Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co (002209) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 2.3B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 37% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥8.96). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (58/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥5.21 – ¥18.54 · Fair‑Value‑Band ¥5.37 – ¥8.96 · der Kurs von ¥11.34 notiert über dem Fair Value von ¥7.17. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co (002209) notiert aktuell bei ¥11.34, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥7.17 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 36.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co einen Umsatz von 1.7B CNY bei einer Nettomarge von 6.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 26.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 424M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥5.37 (Bear Case) bis ¥8.96 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥11.34 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 44% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 4% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, 002209 ist mit -37% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥11.36) gegenüber Dividendendiskontierung (¥0.7100). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co., Ltd. produziert und vertreibt Maschinen für die Verpackungsindustrie für Flüssigkeiten in China und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co., Ltd. produziert und vertreibt Maschinen für die Verpackungsindustrie für Flüssigkeiten in China und international. Das Unternehmen bietet Wasseraufbereitungssysteme wie Getränkeaufbereitung, Tiefenmembranaufbereitung, Mineralzugabe, Ionenaustausch und Sterilisationssysteme; Vorbehandlungssysteme, einschließlich Clean-in-Place-, Zuckerschmelz-, Extraktions- und Mischsysteme sowie Sterilisations- und Mischmaschinen; und integrierte Abfülllinien, bestehend aus Monoblock-Maschinen mit Gebläse, Füller und Verschließer, Wasserbefüllung und Blasmaschine, Etikettierer, Füller und Verschließer, sowie chemische Nasssterilisation von Flaschen, chemische Trockensterilisation von Vorformlingen, physikalische Trockensterilisation von Flaschen und kombinierte Trocken- und Nasssterilisationsprodukte. Es bietet auch PET-Blasformmaschinen an; Abfüllmaschinen für Getränke und Nichtgetränke, aseptische oder hochhygienische Abfüllmaschinen; Selbst- und Schmelzklebstoff-Etikettiermaschinen und Etikettierer; und Vollflaschenförderer, Karton- und Kippförderer, Kühltunnel/Flaschenwärmer, Verschlussspüler und -elevatoren, Verschlussgebläse, Lufttrockner, visuelle Lampen und Griffaufbringungssysteme sowie Verpackungsmaschinen wie Palettier- und Depalettierungssysteme, Heißschrumpfverpackungsmaschinen, automatische Kartonverpackungsmaschinen und Kartonverpackungsmaschinen. Das Unternehmen beliefert die Lebensmittel-, Getränke-, Chemie- und andere Industriezweige. Das Unternehmen wurde 1998 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Guangzhou, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co entwickelte sich von ¥930M (FY2020) auf ¥1.5B (FY2024), rund +13.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei ¥69.8M (+40.7%/Jahr seit FY2020).

002209 ist 37% überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 808 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Specialty Industrial Machinery-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 22.07.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Industrie-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.