Genetec Technology Bhd (0104) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 02.10.2026: Fair Value von Genetec Technology Bhd MYR 0,16, Kurs MYR 0,33, Potenzial −51,5 %, Qualität 28 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.10.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0,1550 MYR – 3,73 MYR · Fair‑Value‑Band 0,1300 MYR – 0,1800 MYR · der Kurs von 0,3300 MYR notiert über dem Fair Value von 0,1600 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.10.2026.
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Genetec Technology Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, entwickelt, produziert und vertreibt intelligente Automatisierungssysteme, maßgeschneiderte Fabrikautomatisierungsgeräte und integrierte Systeme in den Vereinigten Staaten, Europa, dem Nahen Osten, Malaysia, Thailand, Mexiko und international.
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Genetec Technology Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, entwickelt, produziert und vertreibt intelligente Automatisierungssysteme, maßgeschneiderte Fabrikautomatisierungsgeräte und integrierte Systeme in den Vereinigten Staaten, Europa, dem Nahen Osten, Malaysia, Thailand, Mexiko und international. Das Unternehmen bietet Montagelösungen an, darunter Pick-and-Place-Roboter, automatische Befestigung, Schraubendrehen, Dosierung, Plasmabehandlung, Laserschweißen von Kunststoff und Metall, Lasermarkierung, Servopresse, hochpräzise Nockenantriebs- und Puffersystemprodukte. Produkte zur Materialhandhabung, wie z. B. kartesische Roboter-Pick-and-Place-Integration, Roboterintegration, automatische Zuführungssysteme und lineare Zuführungssysteme; sowie Test- und Inspektionsprodukte, darunter visuelle Inspektion, Funktions- und Drucktests, Laserentfernungsmessung und Testintegrationsprodukte. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über eigene Bearbeitungszentren. Präzisionswerkzeugvorrichtungen und Vorrichtungen; Aluminiumprofile; und Ingenieurdienstleistungen sowie Konzeptdesign, Prototypenentwicklung und Massenreplikation von Geräten. Das Unternehmen bedient die Branchen Elektrofahrzeuge und Batterien, Automobil, Computerperipheriegeräte, Konsumgüter und Gesundheitswesen. Das Unternehmen wurde 1997 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bandar Baru Bangi, Malaysia.
Aktienanalyse
Genetec Technology Bhd (0104) notiert aktuell bei 0,3300 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,1600 MYR liegt, also 51,5 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Substanzwert mit im Mittel 0,2600 MYR je Aktie; damit liegen 0 der 3 gerechneten Modelle über dem Kurs von 0,3300 MYR.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 0,1800 MYR, und 3 der 3 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
Szenario-Spanne: 0,1300 MYR (Bear) bis 0,1800 MYR (Bull), der Kurs von 0,3300 MYR liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 28/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Der ausgewiesene Umsatz von Genetec Technology Bhd entwickelte sich von 224 Mio. MYR (FY2022) auf 125 Mio. MYR (FY2026), rund −13,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −175 Mio. MYR.
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 28 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 47 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 113 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −49 % Fair-Value-Potenzial, 0104 ist mit −52 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 0,1300 MYRFair Value 0,1600 MYRBull 0,1800 MYR
Kurs 0,3300 MYR · Potenzial −51,5 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.11/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−43,7 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−24,8 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+5,2 %
Startjahr 2021 (Pandemie). Über 10 Jahre: −0,3 % pro Jahr
Umsatzwachstum 20 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+6,1 %
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Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
−0,6 % (2021) → −103,9 % (2026)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2026 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
Genetec Technology Bhd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Specialty Industrial Machinery · 802 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 3/9 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Genetec Technology Bhd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/0104
Häufige Fragen
Ist Genetec Technology Bhd (0104) über- oder unterbewertet?
Stand 02.10.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0,1600 MYR gegenüber einem Kurs von 0,3300 MYR, rund −52 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 0104?
Unser modellbasierter Fair Value für Genetec Technology Bhd liegt bei 0,1600 MYR (Stand 02.10.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 0,3300 MYR.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0104?
