Chinney Investments, Limited (0216) Fair Value & Analyse

Immobilien · HK · Marktkap. HK$292M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 156% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (HK$0.2450 bis HK$3.61). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide Qualität (53/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.4750 – HK$1.70 · Fair‑Value‑Band HK$0.2450 – HK$3.61 · der Kurs von HK$0.4800 notiert unter dem Fair Value von HK$1.23. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Chinney Investments, Limited (0216) notiert aktuell bei HK$0.4800, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$1.23 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 156.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Chinney Investments, Limited einen Umsatz von HK$1.2B bei einer Nettomarge von -62.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 38.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -8.4%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$6.5B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.2450 (Bear Case) bis HK$3.61 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.4800 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 28% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 15% Fair-Value-Potenzial, 0216 ist mit 156% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (HK$8.65) gegenüber Dividendendiskontierung (HK$0.2500). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Chinney Investments, Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist hauptsächlich in der Immobilienentwicklung und Investitionstätigkeit in Hongkong, Japan und Festlandchina tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Immobilienentwicklung; Immobilieninvestitionen; und Immobilien, Parkplatzverwaltung und andere.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Chinney Investments, Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist hauptsächlich in der Immobilienentwicklung und Investitionstätigkeit in Hongkong, Japan und Festlandchina tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Immobilienentwicklung; Immobilieninvestitionen; und Immobilien, Parkplatzverwaltung und andere. Das Unternehmen beschäftigt sich auch mit der Untervermietung von Parkplätzen und bietet Verwaltungsdienstleistungen für Wohn- und Gewerbeimmobilien an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Immobilienhaltung und -vermietung, Parkplatzverwaltung, Projektmanagement, Nominee-, Finanzierungs- und Geldverleihdienste an. Das Unternehmen wurde 1959 gegründet und hat seinen Sitz in Central, Hongkong. Chinney Investments, Limited ist eine Tochtergesellschaft von Chinney Holdings Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Chinney Investments, Limited entwickelte sich von HK$1.3B (FY2021) auf HK$1.0B (FY2025), rund −5.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$564M.

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Vergleichsgruppe

Real Estate - Development · 593 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate - Development-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.