Emperor International Holdings (0163) Fair Value & Analyse

Immobilien · HK · Marktkap. HK$827M

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.1380 – HK$0.8482 · Fair‑Value‑Band HK$0.1277 – HK$0.1688 · der Kurs von HK$0.1400 notiert unter dem Fair Value von HK$0.1445. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

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Analyse

Emperor International Holdings (0163) notiert aktuell bei HK$0.1400, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.1445 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 3.2% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei HK$2.0B. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 57.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -15.5%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$12.0B. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.1277 (Bear Case) bis HK$0.1688 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.1400 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 42% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -2% Fair-Value-Potenzial, 0163 ist mit 3% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$2.08) gegenüber Dividendendiskontierung (HK$0.0300). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Emperor International Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit Immobilieninvestitionen und -entwicklung in Hongkong, Macau, dem Vereinigten Königreich und der Volksrepublik China. Das Unternehmen ist in den Segmenten Immobilienvermietung und Immobilienentwicklung tätig. Das Segment Immobilienvermietung vermietet Immobilien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Emperor International Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit Immobilieninvestitionen und -entwicklung in Hongkong, Macau, dem Vereinigten Königreich und der Volksrepublik China. Das Unternehmen ist in den Segmenten Immobilienvermietung und Immobilienentwicklung tätig. Das Segment Immobilienvermietung vermietet Immobilien. Das Segment Immobilienentwicklung beschäftigt sich mit der Entwicklung und Sanierung von zum Verkauf stehenden Immobilien. Darüber hinaus vermietet sie verschiedene Büroräume, Industrieräume, Wohnräume und Einzelhandelsgeschäfte/-komplexe. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Projektmanagement-, Treasury-, Management- und Immobilienvermittlungsdienstleistungen an. Das 1990 gegründete Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Wan Chai, Hongkong. Emperor International Holdings Limited ist eine Tochtergesellschaft der Emperor International Group Holdings Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Emperor International Holdings entwickelte sich von HK$2.4B (FY2022) auf HK$2.0B (FY2026), rund −4.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −HK$2.5B.

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Vergleichsgruppe

Real Estate Services · 520 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.