Shenzhen Soling Industrial Co (002766) Fair Value & Analyse

Technologie · CN · Marktkap. 3.4B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 90% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥0.4000). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (36/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Die Modelle laufen eng zusammen (¥0.3700 bis ¥0.4000), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥3.10 – ¥9.25 · Fair‑Value‑Band ¥0.3700 – ¥0.4000 · der Kurs von ¥4.10 notiert über dem Fair Value von ¥0.3900. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

Shenzhen Soling Industrial Co (002766) notiert aktuell bei ¥4.10, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥0.3900 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 90.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 36/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shenzhen Soling Industrial Co einen Umsatz von 618M CNY bei einer Nettomarge von -12.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 55.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -8.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 279M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥0.3700 (Bear Case) bis ¥0.4000 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥4.10 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 49% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 6% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, 002766 ist mit -90% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (¥33.15) gegenüber Dividendendiskontierung (¥0.3900). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Shenzhen Soling Industrial Co.,Ltd bietet Car-Road-Cloud-Lösungen. Das Unternehmen bietet intelligente Netzwerke wie TBOX, OBU, IOT und Videoterminals; intelligentes Cockpit; intelligentes Fahren; Straßenausrüstung, intelligente Überwachungsausrüstung, Farbballmaschinen, Laserradare, MEC und RSU; Auto-Multimedia und IOV; und Rückfahrüberwachungssysteme, …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Shenzhen Soling Industrial Co.,Ltd bietet Car-Road-Cloud-Lösungen. Das Unternehmen bietet intelligente Netzwerke wie TBOX, OBU, IOT und Videoterminals; intelligentes Cockpit; intelligentes Fahren; Straßenausrüstung, intelligente Überwachungsausrüstung, Farbballmaschinen, Laserradare, MEC und RSU; Auto-Multimedia und IOV; und Rückfahrüberwachungssysteme, Sensoren zur Reifendrucküberwachung und kommerzielle elektronische Rückspiegel für MPVs. Es bietet Cloud-Plattformen wie OEM-Telematik, intelligente Transport-Cloud-Steuerung, Energieüberwachung, automatisierte Fahr-Cloud, OTA, Datenanalyse und -gewinnung, Ladesäulenverwaltung, Betrieb und Verwaltung von Strombörsen sowie Mikroenergiemanagement. Shenzhen Soling Industrial Co.,Ltd wurde 1997 gegründet und hat seinen Sitz in Shanghai, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Shenzhen Soling Industrial Co entwickelte sich von ¥762M (FY2021) auf ¥732M (FY2025), rund −1.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −¥55.1M.

002766 ist 90% überbewertet. Mit Keysight Technologies, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Scientific & Technical Instruments · 161 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Scientific & Technical Instruments-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.