Shandong Liancheng Precision Manufacturing Co (002921) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 3.6B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 35% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Schwache Qualität (41/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne (¥9.92 bis ¥22.90) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥8.28 – ¥32.60 · Fair‑Value‑Band ¥9.92 – ¥22.90 · der Kurs von ¥23.08 notiert über dem Fair Value von ¥14.98. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

Shandong Liancheng Precision Manufacturing Co (002921) notiert aktuell bei ¥23.08, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥14.98 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 35.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shandong Liancheng Precision Manufacturing Co einen Umsatz von 1.2B CNY bei einer Nettomarge von -0.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 22.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -0.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 403M CNY. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥9.92 (Bear Case) bis ¥22.90 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥23.08 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 31% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 80% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -72% Fair-Value-Potenzial, 002921 ist mit -35% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥6.95) gegenüber Gewinnbasiert (¥1.04). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Shandong Liancheng Precision Manufacturing Co., Ltd beschäftigt sich in China mit Forschung und Entwicklung, Design, Produktion und Vertrieb verschiedener präzisionsmechanischer Teile. Das Unternehmen stellt Metallkomponenten und Metallteile durch Gießen, Schmieden und Bearbeiten her.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Shandong Liancheng Precision Manufacturing Co., Ltd beschäftigt sich in China mit Forschung und Entwicklung, Design, Produktion und Vertrieb verschiedener präzisionsmechanischer Teile. Das Unternehmen stellt Metallkomponenten und Metallteile durch Gießen, Schmieden und Bearbeiten her. Seine mechanischen Präzisionsteile umfassen hydraulisches Fahrmotorgehäuse/hintere Endabdeckung, Reduziergehäuse, hydraulischer Ventilsitz, Kurbelgehäuse, Kurbelwellenabdeckung, Lagersitz, Aufhängungshalterung, Stoßdämpferrad/-ring, Stoßdämpferzubehörgehäuse, Automobil-Wasserpumpengehäuse, Industrieroboterbasis, großer Arm, Drehsitz, Stecker und mehr. Die Produkte des Unternehmens werden in kommerziellen Kompressoren, hydraulischen Maschinen, Nutzfahrzeugen, Baumaschinen, Landmaschinen, Personenkraftwagen, neuen Energien, Industrierobotern, Dieselmotoren, solarthermischer Stromerzeugung, Umweltwasseraufbereitung, Hochgeschwindigkeitszügen und anderen Branchen eingesetzt. Das Unternehmen exportiert seine Produkte auch nach Nordamerika, Südamerika, Europa, Asien, Ozeanien und international. Shandong Liancheng Precision Manufacturing Co., Ltd wurde 1995 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Jining, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Shandong Liancheng Precision Manufacturing Co entwickelte sich von ¥1.2B (FY2021) auf ¥1.2B (FY2025), rund −1.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −¥14.5M.

002921 ist 35% überbewertet. Mit Carpenter Technology Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Metal Fabrication · 243 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Metal Fabrication-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.