0081 (0081) Fair Value & Analyse

Immobilien · Marktkap. HK$7.9B

0 0081 0081 · HK

KursHK$2.23

Fair ValueHK$5.58

Potenzial+150.2%

Qualität56/100

Evidenz: Mittel Spanne HK$5.58 – HK$5.58

Fair Value Stand: 01.07.2026

Aus 26 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −23.1% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$1.64 – HK$3.20 · der Kurs von HK$2.23 notiert unter dem Fair Value von HK$5.58. Stand 01.07.2026.

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Analyse

0081 (0081) notiert aktuell bei HK$2.23, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$5.58 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 150.2% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 56/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 0081 einen Umsatz von HK$36.9B bei einer Nettomarge von 0.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 7.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.5%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$12.1B. Fundamentaldaten Stand 01.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$36.9B

Umsatzwachstum (J/J) -7.1%

Nettomarge 0.8%

Eigenkapitalrendite 1.5%

Free Cashflow HK$2.2B FY2025

KGV 22.3

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 5.6%

Gewinn je Aktie (TTM) HK$0.0800

Dividendenrendite 1.4%

Gewinnwachstum (J/J) -69.2%

Nettoverschuldung HK$12.1B FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 01.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 0081 entwickelte sich von HK$53.8B (FY2021) auf HK$36.9B (FY2025) — rund −9.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$305M (−50.4%/Jahr seit FY2021).

Umsatz −9.0%/Jahr

FY21 HK$53.8B

FY22 HK$57.5B

FY23 HK$56.4B

FY24 HK$45.9B

FY25 HK$36.9B

Nettoergebnis −50.4%/Jahr

FY21 HK$5.1B

FY22 HK$3.2B

FY23 HK$2.3B

FY24 HK$954M

FY25 HK$305M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Vinhomes Joint Stock Company VHM	146,800 VND	367,000 VND	+150%
DLF Limited DLF	₹612.35	₹215.17	-65%
PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk, PANI	6,325 IDR	1,330 IDR	-79%
Lodha Developers Limited LODHA	₹894.45	₹721.45	-19%
Oberoi Realty Limited OBEROIRLTY	₹1,633	₹1,368	-16%
Godrej Properties Limited GODREJPROP	₹1,708	₹2,070	+21%

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Häufige Fragen

Ist 0081 (0081) unterbewertet?

Stand 01.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$5.58 gegenüber einem Kurs von HK$2.23 — rund +150% (unterbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 0081?

Unser modellbasierter Fair Value für 0081 liegt bei HK$5.58 (Stand 01.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$2.23.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0081?

0081 hat einen Qualitäts-Score von 56/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 0081 (0081)?

0081 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$36.9B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 01.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 0081?

Die Nettomarge von 0081 liegt bei rund 0.8% — das Unternehmen behält damit etwa 0.8% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt 0081 eine Dividende?

0081 weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 1.42% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 01.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch einen Stapel unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens verschmolzen und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.