Wegmans Holdings (0197) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · MY · Marktkap. 43.6M MYR

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 89% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (0.1350 MYR). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (65/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.0711 MYR – 0.3290 MYR · Fair‑Value‑Band 0.1350 MYR – 0.2250 MYR · der Kurs von 0.0950 MYR notiert unter dem Fair Value von 0.1800 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Wegmans Holdings (0197) notiert aktuell bei 0.0950 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.1800 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 89.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Wegmans Holdings einen Umsatz von 110M MYR bei einer Nettomarge von 4.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 7.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 5.6M MYR. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.1350 MYR (Bear Case) bis 0.2250 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.0950 MYR liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 27% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 36% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 16% Fair-Value-Potenzial, 0197 ist mit 89% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (0.2400 MYR) gegenüber Dividendendiskontierung (0.0400 MYR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Wegmans Holdings Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, entwirft, produziert und verkauft Wohnmöbelprodukte in Afrika, dem übrigen Asien, Australasien, Europa, Nordamerika, Südamerika und Malaysia. Das Unternehmen ist in den Segmenten Möbelherstellung, Hardware-Herstellung und Sonstiges tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Wegmans Holdings Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, entwirft, produziert und verkauft Wohnmöbelprodukte in Afrika, dem übrigen Asien, Australasien, Europa, Nordamerika, Südamerika und Malaysia. Das Unternehmen ist in den Segmenten Möbelherstellung, Hardware-Herstellung und Sonstiges tätig. Das Unternehmen bietet mit Stoff gepolsterte und ungepolsterte Esszimmerstühle sowie Esstische an. Wohnzimmermöbel wie Sofas, Couchtische, Lampentische, Konsolentische, Sideboards und Fernsehschränke; und Schlafzimmermöbel, einschließlich Bettgestelle, Nachttische, Schminktische und Kleiderschränke. Darüber hinaus werden Schrauben, Muttern und Ersatzteile hergestellt und verkauft. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Bereich der Immobilieninvestitionsholding tätig. Das Unternehmen exportiert seine Produkte auch. Wegmans Holdings Berhad wurde 1994 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Muar, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Wegmans Holdings entwickelte sich von 94.0M MYR (FY2021) auf 110M MYR (FY2025), rund +4.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 4.8M MYR (+9.2%/Jahr seit FY2021).

0197 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Furnishings, Fixtures & Appliances · 311 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Furnishings, Fixtures & Appliances-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.