Changchun UP Optotech Co Ltd (002338) Fair Value & Analyse

Technologie · CN · Marktkap. 13,0 Mrd. CNY (≈ 1,7 Mrd. €) · ISIN CNE100000K80

Was ist Changchun UP Optotech Co Ltd wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (7,14 ¥). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (46/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 28.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 13,77 ¥ – 67,82 ¥ · Fair‑Value‑Band 4,28 ¥ – 7,14 ¥ · der Kurs von 40,55 ¥ notiert über dem Fair Value von 4,75 ¥. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 28.08.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Changchun UP Optotech Co Ltd (002338) notiert aktuell bei 40,55 ¥, während unser modellbasierter Fair Value bei 4,75 ¥ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 754,0 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 9,33 ¥ je Aktie; damit liegen 0 der 17 gerechneten Modelle über dem Kurs von 40,55 ¥. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 1,08 ¥, und 17 der 17 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Changchun UP Optotech Co Ltd einen Umsatz von 860 Mio. CNY bei einer Nettomarge von 11,4 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 36,5 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8,3 %. Die Nettoverschuldung beträgt 16,1 Mio. CNY. Fundamentaldaten Stand 28.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 4,28 ¥ (Bear Case) bis 7,14 ¥ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 40,55 ¥ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 42 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −55 % Fair-Value-Potenzial, 002338 ist mit −88 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2024, seither sind rund 12 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,3400 ¥ je Aktie einbehalten, das entspricht 7,2 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (9,33 ¥) gegenüber Dividendendiskontierung (1,08 ¥). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Changchun UP Optotech Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Forschung, Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von fotoelektrischen Mess- und Steuerungsgeräten in China.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Changchun UP Optotech Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Forschung, Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von fotoelektrischen Mess- und Steuerungsgeräten in China. Darüber hinaus werden optomechanische Instrumente, optomechanische integrierte Geräte, optische Materialien, optische Komponenten, medizinische Geräte, Desinfektionsgeräte, Gitter-Encoder-Produkte, Verbundwerkstoffprodukte und Desinfektionsmittel angeboten. Zu den Produkten gehören fotoelektrischer Theodolit, Luft- und Raumfahrtprodukte, Weltraumkameras, optisches K9-Glas und Beschichtungsmaterialien; und medizinische Geräte, darunter ein spezielles visuelles Inspektionsgerät, ein tragbares digitales Neigungsmessgerät, ein Kippbett, ein Prüfgerät für die Vestibularfunktion, ein Prüfgerät für die Dunkeladaptation, ein Gerät zur schnellen körperlichen Untersuchung, ein Trainer für die Zervix-Psoas-Muskel, ein Hochdurchsatz-Zellscreeninggerät, ein Bildanalysegerät mit großem Sichtfeld, Wasser mit saurem Oxidationspotential und intravenöse Flüssigkeitshilfen. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Importgeschäft mit mechanischer Ausrüstung, Ersatzteilen, Roh- und Hilfsstoffen sowie Technologien tätig. Das Unternehmen wurde 2001 gegründet und hat seinen Sitz in Changchun, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Changchun UP Optotech Co Ltd entwickelte sich von 441 Mio. CNY (FY2020) auf 745 Mio. CNY (FY2024), rund +14,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei 66,4 Mio. CNY (+7,9 %/Jahr seit FY2020).

002338 ist 754 % überbewertet. Mit Keysight Technologies, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Scientific & Technical Instruments · 165 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Scientific & Technical Instruments-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Ähnliche Aktien

10 weitere Scientific & Technical Instruments-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 28.08.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Technologie-Aktien →

Fertige Strategien ausprobieren

Wähle eine Strategie, du springst in die Live-Analyse mit genau diesem Filter.

Tools entdecken

Häufige Fragen