Sijin Intelligent Forming Machinery Co (003025) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 5.0B CNY

Starkes Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von ¥8.57 (Bear) bis ¥14.09 (Bull), Basis ¥11.43. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 75/100 (hohe Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥6.89 – ¥17.43 · Fair‑Value‑Band ¥8.57 – ¥14.09 · der Kurs von ¥12.12 notiert über dem Fair Value von ¥11.43. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

Sijin Intelligent Forming Machinery Co (003025) notiert aktuell bei ¥12.12, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥11.43 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 5.7% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 75/100 (hohe Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sijin Intelligent Forming Machinery Co einen Umsatz von 734M CNY bei einer Nettomarge von 21.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 245M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥8.57 (Bear Case) bis ¥14.09 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥12.12 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 35% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, 003025 ist mit -6% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥16.66) gegenüber Dividendendiskontierung (¥2.77). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Sijin Intelligent Forming Machinery Co., Ltd. beschäftigt sich in China mit der Forschung, Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von automatischen Hochgeschwindigkeits-Kaltumformanlagen und Druckgussanlagen mit mehreren Stationen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Sijin Intelligent Forming Machinery Co., Ltd. beschäftigt sich in China mit der Forschung, Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von automatischen Hochgeschwindigkeits-Kaltumformanlagen und Druckgussanlagen mit mehreren Stationen. Das Unternehmen bietet Maschinen zum Formen von Schrauben und Muttern, Gewindewalzmaschinen, Ein-Matrizen-Zwei-Blas-Pressen und Druckgussmaschinen. Sijin Intelligent Forming Machinery Co., Ltd. wurde 1993 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Ningbo, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Sijin Intelligent Forming Machinery Co entwickelte sich von ¥478M (FY2021) auf ¥734M (FY2025), rund +11.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥155M (+5.8%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 809 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.