Changzhou Evergreen Technology Co (001324) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 2.5B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 68% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥6.33). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (33/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

39‑Monats‑Spanne ¥14.09 – ¥37.50 · Fair‑Value‑Band ¥4.82 – ¥6.33 · der Kurs von ¥19.68 notiert über dem Fair Value von ¥6.23. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Changzhou Evergreen Technology Co (001324) notiert aktuell bei ¥19.68, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥6.23 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 68.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 33/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Changzhou Evergreen Technology Co einen Umsatz von 483M CNY bei einer Nettomarge von 8.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 12.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.8%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 59.4. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥4.82 (Bear Case) bis ¥6.33 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥19.68 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 18% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 14% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -28% Fair-Value-Potenzial, 001324 ist mit -68% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (¥5.53) gegenüber Dividendendiskontierung (¥1.27). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Changzhou Evergreen Technology Co., Ltd. bietet Lösungen für die Innen- und Außendekoration von Schienenfahrzeugen und Gebäuden in China und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Changzhou Evergreen Technology Co., Ltd. bietet Lösungen für die Innen- und Außendekoration von Schienenfahrzeugen und Gebäuden in China und international. Es bietet Wabenplatten aus Aluminium und Stein, Vorhangfassaden aus Aluminiumwaben-Verbunddämmplatten und montierte Vorhangfassaden mit Wärmedämmverbundplatten für die Werkstatt; und Innenmontage-Systeme für Decken- und Wandpaneele aus Aluminium-Wabenverbundwerkstoff, Innenmontage-Systeme für vorgefertigte Aluminium-Wabenverbund-Trennwände und Krankenhaus-Einbausysteme, dekorative Anwendung von Aluminiumwaben-Verbundplatten in Aufzügen und dekorative Anwendungen von Aluminium-Wabenverbundplatten in Möbeln und Türen. Das Unternehmen bietet auch Module für Malerei und Han-Kultur-Malerei an. Waben-, Modul-, Elektroheizungs-, Schaumstoff-, Klebe-, Geräteraum- und Phenolböden; und Informationsdisplays, Schaltschränke, Gepäckschränke, Tee- und Esstische, Glastrennwände, Ganghandläufe, Waschräume, Schlafplätze, Privaträume, Notausstiegstüren, Mitteldächer, Seitendächer, Luftauslassgitter, Seitenwände, Türständerabdeckungen, Windschutzscheiben, Armlehnen, Windkanäle, Sitze, Taillen, Fahrerhaustrennwände, Frontverkleidungsschränke des Fahrerhauses, Fahrerinnenräume, Nebengerüste, Schiebetüren, Multifunktions- und Wandschränke, Bars, Toiletten oder Duschen, neue Energieunterstände, Badezimmer und Duschräume, Seitenwandpaneele, Kabinentafeln und klappbare Konferenztische sowie Gebäudedekorationssysteme. Changzhou Evergreen Technology Co., Ltd. wurde 2005 gegründet und hat seinen Sitz in Changzhou, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Changzhou Evergreen Technology Co entwickelte sich von ¥480M (FY2021) auf ¥483M (FY2025), rund +0.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥42.3M (−10.6%/Jahr seit FY2021).

001324 ist 68% überbewertet. Mit Union Pacific Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Railroads · 111 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Railroads-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.