0237 (0237) Fair Value & Analyse

Immobilien · Marktkap. HK$855M

0 0237 0237 · HK

KursHK$2.11

Fair ValueHK$4.30

Potenzial+103.8%

Qualität55/100

Evidenz: Hoch Spanne HK$3.41 – HK$5.42

Fair Value Stand: 01.07.2026

Aus 15 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −4.1% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$1.82 – HK$2.35 · Fair‑Value‑Band HK$3.41 – HK$5.42 · der Kurs von HK$2.11 notiert unter dem Fair Value von HK$4.30. Stand 01.07.2026.

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Analyse

0237 (0237) notiert aktuell bei HK$2.11, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$4.30 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 103.8% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 55/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 0237 einen Umsatz von HK$229M bei einer Nettomarge von -56.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 6.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -3.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$930M aus. Fundamentaldaten Stand 01.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$229M

Umsatzwachstum (J/J) -6.4%

Nettomarge -56.2%

Eigenkapitalrendite -3.7%

Free Cashflow HK$3.9M FY2025

Operative Marge 57.2%

Weitere Kennzahlen

Gewinn je Aktie (TTM) HK$-0.7000

Dividendenrendite 3.7%

Nettoliquidität HK$930M FY2026

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 01.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 0237 entwickelte sich von HK$123M (FY2022) auf HK$160M (FY2026) — rund +6.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −HK$129M.

Umsatz +6.8%/Jahr

FY22 HK$123M

FY23 HK$147M

FY24 HK$177M

FY25 HK$177M

FY26 HK$160M

Nettoergebnis

FY22 −HK$84.5M

FY23 −HK$188M

FY24 −HK$123M

FY25 −HK$266M

FY26 −HK$129M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Vingroup Joint Stock Company VIC	196,000 VND	52,975 VND	-73%
CBRE Group CBRE	$133.21	$69.47	-48%
1209 1209	HK$36.68	HK$34.70	-5%
Plaza S.A MALLPLAZA	3,830 CLP	5,905 CLP	+54%
SAGAB SAGAB	kr 147.00	kr 174.10	+18%
SAGAA SAGAA	kr 160.50	kr 85.16	-47%

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Häufige Fragen

Ist 0237 (0237) unterbewertet?

Stand 01.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$4.30 gegenüber einem Kurs von HK$2.11 — rund +104% (unterbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 0237?

Unser modellbasierter Fair Value für 0237 liegt bei HK$4.30 (Stand 01.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$2.11.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0237?

0237 hat einen Qualitäts-Score von 55/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 0237 (0237)?

0237 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$229M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 01.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 0237?

Die Nettomarge von 0237 liegt bei rund -56.2% — das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt 0237 eine Dividende?

0237 weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 3.74% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 01.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch einen Stapel unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens verschmolzen und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.