Moorim SP Co. Ltd (001810) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · KR · Marktkap. 26,1 Mrd. KRW (≈ 15,7 Mio. €) · ISIN KR7001810001

Was ist Moorim SP Co. Ltd wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (1.661 KRW). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide Qualität (47/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Die Modelle laufen eng zusammen (1.661 KRW bis 1.877 KRW), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1.004 KRW – 4.179 KRW · Fair‑Value‑Band 1.661 KRW – 1.877 KRW · der Kurs von 1.175 KRW notiert unter dem Fair Value von 1.877 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.

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Analyse

Moorim SP Co. Ltd (001810) notiert aktuell bei 1.175 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 1.877 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 37,4 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Substanzwert mit im Mittel 6.022 KRW je Aktie; damit liegen 4 der 6 gerechneten Modelle über dem Kurs von 1.175 KRW. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 1.073 KRW, und 2 der 6 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Moorim SP Co. Ltd einen Umsatz von 217 Mrd. KRW bei einer Nettomarge von −1,9 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 23,3 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −2,0 %. Die Nettoverschuldung beträgt 44,7 Mrd. KRW. Fundamentaldaten Stand 29.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1.661 KRW (Bear Case) bis 1.877 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1.175 KRW liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 49 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 6 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei 10 % Fair-Value-Potenzial, 001810 ist mit 60 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Substanzwert (6.022 KRW) gegenüber Gewinnbasiert (1.073 KRW). Höchste Evidenz: Ertragskraftwert (EPV) (74).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Moorim SP Co., Ltd. entwickelt und vertreibt Spezialpapierprodukte in Südkorea. Zu den Produkten gehören Öko-, Industrie-, Informations-, Rohstoff- und Luxuspapiere. Das Unternehmen wurde 1956 gegründet und hat seinen Sitz in Daegu, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Moorim SP Co. Ltd entwickelte sich von 132 Mrd. KRW (FY2021) auf 206 Mrd. KRW (FY2025), rund +11,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −1,7 Mrd. KRW.

001810 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Paper & Paper Products · 119 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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