Hon Kwok Land Investment Company (0160) Fair Value & Analyse

Immobilien · HK · Marktkap. HK$562M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 161% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (HK$0.3600 bis HK$3.51). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide Qualität (53/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.6900 – HK$3.03 · Fair‑Value‑Band HK$0.3600 – HK$3.51 · der Kurs von HK$0.6900 notiert unter dem Fair Value von HK$1.80. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

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Analyse

Hon Kwok Land Investment Company (0160) notiert aktuell bei HK$0.6900, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$1.80 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 160.9% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hon Kwok Land Investment Company einen Umsatz von HK$832M bei einer Nettomarge von -63.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 43.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -4.7%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$5.6B. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.3600 (Bear Case) bis HK$3.51 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.6900 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 41% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 32% Fair-Value-Potenzial, 0160 ist mit 161% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (HK$9.79) gegenüber Dividendendiskontierung (HK$0.8000). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Hon Kwok Land Investment Company, Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Immobilienentwicklung, Investitionen und damit verbundenen Aktivitäten in Hongkong, Festlandchina und Japan. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Immobilienentwicklung; Immobilieninvestitionen; und Immobilien, Parkplatzverwaltung und andere.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Hon Kwok Land Investment Company, Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Immobilienentwicklung, Investitionen und damit verbundenen Aktivitäten in Hongkong, Festlandchina und Japan. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Immobilienentwicklung; Immobilieninvestitionen; und Immobilien, Parkplatzverwaltung und andere. Zu den Immobilien des Unternehmens gehören Gewerbe-/Bürogebäude, Hotels, Serviced Apartments, Rechenzentren und Wohngebäude. Darüber hinaus bietet sie Verwaltungsdienstleistungen für Wohn- und Gewerbeimmobilien an; Parkplatzverwaltung; sowie Nominee-, Finanzierungs- und Geldverleihdienstleistungen. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Immobilienhaltung und -vermietung, im Projektmanagement und in der Untervermietung von Parkplätzen tätig. Das Unternehmen wurde 1965 gegründet und hat seinen Sitz in Central, Hongkong. Hon Kwok Land Investment Company, Limited ist eine Tochtergesellschaft von Chinney Investments, Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Hon Kwok Land Investment Company entwickelte sich von HK$1.3B (FY2021) auf HK$1.0B (FY2025), rund −5.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$675M.

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Vergleichsgruppe

Real Estate - Development · 588 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate - Development-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.