Genetec Technology Bhd hat einen Qualitäts-Score von 28/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Genetec Technology Bhd (0104)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 0,1600 MYR (Stand 02.10.2026) aus 3 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 0,1300 MYR, optimistisches Szenario 0,1800 MYR. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Genetec Technology Bhd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 0,1600 MYR, gegenüber einem Kurs von 0,3300 MYR rund −52 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 0,1300 MYR, optimistisches Szenario 0,1800 MYR. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Genetec Technology Bhd (0104)?
Genetec Technology Bhd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 103 Mio. MYR aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 02.10.2026).
Zahlt Genetec Technology Bhd eine Dividende?
Genetec Technology Bhd weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 6,15 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 02.10.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Genetec Technology Bhd (0104)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Genetec Technology Bhd liegt er bei 0,1600 MYR je Aktie (Stand 02.10.2026), der Kurs bei 0,3300 MYR. Er ist der Mittelwert aus 3 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Genetec Technology Bhd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 02.10.2026 notiert 0104 über dem berechneten Fair Value: Kurs 0,3300 MYR, Fair Value 0,1600 MYR, rund −52 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 0104?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (0,3300 MYR), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (0,1600 MYR). Bei Genetec Technology Bhd liegen zwischen beiden 0,1700 MYR je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Genetec Technology Bhd wert?
An der Börse wird Genetec Technology Bhd mit rund 256 Mio. MYR bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 02.10.2026). Je Aktie sind das 0,3300 MYR; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 0,1600 MYR je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 0104?
Unsere Modelle spannen für Genetec Technology Bhd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 0,1300 MYR, mittleres 0,1600 MYR, optimistisches 0,1800 MYR je Aktie (Stand 02.10.2026, Kurs 0,3300 MYR). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie solide ist die Bilanz von Genetec Technology Bhd (0104)?
Kennzahlen zur Bilanz von Genetec Technology Bhd (Stand 02.10.2026): Eigenkapitalrendite −40,1 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 28/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 0104 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Genetec Technology Bhd notiert bei 0,3300 MYR, rund 47 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 0,6250 MYR und 113 % über dem Tief von 0,1550 MYR (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 0,1600 MYR.
Welche Aktien sind mit Genetec Technology Bhd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem GE Vernova Inc, SIE, Eaton Corporation, Parker-Hannifin Corporation. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Genetec Technology Bhd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 02.10.2026: Kurs 0,3300 MYR, berechneter Fair Value 0,1600 MYR (−52 %), Qualitäts-Score 28/100, aus 3 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 0104 berechnet?
Wir rechnen Genetec Technology Bhd mit 3 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 0,1600 MYR, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,9 % über seinem aggregierten Fair Value. Genetec Technology Bhd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Genetec Technology Bhd (0104)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 0,3300 MYR. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 0,1600 MYR, das sind rund −52 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Genetec Technology Bhd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0,1800 MYR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Schwache Qualität (28/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
Kennzahlen von Genetec Technology Bhd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Genetec Technology Bhd (0104)?
Die Marktkapitalisierung von Genetec Technology Bhd beträgt 256 Mio. MYR (≈ 55,7 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Genetec Technology Bhd (0104)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Genetec Technology Bhd liegt bei 2,48 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Genetec Technology Bhd (0104)?
Der Gewinn je Aktie von Genetec Technology Bhd beträgt −0,1900 MYR. Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Genetec Technology Bhd (0104)?
Die Dividendenrendite von Genetec Technology Bhd liegt bei 6,2 %. Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Genetec Technology Bhd (0104)?
Die Nettomarge von Genetec Technology Bhd liegt bei −139 % (Geschäftsjahr 2026). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Genetec Technology Bhd (0104)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Genetec Technology Bhd liegt bei −40,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Genetec Technology Bhd (0104)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Genetec Technology Bhd bei 3,1 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Genetec Technology Bhd (0104)?
Die operative Marge von Genetec Technology Bhd liegt bei −66,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Genetec Technology Bhd (0104)?
Der Umsatz von Genetec Technology Bhd wächst um −50,3 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −24,8 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Genetec Technology Bhd (0104)?
Der Gewinn je Aktie von Genetec Technology Bhd wächst um +53,1 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Genetec Technology Bhd (0104)?
Der freie Cashflow von Genetec Technology Bhd beträgt −113 Mio. MYR (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Genetec Technology Bhd (0104)?
Die Nettoverschuldung von Genetec Technology Bhd beträgt 58,1 Mio. MYR (Geschäftsjahr 2026). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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