Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings (002705) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · CN · Marktkap. 9.9B CNY

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 115% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (¥15.62). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (56/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (¥15.62 bis ¥33.93) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥10.48 – ¥45.51 · Fair‑Value‑Band ¥15.62 – ¥33.93 · der Kurs von ¥12.06 notiert unter dem Fair Value von ¥25.93. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

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Analyse

Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings (002705) notiert aktuell bei ¥12.06, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥25.93 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 115.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings einen Umsatz von 15.8B CNY bei einer Nettomarge von 5.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 10.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 748M CNY. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥15.62 (Bear Case) bis ¥33.93 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥12.06 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 39% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 2% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 16% Fair-Value-Potenzial, 002705 ist mit 115% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (¥24.12) gegenüber Substanzwert (¥7.09). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co., Ltd beschäftigt sich mit dem Design, der Entwicklung, der Produktion und dem Verkauf von elektrischen Haushaltsgeräten in China und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co., Ltd beschäftigt sich mit dem Design, der Entwicklung, der Produktion und dem Verkauf von elektrischen Haushaltsgeräten in China und international. Es bietet Küchengeräte wie einen Wasserkocher, ein Frühstücksset, eine Kaffeemaschine zum Mahlen und Brühen, eine Espressomaschine mit Pumpe, einen Toaster, einen Stand- und Stabmixer, eine Heißluftfritteuse, einen Grill, einen Toaster, einen Handmixer und eine Küchenmaschine. Haushaltspflegegeräte, einschließlich Staubsauger, Luftreiniger, Luftbefeuchter, Turmventilator, Bügeleisen, Dampfstation und Dampfbürste; und elektronische Babyprodukte wie elektrische Dampfsterilisatoren, UV-Sterilisatoren, Flaschenwärmer und Babynahrungszubereiter. Das Unternehmen bietet auch elektronische Körperpflegeprodukte an, darunter elektrische Zahnbürsten, Gesichtsreiniger, Hautpflegekühlschrank, Gesichtsmassagegerät und Schminkspiegel. Kühlgeräte wie Eismaschine, Minikühlschrank, Weinkühler und Weinkühler. Das Unternehmen exportiert seine Produkte auch nach Europa, Südostasien und Amerika. Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co., Ltd wurde 1995 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Foshan, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings entwickelte sich von ¥14.9B (FY2021) auf ¥16.2B (FY2025), rund +2.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥1.0B (+6.0%/Jahr seit FY2021).

002705 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Furnishings, Fixtures & Appliances · 311 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Furnishings, Fixtures & Appliances-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.