Kim Hin Joo (Malaysia) Berhad (0210) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · MY · Marktkap. 34.2M MYR
Fair Value Stand: 17.07.2026
Aus 13 Bewertungsmodellen · vor 24 Tagen aktualisiert
Fair Value am 17.07.2026 aktualisiert, angepasst von 0.1400 MYR auf 0.1378 MYR (−1.6%) seit 26.06.2026. Aktienkurs −5.3% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 53% unterbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (0.1093 MYR). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
- Solide Qualität (62/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0.0800 MYR – 0.2985 MYR · Fair‑Value‑Band 0.1093 MYR – 0.1663 MYR · der Kurs von 0.0900 MYR notiert unter dem Fair Value von 0.1378 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.
Analyse
Kim Hin Joo (Malaysia) Berhad (0210) notiert aktuell bei 0.0900 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.1378 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 53.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Kim Hin Joo (Malaysia) Berhad einen Umsatz von 72.5M MYR bei einer Nettomarge von -6.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 21.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -6.9%. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.1093 MYR (Bear Case) bis 0.1663 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.0900 MYR liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 38% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 6% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -24% Fair-Value-Potenzial, 0210 ist mit 53% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 13 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Wachstums-DCF (0.3000 MYR) gegenüber Dividendendiskontierung (0.0100 MYR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 17.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 65 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 22
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Kim Hin Joo (Malaysia) Berhad ist hauptsächlich in Malaysia im Einzelhandel mit Baby-, Kinder- und Schwangerschaftsprodukten tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Einzelhandel und Vertrieb. Das Unternehmen bietet Baby- und Kinderbekleidung und Accessoires sowie Umstandsmode an; Produkte für den Heim- und Reisebereich, z. B.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Kim Hin Joo (Malaysia) Berhad ist hauptsächlich in Malaysia im Einzelhandel mit Baby-, Kinder- und Schwangerschaftsprodukten tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Einzelhandel und Vertrieb. Das Unternehmen bietet Baby- und Kinderbekleidung und Accessoires sowie Umstandsmode an; Produkte für den Heim- und Reisebereich, z. B. Produkte für Ernährung und Sicherheit zu Hause, Bade-, Kinder- und Schlafzimmerprodukte, Kinderwagen, Autositze und Babytragen; und Spielzeug für Babys und Kinder. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über Mothercare-Filialen, ELC Store-in-Store (SIS), The Entertainer-Filialen, den Mothercare-Onlineshop, Online-Vertriebskanäle und Babymessen. Darüber hinaus vertreibt das Unternehmen seine Produkte an Baby- und Spielwarenfachgeschäfte, Kaufhäuser, Verbrauchermärkte, Online-Plattformen, Apotheken, traditionelle chinesische Arztpraxen und andere Einzelhändler und Großhändler. Das Unternehmen wurde 1978 gegründet und hat seinen Sitz in Seri Kembangan, Malaysia. Kim Hin Joo (Malaysia) Berhad ist eine Tochtergesellschaft von Kim Hin International Pte Ltd.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Kim Hin Joo (Malaysia) Berhad entwickelte sich von 82.9M MYR (FY2021) auf 77.1M MYR (FY2025), rund −1.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −4.5M MYR.
0210 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Vergleichsgruppe
Specialty Retail · 221 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Specialty Retail-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Specialty Retail-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 17.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Casey's General Stores, Inc CASY | $827.04 | $405.44 | -51% |
| Williams-Sonoma, Inc WSM | $222.84 | $164.16 | -26% |
| Ulta Beauty, Inc ULTA | $479.57 | $488.39 | +2% |
| DICK'S Sporting Goods, Inc DKS | $208.89 | $181.10 | -13% |
| Best Buy Co BBY | $83.98 | $109.12 | +30% |
| China Tourism Group 601888 | ¥52.90 | ¥40.40 | -24% |
| Tractor Supply Company TSCO | $31.01 | $35.52 | +15% |
| Murphy USA Inc MUSA | $618.57 | $423.35 | -32% |
| Five Below, Inc FIVE | $197.71 | $117.29 | -41% |
| Taiwan Mobile Co 3045 | 110.50 TWD | 80.98 TWD | -27% |
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Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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Häufige Fragen
Ist Kim Hin Joo (Malaysia) Berhad (0210) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 0210?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0210?
Wie hoch ist der Umsatz von Kim Hin Joo (Malaysia) Berhad (0210)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 0210?
Zahlt Kim Hin Joo (Malaysia) Berhad eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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