China Overseas Grand Oceans Group (0081) Fair Value & Analyse

Immobilien · HK · Marktkap. HK$7.9B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 138% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$6.06). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (55/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$1.32 – HK$3.98 · der Kurs von HK$2.55 notiert unter dem Fair Value von HK$6.06. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

China Overseas Grand Oceans Group (0081) notiert aktuell bei HK$2.55, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$6.06 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 137.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte China Overseas Grand Oceans Group einen Umsatz von HK$36.9B bei einer Nettomarge von 0.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 7.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.5%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$12.1B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Die Aktie notiert rund 24% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 43% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 15% Fair-Value-Potenzial, 0081 ist mit 138% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$11.00) gegenüber Dividendendiskontierung (HK$1.11). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

China Overseas Grand Oceans Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in der Immobilienentwicklung und dem Betrieb von Gewerbeimmobilien in der Volksrepublik China und Hongkong tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Entwicklung und dem Verkauf von Immobilien; sowie Immobilienvermietung, Hotels und andere Gewerbeimmobilienbetriebe.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

China Overseas Grand Oceans Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in der Immobilienentwicklung und dem Betrieb von Gewerbeimmobilien in der Volksrepublik China und Hongkong tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Entwicklung und dem Verkauf von Immobilien; sowie Immobilienvermietung, Hotels und andere Gewerbeimmobilienbetriebe. Darüber hinaus sind sie in den Bereichen Finanzierung und Investitionen, Beratungsdienstleistungen und Immobilienverwaltungsdienstleistungen tätig. Das Unternehmen hieß früher Shell Electric Manufacturing (Holdings) Co. Ltd. und änderte im März 2010 seinen Namen in China Overseas Grand Oceans Group Limited. Das Unternehmen wurde 1955 gegründet und hat seinen Sitz in Hongkong, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von China Overseas Grand Oceans Group entwickelte sich von HK$53.8B (FY2021) auf HK$36.9B (FY2025), rund −9.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$305M (−50.4%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Real Estate - Development · 593 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate - Development-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.