0018 (0018) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · Marktkap. HK$623M

0 0018 0018 · HK

KursHK$0.2600

Fair ValueHK$0.1200

Potenzial-53.8%

Qualität58/100

Evidenz: Hoch Spanne HK$0.0900 – HK$0.1500

Fair Value Stand: 01.07.2026

Aus 21 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −5.5% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$0.2600 – HK$0.3889 · Fair‑Value‑Band HK$0.0900 – HK$0.1500 · der Kurs von HK$0.2600 notiert über dem Fair Value von HK$0.1200. Stand 01.07.2026.

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Analyse

0018 (0018) notiert aktuell bei HK$0.2600, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.1200 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 53.8% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 58/100 (solide Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 0018 einen Umsatz von HK$496M bei einer Nettomarge von 2.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 10.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$549M aus. Fundamentaldaten Stand 01.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$496M

Umsatzwachstum (J/J) -10.4%

Nettomarge 2.7%

Eigenkapitalrendite 0.9%

Free Cashflow HK$120M FY2025

KGV 26.0

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 4.2%

Gewinn je Aktie (TTM) HK$0.0100

Dividendenrendite 3.9%

Gewinnwachstum (J/J) -55.9%

Nettoliquidität HK$549M FY2026

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 01.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 0018 entwickelte sich von HK$736M (FY2022) auf HK$475M (FY2026) — rund −10.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei HK$13.4M (−46.8%/Jahr seit FY2022).

Umsatz −10.4%/Jahr

FY22 HK$736M

FY23 HK$677M

FY24 HK$629M

FY25 HK$545M

FY26 HK$475M

Nettoergebnis −46.8%/Jahr

FY22 HK$167M

FY23 HK$167M

FY24 HK$75.1M

FY25 HK$52.4M

FY26 HK$13.4M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Informa plc IFPJF	$11.23	$8.35	-26%
The New York Times Company NYT	$76.88	$44.89	-42%
Pearson plc PSORF	$14.80	$15.04	+2%
SPG SPG	€19.36	€30.50	+58%
Jiangsu Phoenix Publishing & Media Corporation 601928	¥9.32	¥9.23	-1%
China South Publishing & Media Group 601098	¥10.81	¥11.21	+4%

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Häufige Fragen

Ist 0018 (0018) unterbewertet?

Stand 01.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$0.1200 gegenüber einem Kurs von HK$0.2600 — rund −54% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 0018?

Unser modellbasierter Fair Value für 0018 liegt bei HK$0.1200 (Stand 01.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$0.2600.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0018?

0018 hat einen Qualitäts-Score von 58/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 0018 (0018)?

0018 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$496M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 01.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 0018?

Die Nettomarge von 0018 liegt bei rund 2.7% — das Unternehmen behält damit etwa 2.7% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt 0018 eine Dividende?

0018 weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 3.85% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 01.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch einen Stapel unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens verschmolzen und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.