China Overseas Grand Oceans Group Ltd (0081) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 29.09.2026: Fair Value von China Overseas Grand Oceans Group Ltd HK$6,94, Kurs HK$3,06, Potenzial +127,2 %, Qualität 55 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 1,32 HK$ – 3,98 HK$ · Fair‑Value‑Band 5,89 HK$ – 8,67 HK$ · der Kurs von 3,06 HK$ notiert unter dem Fair Value von 6,94 HK$. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.09.2026.
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China Overseas Grand Oceans Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in der Immobilienentwicklung und dem Betrieb von Gewerbeimmobilien in der Volksrepublik China und Hongkong tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Entwicklung und dem Verkauf von Immobilien; sowie Immobilienvermietung, Hotels und andere Gewerbeimmobilienbetriebe.
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China Overseas Grand Oceans Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in der Immobilienentwicklung und dem Betrieb von Gewerbeimmobilien in der Volksrepublik China und Hongkong tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Entwicklung und dem Verkauf von Immobilien; sowie Immobilienvermietung, Hotels und andere Gewerbeimmobilienbetriebe. Darüber hinaus sind sie in den Bereichen Finanzierung und Investitionen, Beratungsdienstleistungen und Immobilienverwaltungsdienstleistungen tätig. Das Unternehmen hieß früher Shell Electric Manufacturing (Holdings) Co. Ltd. und änderte im März 2010 seinen Namen in China Overseas Grand Oceans Group Limited. Das Unternehmen wurde 1955 gegründet und hat seinen Sitz in Hongkong, Hongkong.
Aktienanalyse
China Overseas Grand Oceans Group Ltd (0081) notiert aktuell bei 3,06 HK$, während unser modellbasierter Fair Value bei 6,94 HK$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 56,0 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 11,92 HK$ je Aktie; damit liegen 12 der 16 gerechneten Modelle über dem Kurs von 3,06 HK$.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 1,09 HK$, und 4 der 16 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
Szenario-Spanne: 5,89 HK$ (Bear) bis 8,67 HK$ (Bull), der Kurs von 3,06 HK$ liegt darunter. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien.
Schwaches Wachstum: Der Umsatz schrumpft: das letzte Jahr, die letzten drei und die letzten fünf Jahre sind alle negativ.
Der ausgewiesene Umsatz von China Overseas Grand Oceans Group Ltd entwickelte sich von 53,8 Mrd. CNY (FY2021) auf 36,9 Mrd. CNY (FY2025), rund −9,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 305 Mio. CNY (−50,4 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 50 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 5 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 57 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −19 % Fair-Value-Potenzial, 0081 ist mit 127 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 5,89 HK$Fair Value 6,94 HK$Bull 8,67 HK$
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,0366 HK$ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.40/100
Der Umsatz schrumpft: das letzte Jahr, die letzten drei und die letzten fünf Jahre sind alle negativ.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−19,7 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−13,8 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−5,4 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +10,2 % pro Jahr
Umsatzwachstum 26 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+13,2 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
−40,8 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−41,8 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)1,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−41,8 % gegen −11,9 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.20 % → 4 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+3,5 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
−3,6 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in CNY, China: IWF-Prognose 1,7 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,4 %) sind das im Jahr etwa +1,8 % beim Kurs und −5,2 % bei den Prognosen.
China Overseas Grand Oceans Group Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Real Estate - Development · 576 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 6/14 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score56 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial+127,2 % · Top 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM)1,5 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite0,9 % · Unter dem Median
Nettomarge (TTM)0,8 % · Unter dem Median
Operative Marge (TTM)5,6 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum−7,1 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (TTM)1,0 % · Unter dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,86× · Höchste 25 %
Bewertungsmultiplesvs Real Estate - Development-Median · niedriger = günstiger
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "China Overseas Grand Oceans Group Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/0081
Häufige Fragen
Ist China Overseas Grand Oceans Group Ltd (0081) über- oder unterbewertet?
Stand 27.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 6,94 HK$ gegenüber einem Kurs von 3,06 HK$, rund +127 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von 0081?
Unser modellbasierter Fair Value für China Overseas Grand Oceans Group Ltd liegt bei 6,94 HK$ (Stand 27.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 3,06 HK$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0081?
China Overseas Grand Oceans Group Ltd hat einen Qualitäts-Score von 55/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat China Overseas Grand Oceans Group Ltd (0081)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 6,94 HK$ (Stand 27.09.2026) aus 16 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 5,89 HK$, optimistisches Szenario 8,67 HK$. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die China Overseas Grand Oceans Group Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 6,94 HK$, gegenüber einem Kurs von 3,06 HK$ rund +127 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 5,89 HK$, optimistisches Szenario 8,67 HK$. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von China Overseas Grand Oceans Group Ltd (0081)?
China Overseas Grand Oceans Group Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 36,9 Mrd. CNY aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 27.09.2026).
Zahlt China Overseas Grand Oceans Group Ltd eine Dividende?
China Overseas Grand Oceans Group Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 1,01 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 27.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von China Overseas Grand Oceans Group Ltd (0081) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste China Overseas Grand Oceans Group Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um +3,5 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 13,2 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um -5,4 % pro Jahr. Stand 27.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 0081?
