Fixtures & Appliances-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.