Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co Ltd (002705) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co Ltd ¥20,69, Kurs ¥11,41, Potenzial +81,3 %, Qualität 55 von 100. Einstufung: stark unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 05.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ¥10,21 – ¥27,97 · Fair‑Value‑Band ¥14,48 – ¥26,89 · der Kurs von ¥11,41 notiert unter dem Fair Value von ¥20,69. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 05.11.2026.
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Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co., Ltd beschäftigt sich mit dem Design, der Entwicklung, der Produktion und dem Verkauf von elektrischen Haushaltsgeräten in China und international.
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Es bietet Küchengeräte wie einen Wasserkocher, ein Frühstücksset, eine Kaffeemaschine zum Mahlen und Brühen, eine Espressomaschine mit Pumpe, einen Toaster, einen Stand- und Stabmixer, eine Heißluftfritteuse, einen Grill, einen Toaster, einen Handmixer und eine Küchenmaschine.
Haushaltspflegegeräte, einschließlich Staubsauger, Luftreiniger, Luftbefeuchter, Turmventilator, Bügeleisen, Dampfstation und Dampfbürste; und elektronische Babyprodukte wie elektrische Dampfsterilisatoren, UV-Sterilisatoren, Flaschenwärmer und Babynahrungszubereiter.
Das Unternehmen bietet auch elektronische Körperpflegeprodukte an, darunter elektrische Zahnbürsten, Gesichtsreiniger, Hautpflegekühlschrank, Gesichtsmassagegerät und Schminkspiegel. Kühlgeräte wie Eismaschine, Minikühlschrank, Weinkühler und Weinkühler.
Das Unternehmen exportiert seine Produkte auch nach Europa, Südostasien und Amerika. Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co., Ltd wurde 1995 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Foshan, China.
Aktienanalyse
Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co Ltd (002705) notiert aktuell bei ¥11,41, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥20,69 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 45 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Vergleich über Kennzahlen mit im Mittel ¥24,06 je Aktie; damit liegen 19 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von ¥11,41.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividenden-Modelle mit ¥9,00, und 7 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co Ltd entwickelte sich von CNY 14,9 Mrd. (FY2021) auf CNY 16,2 Mrd. (FY2025), rund +2,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei CNY 1,0 Mrd. (+6,0 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 36 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: ¥14,48 bis ¥26,89, der Kurs von ¥11,41 liegt darunter. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 38 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 7 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −24 % Fair-Value-Potenzial, 002705 ist mit 81 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value ¥20,69
Spanne¥14,48 bis ¥26,89
Kurs ¥11,41 · Potenzial +81,3 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (¥0,1544 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.47/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−3,7 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+5,7 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+4,2 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +9,9 % pro Jahr
Umsatzwachstum 16 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+10,2 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+7,9 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+5,3 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)2,6 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.5,3 % gegen 12,6 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.10 % → 8 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Kurs im Rahmen der Erwartungen
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und etwa so viel, wie Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+8,1 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+7,1 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (China: IWF-Prognose 1,7 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,4 %) sind das im Jahr etwa +6,3 % beim Kurs und +5,3 % bei den Prognosen.
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Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Möbel und Haushaltsgeräte · 297 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 8/14 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score55 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial+81,3 % · Top 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)4,8 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite6,4 % · Über dem Median
Nettomarge (12 Monate)2,4 % · Unter dem Median
Operative Marge (12 Monate)3,2 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)0,7 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (12 Monate)2,6 % · Unter dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,02× · Unter dem Median
Bewertungsmultiplesvs Möbel und Haushaltsgeräte-Median · niedriger = günstiger
KGV (12 Monate)23,8× · Teurer als Median
KBV1,07× · Günstiger als Median
KUV (12 Monate)0,58× · Günstiger als Median
Kurs / freier Cashflow (Geschäftsjahr)23,5× · Teurer als Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/002705
Häufige Fragen
Ist Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co Ltd (002705) über- oder unterbewertet?
Stand 05.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ¥20,69 gegenüber einem Kurs von ¥11,41, rund +81 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von 002705?
Unser modellbasierter Fair Value für Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co Ltd liegt bei ¥20,69 (Stand 05.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ¥11,41.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 002705?
Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co Ltd hat einen Qualitäts-Score von 55/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co Ltd (002705)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von ¥20,69 (Stand 05.11.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Spanne von ¥14,48 bis ¥26,89. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei ¥20,69, gegenüber einem Kurs von ¥11,41 rund +81 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von ¥14,48 bis ¥26,89. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co Ltd (002705)?
Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund CNY 15,8 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 05.11.2026).
Zahlt Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co Ltd eine Dividende?
Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von 2,63 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 05.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co Ltd (002705) und wann ist der Ex-Tag?
Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co Ltd zahlt ¥0,3 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 2,6 %. Der letzte Ex-Tag war der 18.06.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit mindestens 2014. Die Ausschüttungsquote liegt bei 62,5 % des Gewinns. Der freie Cashflow deckt die Dividende 1,61-fach. Unsere Einordnung: Nachhaltig. Ausschüttung und Cash-Deckung wirken beide nachhaltig.
Welches Wachstum preist der Kurs von Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co Ltd (002705) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um +8,1 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,4 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +4,2 % pro Jahr. Stand 05.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 002705?
Unsere Modelle diskontieren Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co Ltd mit 10,4 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,26, Laenderaufschlag China. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co Ltd sind das +8,1 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,4 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co Ltd (002705) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co Ltd um +4,2 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +8,1 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co Ltd (002705)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +4,7 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co Ltd einpreist (+8,1 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co Ltd (002705)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 4,25 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,4 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co Ltd (002705)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co Ltd liegt er bei ¥20,69 je Aktie (Stand 05.11.2026), der Kurs bei ¥11,41. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen in 8 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 05.11.2026 notiert 002705 unter dem berechneten Fair Value: Kurs ¥11,41, Fair Value ¥20,69, rund +81 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 002705?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (¥11,41), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (¥20,69). Bei Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co Ltd liegen zwischen beiden ¥9,28 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co Ltd wert?
An der Börse wird Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co Ltd mit rund CNY 9,2 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 05.11.2026). Je Aktie sind das ¥11,41; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von ¥20,69 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 002705?
Unsere Modelle spannen für Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario ¥14,48, mittleres ¥20,69, optimistisches ¥26,89 je Aktie (Stand 05.11.2026, Kurs ¥11,41). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 002705?
Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 23,8 (Stand 05.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von ¥20,69 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 9 Geschäftsjahre (2017 bis 2025), berichteter Gewinn, GJ 2025 ohne Einmaleffekte: 14,8. Weitere Vielfache: KBV 1,1, KUV 0,6, EV/EBITDA 4,6.
Wie solide ist die Bilanz von Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co Ltd (002705)?
Kennzahlen zur Bilanz von Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co Ltd (Stand 05.11.2026): Eigenkapitalrendite 4,8 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,02. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 55/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 002705 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co Ltd notiert bei ¥11,41, rund 38 % unter dem 52-Wochen-Hoch von ¥18,28 und 7 % über dem Tief von ¥10,68 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von ¥20,69.
Welche Aktien sind mit Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Zyklischer Konsum) rechnen wir unter anderem Midea Group, Gree Electric Appliances, Inc, SharkNinja, Inc, Haier Smart Home Co. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 05.11.2026: Kurs ¥11,41, berechneter Fair Value ¥20,69 (+81 %), Qualitäts-Score 55/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 002705 berechnet?
Wir rechnen Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co Ltd mit 26 Modellen aus 8 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von ¥20,69 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co Ltd liegt aktuell 45 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co Ltd (002705)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei ¥11,41. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei ¥20,69, das sind rund +81 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (¥14,48). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Solide Qualität (55/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität. Eine recht weite Modellspanne (¥14,48 bis ¥26,89) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co Ltd (002705)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co Ltd lag 2014 bis 2025 bei +12,9 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +9,7 %, EBIT-Marge +3,2 %, Steuersatz +0,6 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −0,8 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co Ltd (002705)?
Die Marktkapitalisierung von Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co Ltd beträgt CNY 9,2 Mrd. (≈ 1,2 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co Ltd (002705)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co Ltd liegt bei 0,58 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co Ltd (002705)?
Der Gewinn je Aktie von Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co Ltd beträgt ¥0,4800 (Kurs ÷ EPS = KGV 23,8). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co Ltd (002705)?
Die Dividendenrendite von Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co Ltd liegt bei 2,6 % (Ausschüttung 62,5 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co Ltd (002705)?
Die Nettomarge von Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co Ltd liegt bei 2,4 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co Ltd (002705)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co Ltd liegt bei 4,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co Ltd (002705)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co Ltd bei 8,7 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co Ltd (002705)?
Die operative Marge von Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co Ltd liegt bei 3,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co Ltd (002705)?
Der Umsatz von Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co Ltd wächst um +0,7 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +5,7 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co Ltd (002705)?
Der Gewinn je Aktie von Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co Ltd wächst um −71,1 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co Ltd (002705)?
Der freie Cashflow von Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co Ltd beträgt CNY 391 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co Ltd (002705)?
Die Nettoverschuldung von Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co Ltd beträgt CNY 748 Mio (Geschäftsjahr 2024, ≈ 1,9 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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05.11.2026