DC Healthcare Holdings (0283) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · MY · Marktkap. 99.6M MYR

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 73% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0.0500 MYR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (49/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

37‑Monats‑Spanne 0.0950 MYR – 0.5300 MYR · Fair‑Value‑Band 0.0300 MYR – 0.0500 MYR · der Kurs von 0.1100 MYR notiert über dem Fair Value von 0.0300 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

DC Healthcare Holdings (0283) notiert aktuell bei 0.1100 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.0300 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 72.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte DC Healthcare Holdings einen Umsatz von 90.5M MYR bei einer Nettomarge von 1.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 19.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 3.1M MYR. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.0300 MYR (Bear Case) bis 0.0500 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.1100 MYR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 39% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 10% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, 0283 ist mit -73% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (0.0600 MYR) gegenüber Gewinnbasiert (0.0100 MYR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

DC Healthcare Holdings Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet in Malaysia ästhetische medizinische Dienstleistungen an, die auf nicht-invasive und minimal-invasive Eingriffe spezialisiert sind.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

DC Healthcare Holdings Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet in Malaysia ästhetische medizinische Dienstleistungen an, die auf nicht-invasive und minimal-invasive Eingriffe spezialisiert sind. Das Unternehmen bietet ästhetische Dienstleistungen an, darunter Gesichts- und Hautbehandlungen, Gesichtsmodellierung, Körperkonturierung sowie Haarwuchs und -entfernung. und allgemeine medizinische Beratungsdienste, die jährliche Gesundheitsuntersuchungen und die Behandlung von Hautkrankheiten umfassen, und verkauft außerdem Hautpflegeprodukte unter dem Markennamen newB über Online-Shops. Das Unternehmen wurde 2016 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kuala Puchong, Malaysia. DC Healthcare Holdings Berhad ist eine Tochtergesellschaft der DC Healthcare Group Sdn Berhad.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von DC Healthcare Holdings entwickelte sich von 25.5M MYR (FY2021) auf 87.0M MYR (FY2025), rund +35.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 206K MYR (−54.0%/Jahr seit FY2021).

0283 ist 73% überbewertet. Mit HCA Healthcare, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Medical Care Facilities · 261 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Care Facilities-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.