Genetec Technology Bhd (0104) Fair Value & Analyse

Industrie · MY · Marktkap. 240M MYR

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 52% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0.2100 MYR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (28/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.1550 MYR – 3.73 MYR · Fair‑Value‑Band 0.1400 MYR – 0.2100 MYR · der Kurs von 0.3750 MYR notiert über dem Fair Value von 0.1800 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Genetec Technology Bhd (0104) notiert aktuell bei 0.3750 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.1800 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 52.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 28/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei 125M MYR. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 72.8%. Die Nettoverschuldung beträgt 58.1M MYR. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.1400 MYR (Bear Case) bis 0.2100 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.3750 MYR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 62% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 159% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -46% Fair-Value-Potenzial, 0104 ist mit -52% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (0.2600 MYR) gegenüber Dividendendiskontierung (0.1800 MYR). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Genetec Technology Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, entwickelt, produziert und vertreibt intelligente Automatisierungssysteme, maßgeschneiderte Fabrikautomatisierungsgeräte und integrierte Systeme in den Vereinigten Staaten, Europa, dem Nahen Osten, Malaysia, Thailand, Mexiko und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Genetec Technology Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, entwickelt, produziert und vertreibt intelligente Automatisierungssysteme, maßgeschneiderte Fabrikautomatisierungsgeräte und integrierte Systeme in den Vereinigten Staaten, Europa, dem Nahen Osten, Malaysia, Thailand, Mexiko und international. Das Unternehmen bietet Montagelösungen an, darunter Pick-and-Place-Roboter, automatische Befestigung, Schraubendrehen, Dosierung, Plasmabehandlung, Laserschweißen von Kunststoff und Metall, Lasermarkierung, Servopresse, hochpräzise Nockenantriebs- und Puffersystemprodukte. Produkte zur Materialhandhabung, wie z. B. kartesische Roboter-Pick-and-Place-Integration, Roboterintegration, automatische Zuführungssysteme und lineare Zuführungssysteme; sowie Test- und Inspektionsprodukte, darunter visuelle Inspektion, Funktions- und Drucktests, Laserentfernungsmessung und Testintegrationsprodukte. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über eigene Bearbeitungszentren. Präzisionswerkzeugvorrichtungen und Vorrichtungen; Aluminiumprofile; und Ingenieurdienstleistungen sowie Konzeptdesign, Prototypenentwicklung und Massenreplikation von Geräten. Das Unternehmen bedient die Branchen Elektrofahrzeuge und Batterien, Automobil, Computerperipheriegeräte, Konsumgüter und Gesundheitswesen. Das Unternehmen wurde 1997 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bandar Baru Bangi, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Genetec Technology Bhd entwickelte sich von 224M MYR (FY2022) auf 125M MYR (FY2026), rund −13.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −175M MYR.

0104 ist 52% überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 816 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Specialty Industrial Machinery-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Industrie-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.