Hwacheon Machinery Co (010660) Fair Value & Analyse
Industrie · KR · Marktkap. 58.0B KRW
Fair Value Stand: 24.07.2026
Aus 12 Bewertungsmodellen · vor 18 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +8.0% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 27% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (2,670 KRW). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (43/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 2,167 KRW – 8,831 KRW · Fair‑Value‑Band 1,602 KRW – 2,670 KRW · der Kurs von 2,915 KRW notiert über dem Fair Value von 2,136 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.
Analyse
Hwacheon Machinery Co (010660) notiert aktuell bei 2,915 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 2,136 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 26.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hwacheon Machinery Co einen Umsatz von 176B KRW bei einer Nettomarge von -2.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 37.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -2.9%. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 1,602 KRW (Bear Case) bis 2,670 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 2,915 KRW liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 57% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 10% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, 010660 ist mit -27% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 12 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Substanzwert (4,319 KRW) gegenüber Gewinnbasiert (295.92 KRW). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 24.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 44 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 16
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Hwacheon Machinery Co., Ltd. produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Werkzeugmaschinen sowie Automobilteile und -komponenten in Korea. Das Unternehmen bietet Drehmaschinen, Fräsmaschinen, Bohrmaschinen, Fräsmaschinen, NC-Werkzeugmaschinen und Sondermaschinen sowie Automobilteile an.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Hwacheon Machinery Co., Ltd. produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Werkzeugmaschinen sowie Automobilteile und -komponenten in Korea. Das Unternehmen bietet Drehmaschinen, Fräsmaschinen, Bohrmaschinen, Fräsmaschinen, NC-Werkzeugmaschinen und Sondermaschinen sowie Automobilteile an. Darüber hinaus werden Zylinderblöcke, Zylinderköpfe und Kurbelwellen angeboten. Roboterteile, Werkzeugmaschinenteile, Schienenfahrzeugteile, Halbleiterausrüstungsteile, korrosionsbeständige Teile; rostfreie Beizelektrodenplatten, Elektrokorrosionselektroden, Teile von Schiffsmotoren, Teile von Solarenergieanlagen und andere Teile von Industriemaschinen. Das Unternehmen vermarktet und verkauft seine Produkte in den Vereinigten Staaten, Asien und Europa. Hwacheon Machinery Co., Ltd. wurde 1945 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Seoul, Südkorea.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Hwacheon Machinery Co entwickelte sich von 176B KRW (FY2021) auf 215B KRW (FY2025), rund +5.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 2.8B KRW (−15.3%/Jahr seit FY2021).
010660 ist 27% überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →
Vergleichsgruppe
Specialty Industrial Machinery · 806 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Specialty Industrial Machinery-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 24.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| GE Vernova Inc 1GEV | €887.60 | €186.93 | -79% |
| 1SIE 1SIE | €273.20 | €91.93 | -66% |
| SMNS SMNS | C$31.76 | C$22.68 | -29% |
| Eaton Corporation ETN | $407.28 | $171.92 | -58% |
| Atlas Copco AB ATCOA | kr 195.15 | kr 112.59 | -42% |
| Sandvik AB SAND | kr 384.10 | kr 193.01 | -50% |
| Doosan Enerbility Co 034020 | 76,400 KRW | 7,938 KRW | -90% |
| Vestas Wind Systems A/S VWS | kr 178.10 | kr 124.54 | -30% |
| Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co 002050 | ¥43.20 | ¥22.68 | -48% |
| NARI Technology Co 600406 | ¥22.19 | ¥18.71 | -16% |
Hwacheon Machinery Co mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Hwacheon Machinery Co (010660) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 010660?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 010660?
Wie hoch ist der Umsatz von Hwacheon Machinery Co (010660)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 010660?
Zahlt Hwacheon Machinery Co eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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