Unsere Modelle diskontieren China Overseas Grand Oceans Group Ltd mit 13,2 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 1,50, Laenderaufschlag Hong Kong. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei China Overseas Grand Oceans Group Ltd sind das +3,5 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (13,2 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat China Overseas Grand Oceans Group Ltd (0081) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von China Overseas Grand Oceans Group Ltd um -5,4 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +3,5 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von China Overseas Grand Oceans Group Ltd (0081)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +1,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von China Overseas Grand Oceans Group Ltd einpreist (+3,5 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von China Overseas Grand Oceans Group Ltd (0081)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 23,45 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet China Overseas Grand Oceans Group Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (13,2 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von China Overseas Grand Oceans Group Ltd (0081)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für China Overseas Grand Oceans Group Ltd liegt er bei 6,94 HK$ je Aktie (Stand 27.09.2026), der Kurs bei 3,06 HK$. Er ist der Mittelwert aus 16 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die China Overseas Grand Oceans Group Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 27.09.2026 notiert 0081 unter dem berechneten Fair Value: Kurs 3,06 HK$, Fair Value 6,94 HK$, rund +127 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 0081?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (3,06 HK$), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (6,94 HK$). Bei China Overseas Grand Oceans Group Ltd liegen zwischen beiden 3,89 HK$ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist China Overseas Grand Oceans Group Ltd wert?
An der Börse wird China Overseas Grand Oceans Group Ltd mit rund 10,9 Mrd. HK$ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 27.09.2026). Je Aktie sind das 3,06 HK$; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 6,94 HK$ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 0081?
Unsere Modelle spannen für China Overseas Grand Oceans Group Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 5,89 HK$, mittleres 6,94 HK$, optimistisches 8,67 HK$ je Aktie (Stand 27.09.2026, Kurs 3,06 HK$). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 0081?
China Overseas Grand Oceans Group Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 22,3 (Stand 27.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 6,94 HK$ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 0,3, KUV 0,3, EV/EBITDA 5,2.
Wie solide ist die Bilanz von China Overseas Grand Oceans Group Ltd (0081)?
Kennzahlen zur Bilanz von China Overseas Grand Oceans Group Ltd (Stand 27.09.2026): Eigenkapitalrendite 1,5 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,86. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 55/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 0081 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
China Overseas Grand Oceans Group Ltd notiert bei 3,06 HK$, rund 5 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 3,20 HK$ und 57 % über dem Tief von 1,94 HK$ (Stand 29.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 6,94 HK$.
Welche Aktien sind mit China Overseas Grand Oceans Group Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Immobilien) rechnen wir unter anderem Sun Hung Kai Properties Limited, CK Asset Holdings, Hongkong Land Holdings, DLF Limited. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die China Overseas Grand Oceans Group Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 27.09.2026: Kurs 3,06 HK$, berechneter Fair Value 6,94 HK$ (+127 %), Qualitäts-Score 55/100, aus 16 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 0081 berechnet?
Wir rechnen China Overseas Grand Oceans Group Ltd mit 16 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 6,94 HK$, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,9 % über seinem aggregierten Fair Value. China Overseas Grand Oceans Group Ltd liegt aktuell 56 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von China Overseas Grand Oceans Group Ltd (0081)?
Der Schlusskurs vom 29.09.2026 liegt bei 3,06 HK$. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 6,94 HK$, das sind rund +127 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei China Overseas Grand Oceans Group Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (5,89 HK$). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide Qualität (55/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität. Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Woher kommt das Gewinnwachstum von China Overseas Grand Oceans Group Ltd (0081)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von China Overseas Grand Oceans Group Ltd lag 2014 bis 2025 bei +0,6 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +10,8 %, EBIT-Marge −4,8 %, Steuersatz +0,0 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −4,5 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von China Overseas Grand Oceans Group Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von China Overseas Grand Oceans Group Ltd (0081)?
Die Marktkapitalisierung von China Overseas Grand Oceans Group Ltd beträgt 10,9 Mrd. HK$ (≈ 1,2 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von China Overseas Grand Oceans Group Ltd (0081)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von China Overseas Grand Oceans Group Ltd liegt bei 0,18 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von China Overseas Grand Oceans Group Ltd (0081)?
Der Gewinn je Aktie von China Overseas Grand Oceans Group Ltd beträgt 0,0800 HK$ (Kurs ÷ EPS = KGV 22,3). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von China Overseas Grand Oceans Group Ltd (0081)?
Die Dividendenrendite von China Overseas Grand Oceans Group Ltd liegt bei 1,0 % (Ausschüttung 38,8 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von China Overseas Grand Oceans Group Ltd (0081)?
Die Nettomarge von China Overseas Grand Oceans Group Ltd liegt bei 0,8 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von China Overseas Grand Oceans Group Ltd (0081)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von China Overseas Grand Oceans Group Ltd liegt bei 1,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von China Overseas Grand Oceans Group Ltd (0081)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von China Overseas Grand Oceans Group Ltd bei 2,6 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von China Overseas Grand Oceans Group Ltd (0081)?
Die operative Marge von China Overseas Grand Oceans Group Ltd liegt bei 5,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von China Overseas Grand Oceans Group Ltd (0081)?
Der Umsatz von China Overseas Grand Oceans Group Ltd wächst um −7,1 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −13,8 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von China Overseas Grand Oceans Group Ltd (0081)?
Der Gewinn je Aktie von China Overseas Grand Oceans Group Ltd wächst um −69,2 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von China Overseas Grand Oceans Group Ltd (0081)?
Der freie Cashflow von China Overseas Grand Oceans Group Ltd beträgt 2,2 Mrd. CNY (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von China Overseas Grand Oceans Group Ltd (0081)?
Die Nettoverschuldung von China Overseas Grand Oceans Group Ltd beträgt 12,1 Mrd. CNY (Geschäftsjahr 2025, ≈ 5,5 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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