Hubei Guochuang Hi-tech Material Co (002377) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · CN · Marktkap. 2.5B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 87% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥0.4300). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (53/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥1.46 – ¥4.24 · Fair‑Value‑Band ¥0.2700 – ¥0.4300 · der Kurs von ¥2.69 notiert über dem Fair Value von ¥0.3400. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

Hubei Guochuang Hi-tech Material Co (002377) notiert aktuell bei ¥2.69, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥0.3400 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 87.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hubei Guochuang Hi-tech Material Co einen Umsatz von 2.6B CNY bei einer Nettomarge von 0.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 232.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 496M CNY. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥0.2700 (Bear Case) bis ¥0.4300 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥2.69 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 31% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -59% Fair-Value-Potenzial, 002377 ist mit -87% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥0.3900) gegenüber Gewinnbasiert (¥0.1800). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Hubei Guochuang Hi-tech Material Co.,Ltd ist im Immobiliendienstleistungsgeschäft sowie in der Forschung, Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von modifiziertem Asphalt in China tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Hubei Guochuang Hi-tech Material Co.,Ltd ist im Immobiliendienstleistungsgeschäft sowie in der Forschung, Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von modifiziertem Asphalt in China tätig. Das Unternehmen bietet SBS-modifizierten, hochviskosen modifizierten, gummierten, farbigen und flammhemmenden Asphalt an; und Additive für Asphaltmischungen mit hohem Modul, emulgierter Asphalt und modifizierter emulgierter Asphalt, Zementasphaltmörtel, Regenerationsreduktionsmittel für Asphaltbeläge, wasserabweisende und ölabweisende Mittel für Asphaltbeläge, Beschichtungsmaterialien für die vorbeugende Instandhaltung von Brücken und Materialien für die Instandhaltung von Brücken aus Epoxidasphaltstahl. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Wartungsgeräte für den Straßenbau an, einschließlich Mikrobehandlung mit Nebelversiegelung, ultradünner Verschleißschicht, Synchronkiesversiegelung, recyceltem Asphaltbelag, warmem Asphaltbelag, Kaltreparatur und Schneeschmelz-Anti-Eis-Ausrüstung. Hubei Guochuang Hi-tech Material Co.,Ltd wurde 2002 gegründet und hat seinen Sitz in Wuhan, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Hubei Guochuang Hi-tech Material Co entwickelte sich von ¥3.8B (FY2021) auf ¥2.2B (FY2025), rund −12.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥19.8M.

002377 ist 87% überbewertet. Mit CRH plc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Building Materials · 253 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Building Materials-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.